TECO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 21,503,024 | 16.17 | 20,397,260 | 19.30 | 20,462,298 | 18.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 127,725 | 0.10 | 114,185 | 0.11 | 140,383 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,484,049 | 1.12 | 1,280,081 | 1.21 | 1,178,087 | 1.09 |
| 合約資產－流動 | 1,357,627 | 1.02 | 1,452,202 | 1.37 | 1,066,074 | 0.99 |
| 應收票據淨額 | 944,047 | 0.71 | 1,172,638 | 1.11 | 977,116 | 0.91 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,408 | 0.00 | 12,264 | 0.01 | 8,298 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 9,680,617 | 7.28 | 8,867,397 | 8.39 | 9,451,537 | 8.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 239,550 | 0.18 | 235,939 | 0.22 | 310,749 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 268,583 | 0.20 | 282,185 | 0.27 | 631,101 | 0.58 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 62,607 | 0.05 | 72,460 | 0.07 | 317,886 | 0.29 |
| 存貨 | 10,983,900 | 8.26 | 9,627,248 | 9.11 | 10,331,925 | 9.58 |
| 預付款項 | 604,209 | 0.45 | 370,475 | 0.35 | 645,879 | 0.60 |
| 其他流動資產 | 1,709,131 | 1.29 | 1,908,018 | 1.81 | 847,135 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 48,966,477 | 36.82 | 45,792,352 | 43.33 | 46,368,468 | 42.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,273,141 | 3.21 | 3,460,272 | 3.27 | 3,365,894 | 3.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 42,911,665 | 32.27 | 18,567,933 | 17.57 | 20,611,969 | 19.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 433,478 | 0.33 | 481,530 | 0.46 | 406,110 | 0.38 |
| 採用權益法之投資 | 3,417,841 | 2.57 | 3,912,645 | 3.70 | 3,846,858 | 3.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,489,048 | 11.65 | 15,912,788 | 15.06 | 16,117,354 | 14.94 |
| 使用權資產 | 6,672,680 | 5.02 | 6,752,232 | 6.39 | 6,937,638 | 6.43 |
| 投資性不動產淨額 | 2,808,081 | 2.11 | 2,850,964 | 2.70 | 2,872,113 | 2.66 |
| 無形資產 | 4,977,032 | 3.74 | 5,269,715 | 4.99 | 5,088,430 | 4.72 |
| 遞延所得稅資產 | 1,372,179 | 1.03 | 1,365,301 | 1.29 | 1,309,455 | 1.21 |
| 其他非流動資產 | 1,650,692 | 1.24 | 1,313,339 | 1.24 | 976,361 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 84,005,837 | 63.18 | 59,886,719 | 56.67 | 61,532,182 | 57.03 |
| 資產總額 | 132,972,314 | 100.00 | 105,679,071 | 100.00 | 107,900,650 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,075,739 | 1.56 | 2,816,832 | 2.67 | 3,432,862 | 3.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,217 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,469,219 | 1.10 | 1,493,931 | 1.41 | 2,346,699 | 2.17 |
| 應付票據 | 346,977 | 0.26 | 340,672 | 0.32 | 329,044 | 0.30 |
| 應付票據－關係人 | 47,723 | 0.04 | 55,048 | 0.05 | 85,478 | 0.08 |
| 應付帳款 | 8,472,317 | 6.37 | 7,509,868 | 7.11 | 6,478,393 | 6.00 |
| 應付帳款－關係人 | 89,968 | 0.07 | 113,055 | 0.11 | 74,917 | 0.07 |
| 其他應付款 | 7,772,343 | 5.85 | 4,902,975 | 4.64 | 6,629,763 | 6.14 |
| 本期所得稅負債 | 471,874 | 0.35 | 490,113 | 0.46 | 470,083 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 382,120 | 0.29 | 406,874 | 0.39 | 271,776 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 468,117 | 0.35 | 462,876 | 0.44 | 482,643 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 1,289,893 | 0.97 | 1,026,724 | 0.97 | 1,269,087 | 1.18 |
| 流動負債合計 | 22,887,507 | 17.21 | 19,618,968 | 18.56 | 21,870,773 | 20.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,000,000 | 4.51 | 6,000,000 | 5.68 | 4,000,000 | 3.71 |
| 長期借款 | 3,602,263 | 2.71 | 3,309,400 | 3.13 | 5,160,989 | 4.78 |
| 負債準備－非流動 | 121,098 | 0.09 | 132,414 | 0.13 | 130,481 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 2,606,822 | 1.96 | 2,539,962 | 2.40 | 2,506,258 | 2.32 |
| 租賃負債－非流動 | 4,404,778 | 3.31 | 4,423,897 | 4.19 | 4,548,656 | 4.22 |
| 其他非流動負債 | 2,224,586 | 1.67 | 2,029,198 | 1.92 | 2,007,756 | 1.86 |
| 非流動負債合計 | 18,959,547 | 14.26 | 18,434,871 | 17.44 | 18,354,140 | 17.01 |
| 負債總額 | 41,847,054 | 31.47 | 38,053,839 | 36.01 | 40,224,913 | 37.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 21,387,966 | 16.08 | 19,676,929 | 18.62 | 19,676,929 | 18.24 |
| 股本合計 | 21,387,966 | 16.08 | 19,676,929 | 18.62 | 19,676,929 | 18.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,003,384 | 6.77 | 6,905,500 | 6.53 | 6,905,500 | 6.40 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 24,388 | 0.02 | 24,388 | 0.02 | 24,388 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 334,419 | 0.25 | 299,405 | 0.28 | 366,466 | 0.34 |
| 資本公積－合併溢額 | 139,800 | 0.11 | 139,800 | 0.13 | 139,800 | 0.13 |
| 資本公積－員工認股權 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 17,596 | 0.01 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 9,519,799 | 7.16 | 7,386,901 | 6.99 | 7,453,962 | 6.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,024,635 | 5.28 | 7,024,635 | 6.65 | 7,024,635 | 6.51 |
| 特別盈餘公積 | 3,640,779 | 2.74 | 3,640,779 | 3.45 | 3,640,779 | 3.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,567,956 | 13.21 | 17,271,503 | 16.34 | 15,694,569 | 14.55 |
| 保留盈餘合計 | 28,233,370 | 21.23 | 27,936,917 | 26.44 | 26,359,983 | 24.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,664,548 | -2.76 | -3,017,676 | -2.86 | -3,288,236 | -3.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 29,694,167 | 22.33 | 10,356,934 | 9.80 | 12,238,071 | 11.34 |
| 其他權益合計 | 26,029,619 | 19.58 | 7,339,258 | 6.94 | 8,949,835 | 8.29 |
| 庫藏股票 | -511,710 | -0.38 | -511,710 | -0.48 | -511,710 | -0.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 84,659,044 | 63.67 | 61,828,295 | 58.51 | 61,928,999 | 57.39 |
| 非控制權益 | 6,466,216 | 4.86 | 5,796,937 | 5.49 | 5,746,738 | 5.33 |
| 權益總額 | 91,125,260 | 68.53 | 67,625,232 | 63.99 | 67,675,737 | 62.72 |
| 負債及權益總計 | 132,972,314 | 100.00 | 105,679,071 | 100.00 | 107,900,650 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,513,022 | | 29,513,022 | | 29,513,022 | |