TECO — Interim / Quarterly Report 2020

May 20, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 23,759,597 | 23.29 | 19,111,371 | 19.29 | 17,519,287 | 17.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 162,823 | 0.16 | 126,945 | 0.13 | 323,631 | 0.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 914,780 | 0.90 | 1,065,729 | 1.08 | 1,119,460 | 1.13 |
| 合約資產－流動 | 1,542,135 | 1.51 | 1,521,080 | 1.53 | 1,326,622 | 1.34 |
| 應收票據淨額 | 942,396 | 0.92 | 1,118,731 | 1.13 | 1,016,665 | 1.03 |
| 應收票據－關係人淨額 | 9,092 | 0.01 | 1,457 | 0.00 | 10,898 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 8,037,643 | 7.88 | 8,780,047 | 8.86 | 8,937,506 | 9.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 298,559 | 0.29 | 232,293 | 0.23 | 226,644 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 538,726 | 0.53 | 497,877 | 0.50 | 419,726 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 115,376 | 0.11 | 81,369 | 0.08 | 94,148 | 0.10 |
| 存貨 | 9,832,914 | 9.64 | 9,853,585 | 9.94 | 11,492,629 | 11.62 |
| 預付款項 | 634,774 | 0.62 | 662,456 | 0.67 | 557,939 | 0.56 |
| 其他流動資產 | 873,576 | 0.86 | 893,636 | 0.90 | 1,075,959 | 1.09 |
| 流動資產合計 | 47,662,391 | 46.72 | 43,946,576 | 44.35 | 44,121,114 | 44.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,767,075 | 2.71 | 2,291,217 | 2.31 | 2,229,874 | 2.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 13,648,482 | 13.38 | 14,473,017 | 14.61 | 13,517,552 | 13.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 409,410 | 0.40 | 377,256 | 0.38 | 183,428 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 3,912,089 | 3.83 | 3,897,316 | 3.93 | 3,896,048 | 3.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,269,800 | 15.95 | 16,742,830 | 16.90 | 17,162,909 | 17.36 |
| 使用權資產 | 7,017,042 | 6.88 | 7,119,164 | 7.18 | 7,394,241 | 7.48 |
| 投資性不動產淨額 | 2,897,371 | 2.84 | 2,762,570 | 2.79 | 2,799,482 | 2.83 |
| 無形資產 | 5,098,123 | 5.00 | 5,200,634 | 5.25 | 5,333,841 | 5.39 |
| 遞延所得稅資產 | 1,352,394 | 1.33 | 1,346,817 | 1.36 | 1,344,429 | 1.36 |
| 其他非流動資產 | 989,605 | 0.97 | 937,007 | 0.95 | 890,131 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 54,361,391 | 53.28 | 55,147,828 | 55.65 | 54,751,935 | 55.38 |
| 資產總額 | 102,023,782 | 100.00 | 99,094,404 | 100.00 | 98,873,049 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,083,959 | 5.96 | 1,857,637 | 1.87 | 1,947,764 | 1.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,600 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,367,761 | 1.34 | 1,001,440 | 1.01 | 1,007,853 | 1.02 |
| 應付票據 | 246,532 | 0.24 | 284,661 | 0.29 | 60,094 | 0.06 |
| 應付票據－關係人 | 75,335 | 0.07 | 81,176 | 0.08 | 88,880 | 0.09 |
| 應付帳款 | 6,010,726 | 5.89 | 6,783,872 | 6.85 | 6,714,585 | 6.79 |
| 應付帳款－關係人 | 88,697 | 0.09 | 128,569 | 0.13 | 72,280 | 0.07 |
| 其他應付款 | 6,087,122 | 5.97 | 4,676,588 | 4.72 | 4,368,642 | 4.42 |
| 本期所得稅負債 | 606,640 | 0.59 | 584,071 | 0.59 | 774,787 | 0.78 |
| 負債準備－流動 | 277,167 | 0.27 | 273,575 | 0.28 | 247,754 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 472,466 | 0.46 | 475,786 | 0.48 | 460,782 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 4,068,681 | 3.99 | 4,146,401 | 4.18 | 1,981,670 | 2.00 |
| 流動負債合計 | 25,386,686 | 24.88 | 20,293,826 | 20.48 | 17,725,091 | 17.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,000,000 | 0.98 | 1,000,000 | 1.01 | 4,000,000 | 4.05 |
| 長期借款 | 7,116,574 | 6.98 | 6,673,954 | 6.73 | 7,286,112 | 7.37 |
| 負債準備－非流動 | 139,448 | 0.14 | 125,014 | 0.13 | 110,208 | 0.11 |
| 遞延所得稅負債 | 2,432,736 | 2.38 | 2,400,752 | 2.42 | 2,275,239 | 2.30 |
| 租賃負債－非流動 | 4,599,188 | 4.51 | 4,743,306 | 4.79 | 4,856,007 | 4.91 |
| 其他非流動負債 | 1,972,929 | 1.93 | 2,152,762 | 2.17 | 2,083,323 | 2.11 |
| 非流動負債合計 | 17,260,875 | 16.92 | 17,095,788 | 17.25 | 20,610,889 | 20.85 |
| 負債總額 | 42,647,561 | 41.80 | 37,389,614 | 37.73 | 38,335,980 | 38.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,676,929 | 19.29 | 19,676,929 | 19.86 | 20,026,929 | 20.26 |
| 股本合計 | 19,676,929 | 19.29 | 19,676,929 | 19.86 | 20,026,929 | 20.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,905,500 | 6.77 | 6,905,500 | 6.97 | 7,028,330 | 7.11 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 24,388 | 0.02 | 24,388 | 0.02 | 227,397 | 0.23 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 342,808 | 0.34 | 302,081 | 0.30 | 233,888 | 0.24 |
| 資本公積－合併溢額 | 139,800 | 0.14 | 139,800 | 0.14 | 139,800 | 0.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 7,430,304 | 7.28 | 7,389,577 | 7.46 | 7,647,223 | 7.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,702,463 | 6.57 | 6,702,463 | 6.76 | 6,387,454 | 6.46 |
| 特別盈餘公積 | 3,640,779 | 3.57 | 3,640,779 | 3.67 | 3,640,779 | 3.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,537,874 | 14.25 | 16,047,563 | 16.19 | 15,579,424 | 15.76 |
| 保留盈餘合計 | 24,881,116 | 24.39 | 26,390,805 | 26.63 | 25,607,657 | 25.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,074,800 | -3.01 | -2,676,725 | -2.70 | -1,705,721 | -1.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 5,281,210 | 5.18 | 6,247,481 | 6.30 | 5,220,069 | 5.28 |
| 其他權益合計 | 2,206,410 | 2.16 | 3,570,756 | 3.60 | 3,514,348 | 3.55 |
| 庫藏股票 | -511,710 | -0.50 | -321,563 | -0.32 | -997,403 | -1.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 53,683,049 | 52.62 | 56,706,504 | 57.22 | 55,798,754 | 56.43 |
| 非控制權益 | 5,693,172 | 5.58 | 4,998,286 | 5.04 | 4,738,315 | 4.79 |
| 權益總額 | 59,376,221 | 58.20 | 61,704,790 | 62.27 | 60,537,069 | 61.23 |
| 負債及權益總計 | 102,023,782 | 100.00 | 99,094,404 | 100.00 | 98,873,049 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,513,022 | | 22,443,022 | | 57,443,022 | |