TECO — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 20,462,298 | 18.96 | 19,111,371 | 19.29 | 18,350,957 | 17.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 140,383 | 0.13 | 126,945 | 0.13 | 266,540 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,178,087 | 1.09 | 1,065,729 | 1.08 | 1,110,465 | 1.09 |
| 合約資產－流動 | 1,066,074 | 0.99 | 1,521,080 | 1.53 | 1,071,370 | 1.05 |
| 應收票據淨額 | 977,116 | 0.91 | 1,118,731 | 1.13 | 1,507,552 | 1.48 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,298 | 0.01 | 1,457 | 0.00 | 523 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 9,451,537 | 8.76 | 8,780,047 | 8.86 | 9,808,420 | 9.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 310,749 | 0.29 | 232,293 | 0.23 | 272,305 | 0.27 |
| 其他應收款淨額 | 631,101 | 0.58 | 497,877 | 0.50 | 649,929 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 317,886 | 0.29 | 81,369 | 0.08 | 155,771 | 0.15 |
| 存貨 | 10,331,925 | 9.58 | 9,853,585 | 9.94 | 10,881,992 | 10.67 |
| 預付款項 | 645,879 | 0.60 | 662,456 | 0.67 | 495,890 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 847,135 | 0.79 | 893,636 | 0.90 | 917,100 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 46,368,468 | 42.97 | 43,946,576 | 44.35 | 45,488,814 | 44.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,365,894 | 3.12 | 2,291,217 | 2.31 | 2,256,416 | 2.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 20,611,969 | 19.10 | 14,473,017 | 14.61 | 15,653,221 | 15.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 406,110 | 0.38 | 377,256 | 0.38 | 181,626 | 0.18 |
| 採用權益法之投資 | 3,846,858 | 3.57 | 3,897,316 | 3.93 | 3,928,170 | 3.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,117,354 | 14.94 | 16,742,830 | 16.90 | 16,936,383 | 16.60 |
| 使用權資產 | 6,937,638 | 6.43 | 7,119,164 | 7.18 | 7,303,807 | 7.16 |
| 投資性不動產淨額 | 2,872,113 | 2.66 | 2,762,570 | 2.79 | 2,780,449 | 2.73 |
| 無形資產 | 5,088,430 | 4.72 | 5,200,634 | 5.25 | 5,449,169 | 5.34 |
| 遞延所得稅資產 | 1,309,455 | 1.21 | 1,346,817 | 1.36 | 1,251,632 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 976,361 | 0.90 | 937,007 | 0.95 | 795,932 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 61,532,182 | 57.03 | 55,147,828 | 55.65 | 56,536,805 | 55.41 |
| 資產總額 | 107,900,650 | 100.00 | 99,094,404 | 100.00 | 102,025,619 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,432,862 | 3.18 | 1,857,637 | 1.87 | 1,830,255 | 1.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 28 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 2,346,699 | 2.17 | 1,001,440 | 1.01 | 1,111,282 | 1.09 |
| 應付票據 | 329,044 | 0.30 | 284,661 | 0.29 | 241,522 | 0.24 |
| 應付票據－關係人 | 85,478 | 0.08 | 81,176 | 0.08 | 80,619 | 0.08 |
| 應付帳款 | 6,478,393 | 6.00 | 6,783,872 | 6.85 | 6,467,043 | 6.34 |
| 應付帳款－關係人 | 74,917 | 0.07 | 128,569 | 0.13 | 160,380 | 0.16 |
| 其他應付款 | 6,629,763 | 6.14 | 4,676,588 | 4.72 | 6,632,080 | 6.50 |
| 本期所得稅負債 | 470,083 | 0.44 | 584,071 | 0.59 | 750,316 | 0.74 |
| 負債準備－流動 | 271,776 | 0.25 | 273,575 | 0.28 | 257,556 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 482,643 | 0.45 | 475,786 | 0.48 | 393,782 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 1,269,087 | 1.18 | 4,146,401 | 4.18 | 4,656,589 | 4.56 |
| 流動負債合計 | 21,870,773 | 20.27 | 20,293,826 | 20.48 | 22,581,424 | 22.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,000,000 | 3.71 | 1,000,000 | 1.01 | 1,000,000 | 0.98 |
| 長期借款 | 5,160,989 | 4.78 | 6,673,954 | 6.73 | 6,623,956 | 6.49 |
| 負債準備－非流動 | 130,481 | 0.12 | 125,014 | 0.13 | 112,378 | 0.11 |
| 遞延所得稅負債 | 2,506,258 | 2.32 | 2,400,752 | 2.42 | 2,329,159 | 2.28 |
| 租賃負債－非流動 | 4,548,656 | 4.22 | 4,743,306 | 4.79 | 4,833,265 | 4.74 |
| 其他非流動負債 | 2,007,756 | 1.86 | 2,152,762 | 2.17 | 2,116,541 | 2.07 |
| 非流動負債合計 | 18,354,140 | 17.01 | 17,095,788 | 17.25 | 17,015,299 | 16.68 |
| 負債總額 | 40,224,913 | 37.28 | 37,389,614 | 37.73 | 39,596,723 | 38.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,676,929 | 18.24 | 19,676,929 | 19.86 | 19,676,929 | 19.29 |
| 股本合計 | 19,676,929 | 18.24 | 19,676,929 | 19.86 | 19,676,929 | 19.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,905,500 | 6.40 | 6,905,500 | 6.97 | 6,905,500 | 6.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 24,388 | 0.02 | 24,388 | 0.02 | 24,388 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 366,466 | 0.34 | 302,081 | 0.30 | 267,987 | 0.26 |
| 資本公積－合併溢額 | 139,800 | 0.13 | 139,800 | 0.14 | 139,800 | 0.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 7,453,962 | 6.91 | 7,389,577 | 7.46 | 7,355,483 | 7.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,024,635 | 6.51 | 6,702,463 | 6.76 | 6,702,463 | 6.57 |
| 特別盈餘公積 | 3,640,779 | 3.37 | 3,640,779 | 3.67 | 3,640,779 | 3.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,694,569 | 14.55 | 16,047,563 | 16.19 | 14,684,112 | 14.39 |
| 保留盈餘合計 | 26,359,983 | 24.43 | 26,390,805 | 26.63 | 25,027,354 | 24.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,288,236 | -3.05 | -2,676,725 | -2.70 | -1,591,699 | -1.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 12,238,071 | 11.34 | 6,247,481 | 6.30 | 7,364,172 | 7.22 |
| 其他權益合計 | 8,949,835 | 8.29 | 3,570,756 | 3.60 | 5,772,473 | 5.66 |
| 庫藏股票 | -511,710 | -0.47 | -321,563 | -0.32 | -321,563 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 61,928,999 | 57.39 | 56,706,504 | 57.22 | 57,510,676 | 56.37 |
| 非控制權益 | 5,746,738 | 5.33 | 4,998,286 | 5.04 | 4,918,220 | 4.82 |
| 權益總額 | 67,675,737 | 62.72 | 61,704,790 | 62.27 | 62,428,896 | 61.19 |
| 負債及權益總計 | 107,900,650 | 100.00 | 99,094,404 | 100.00 | 102,025,619 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,513,022 | | 22,443,022 | | 22,443,022 | |