TECO — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由東元公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,432,149 | 638,218 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,432,149 | 638,218 |
| 折舊費用 | 469,440 | 484,803 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,387 | 3,767 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -485,921 | 67,040 |
| 利息費用 | 49,747 | 65,673 |
| 利息收入 | -32,468 | -70,738 |
| 股利收入 | -6,427 | -1,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -123,757 | 28,184 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -588 | -2,075 |
| 其他項目 | 61,226 | 58,775 |
| 收益費損項目合計 | -71,135 | 634,414 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,689 | -39,233 |
| 合約資產（增加）減少 | 65,086 | -21,055 |
| 應收票據（增加）減少 | 242,990 | 176,388 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,026 | -7,635 |
| 應收帳款（增加）減少 | 178,005 | 737,784 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,643 | -66,266 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,025 | -40,849 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,885 | -34,007 |
| 存貨（增加）減少 | -753,366 | -38,104 |
| 預付款項（增加）減少 | -176,827 | 27,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 198,624 | -13,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,598 | 681,688 |
| 合約負債增加（減少） | 39,363 | 366,321 |
| 應付票據增加（減少） | 5,556 | -38,129 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,246 | -5,841 |
| 應付帳款增加（減少） | 479,793 | -773,146 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,058 | -39,872 |
| 其他應付款增加（減少） | -304,099 | -637,172 |
| 負債準備增加（減少） | -54,483 | 18,026 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,731 | 22,242 |
| 其他營業負債增加（減少） | 260,858 | -162,096 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 459,531 | -1,249,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 238,933 | -567,979 |
| 調整項目合計 | 167,798 | 66,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,599,947 | 704,653 |
| 收取之利息 | 32,468 | 70,738 |
| 支付之利息 | -35,603 | -45,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | 16,462 | -28,911 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,613,274 | 701,083 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,856 | -74,859 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,934 | 2,180 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -32,154 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 45,867 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -537,927 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,588 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,694 | -5,109 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,397 | -87,606 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,947 | 3,981 |
| 其他金融資產減少 | 76,060 | 33,077 |
| 其他非流動資產增加 | -124,300 | -52,598 |
| 收取之股利 | 6,427 | 1,015 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -244,424 | -750,000 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 372,461 | 4,226,322 |
| 舉借長期借款 | 0 | 342,658 |
| 償還長期借款 | -316,044 | 0 |
| 租賃本金償還 | -144,023 | -134,743 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -190,147 |
| 非控制權益變動 | 0 | 700,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,606 | 4,944,090 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,072 | -246,947 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,168,172 | 4,648,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,397,260 | 19,111,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,565,432 | 23,759,597 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,565,432 | 23,759,597 |