TECO — Interim / Quarterly Report 2020

May 20, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 638,218 | 969,432 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 638,218 | 969,432 |
| 折舊費用 | 484,803 | 513,299 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,767 | -142 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 67,040 | -93,455 |
| 利息費用 | 65,673 | 72,031 |
| 利息收入 | -70,738 | -68,487 |
| 股利收入 | -1,015 | -124 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,184 | -8,130 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,075 | 551 |
| 其他項目 | 58,775 | 44,356 |
| 收益費損項目合計 | 634,414 | 459,899 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -39,233 | -117,798 |
| 合約資產（增加）減少 | -21,055 | 23,616 |
| 應收票據（增加）減少 | 176,388 | 47,290 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,635 | -8,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 737,784 | 165,100 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -66,266 | 14,628 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,849 | -59,120 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -34,007 | -23,169 |
| 存貨（增加）減少 | -38,104 | -107,300 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,682 | -125,520 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,017 | -74,065 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 681,688 | -264,595 |
| 合約負債增加（減少） | 366,321 | 108,125 |
| 應付票據增加（減少） | -38,129 | -13,011 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,841 | -47,994 |
| 應付帳款增加（減少） | -773,146 | -803,239 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,872 | -17,767 |
| 其他應付款增加（減少） | -637,172 | -428,514 |
| 負債準備增加（減少） | 18,026 | -25,239 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,242 | -9,612 |
| 其他營業負債增加（減少） | -162,096 | -154,535 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,249,667 | -1,391,786 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -567,979 | -1,656,381 |
| 調整項目合計 | 66,435 | -1,196,482 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 704,653 | -227,050 |
| 收取之利息 | 70,738 | 68,487 |
| 支付之利息 | -45,397 | -46,471 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,911 | -60,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 701,083 | -265,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,859 | -5,494 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,180 | 63,217 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -32,154 | -703 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -537,927 | -8,094 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,109 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,606 | -83,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,981 | 6,537 |
| 取得無形資產 | 0 | -15,147 |
| 其他金融資產減少 | 33,077 | -21,254 |
| 其他非流動資產減少 | -52,598 | -41,802 |
| 收取之股利 | 1,015 | 124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -750,000 | -105,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,226,322 | -46,596 |
| 舉借長期借款 | 342,658 | 782,065 |
| 租賃本金償還 | -134,743 | -134,265 |
| 庫藏股票買回成本 | -190,147 | -675,840 |
| 非控制權益變動 | 700,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,944,090 | -74,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -246,947 | 429,885 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,648,226 | -16,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,111,371 | 17,535,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,759,597 | 17,519,287 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,759,597 | 17,519,287 |