TECO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,189,836 | 2,430,345 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,189,836 | 2,430,345 |
| 折舊費用 | 924,169 | 959,396 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,541 | 15,111 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,193,079 | -545,141 |
| 利息費用 | 101,083 | 136,282 |
| 利息收入 | -65,590 | -126,224 |
| 股利收入 | -17,605 | -491,761 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -170,840 | 80,945 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,934 | 3,854 |
| 處分投資損失（利益） | 23,492 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,867 |
| 其他項目 | 107,249 | 128,777 |
| 收益費損項目合計 | -312,596 | 177,106 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,223 | 3,925 |
| 合約資產（增加）減少 | 94,575 | 455,006 |
| 應收票據（增加）減少 | 228,293 | 141,411 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 10,856 | -6,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | -793,381 | -686,397 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,611 | -78,456 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,777 | 65,103 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29,902 | -200,720 |
| 存貨（增加）減少 | -1,463,901 | -607,117 |
| 預付款項（增加）減少 | -233,734 | 16,577 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 157,764 | 22,127 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,962,683 | -875,382 |
| 合約負債增加（減少） | -24,712 | 1,345,259 |
| 應付票據增加（減少） | 6,305 | 44,383 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -7,325 | 4,302 |
| 應付帳款增加（減少） | 962,449 | -305,479 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,087 | -53,652 |
| 其他應付款增加（減少） | 266,852 | -186,095 |
| 負債準備增加（減少） | -36,070 | 3,668 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,804 | 86,132 |
| 其他營業負債增加（減少） | 187,275 | -193,418 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,344,491 | 745,100 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -618,192 | -130,282 |
| 調整項目合計 | -930,788 | 46,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,259,048 | 2,477,169 |
| 收取之利息 | 65,590 | 126,224 |
| 收取之股利 | 87,034 | 93,332 |
| 支付之利息 | -69,613 | -95,163 |
| 退還（支付）之所得稅 | -301,734 | -215,781 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,040,325 | 2,385,781 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -146,302 | -97,484 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 324,923 | 2,180 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -28,854 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,052 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -546,808 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 374,120 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -98,356 | -5,109 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,298 | -257,284 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,661 | 1,091 |
| 取得無形資產 | -32,562 | -5,556 |
| 其他金融資產減少 | 41,123 | 24,374 |
| 其他非流動資產增加 | -337,353 | -121,135 |
| 收取之股利 | 14,430 | 133,585 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,562 | -901,000 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,575,225 |
| 短期借款減少 | -741,093 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 3,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 543,228 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,476,411 |
| 租賃本金償還 | -279,713 | -265,973 |
| 發放現金股利 | -9,275 | -3,414 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -190,147 |
| 非控制權益變動 | 0 | 700,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -486,853 | 339,280 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -337,146 | -473,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,105,764 | 1,350,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,397,260 | 19,111,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,503,024 | 20,462,298 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,503,024 | 20,462,298 |