TECO — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 17,519,287 | 17.72 | 17,535,566 | 19.06 | 18,166,969 | 19.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 323,631 | 0.33 | 193,955 | 0.21 | 703,418 | 0.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,119,460 | 1.13 | 995,951 | 1.08 | 789,892 | 0.85 |
| 合約資產－流動 | 1,326,622 | 1.34 | 1,350,238 | 1.47 | 1,066,962 | 1.14 |
| 應收票據淨額 | 1,016,665 | 1.03 | 1,063,991 | 1.16 | 1,024,656 | 1.10 |
| 應收票據－關係人淨額 | 10,898 | 0.01 | 2,641 | 0.00 | 7,767 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 8,937,506 | 9.04 | 9,102,428 | 9.90 | 9,149,051 | 9.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 226,644 | 0.23 | 241,272 | 0.26 | 213,547 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 419,726 | 0.42 | 360,606 | 0.39 | 627,504 | 0.67 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 94,148 | 0.10 | 70,979 | 0.08 | 62,809 | 0.07 |
| 存貨 | 11,492,629 | 11.62 | 11,429,685 | 12.43 | 11,813,647 | 12.65 |
| 預付款項 | 557,939 | 0.56 | 432,419 | 0.47 | 728,871 | 0.78 |
| 其他流動資產 | 1,075,959 | 1.09 | 980,640 | 1.07 | 1,064,710 | 1.14 |
| 流動資產合計 | 44,121,114 | 44.62 | 43,760,371 | 47.58 | 45,419,803 | 48.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,229,874 | 2.26 | 2,140,203 | 2.33 | 2,005,130 | 2.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 13,517,552 | 13.67 | 11,354,525 | 12.34 | 11,184,948 | 11.98 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 183,428 | 0.19 | 182,725 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 3,896,048 | 3.94 | 4,207,360 | 4.57 | 4,052,341 | 4.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,162,909 | 17.36 | 17,363,543 | 18.88 | 17,832,909 | 19.10 |
| 使用權資產 | 7,394,241 | 7.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,799,482 | 2.83 | 2,783,774 | 3.03 | 2,868,646 | 3.07 |
| 無形資產 | 5,333,841 | 5.39 | 5,557,343 | 6.04 | 5,639,097 | 6.04 |
| 遞延所得稅資產 | 1,344,429 | 1.36 | 1,250,743 | 1.36 | 1,354,745 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 890,131 | 0.90 | 3,380,699 | 3.68 | 3,019,065 | 3.23 |
| 非流動資產合計 | 54,751,935 | 55.38 | 48,220,915 | 52.42 | 47,956,881 | 51.36 |
| 資產總額 | 98,873,049 | 100.00 | 91,981,286 | 100.00 | 93,376,684 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,947,764 | 1.97 | 1,994,360 | 2.17 | 2,710,538 | 2.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,601 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,007,853 | 1.02 | 899,728 | 0.98 | 913,039 | 0.98 |
| 應付票據 | 60,094 | 0.06 | 73,105 | 0.08 | 131,056 | 0.14 |
| 應付票據－關係人 | 88,880 | 0.09 | 136,874 | 0.15 | 6,351 | 0.01 |
| 應付帳款 | 6,714,585 | 6.79 | 7,517,824 | 8.17 | 7,490,720 | 8.02 |
| 應付帳款－關係人 | 72,280 | 0.07 | 90,047 | 0.10 | 93,914 | 0.10 |
| 其他應付款 | 4,368,642 | 4.42 | 4,720,360 | 5.13 | 4,615,046 | 4.94 |
| 本期所得稅負債 | 774,787 | 0.78 | 690,853 | 0.75 | 1,102,715 | 1.18 |
| 負債準備－流動 | 247,754 | 0.25 | 269,254 | 0.29 | 313,454 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 460,782 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,981,670 | 2.00 | 1,748,975 | 1.90 | 1,548,567 | 1.66 |
| 流動負債合計 | 17,725,091 | 17.93 | 18,141,380 | 19.72 | 18,927,001 | 20.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,000,000 | 4.05 | 4,000,000 | 4.35 | 4,000,000 | 4.28 |
| 長期借款 | 7,286,112 | 7.37 | 6,746,354 | 7.33 | 6,511,375 | 6.97 |
| 負債準備－非流動 | 110,208 | 0.11 | 113,947 | 0.12 | 124,649 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 2,275,239 | 2.30 | 2,254,076 | 2.45 | 2,358,244 | 2.53 |
| 租賃負債－非流動 | 4,856,007 | 4.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,083,323 | 2.11 | 2,234,614 | 2.43 | 2,365,558 | 2.53 |
| 非流動負債合計 | 20,610,889 | 20.85 | 15,348,991 | 16.69 | 15,359,826 | 16.45 |
| 負債總額 | 38,335,980 | 38.77 | 33,490,371 | 36.41 | 34,286,827 | 36.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 20,026,929 | 20.26 | 20,026,929 | 21.77 | 20,026,929 | 21.45 |
| 股本合計 | 20,026,929 | 20.26 | 20,026,929 | 21.77 | 20,026,929 | 21.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 7,028,330 | 7.11 | 7,028,330 | 7.64 | 7,028,330 | 7.53 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 227,397 | 0.23 | 227,397 | 0.25 | 227,397 | 0.24 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 233,888 | 0.24 | 233,880 | 0.25 | 215,363 | 0.23 |
| 資本公積－合併溢額 | 139,800 | 0.14 | 139,800 | 0.15 | 139,800 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 7,647,223 | 7.73 | 7,647,215 | 8.31 | 7,628,698 | 8.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,387,454 | 6.46 | 6,387,454 | 6.94 | 6,078,219 | 6.51 |
| 特別盈餘公積 | 3,640,779 | 3.68 | 3,640,779 | 3.96 | 3,640,779 | 3.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,579,424 | 15.76 | 15,192,788 | 16.52 | 15,303,891 | 16.39 |
| 保留盈餘合計 | 25,607,657 | 25.90 | 25,221,021 | 27.42 | 25,022,889 | 26.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,705,721 | -1.73 | -1,901,724 | -2.07 | -1,849,649 | -1.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 5,220,069 | 5.28 | 3,006,782 | 3.27 | 2,451,905 | 2.63 |
| 其他權益合計 | 3,514,348 | 3.55 | 1,105,058 | 1.20 | 602,256 | 0.64 |
| 庫藏股票 | -997,403 | -1.01 | -321,563 | -0.35 | -321,563 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 55,798,754 | 56.43 | 53,678,660 | 58.36 | 52,959,209 | 56.72 |
| 非控制權益 | 4,738,315 | 4.79 | 4,812,255 | 5.23 | 6,130,648 | 6.57 |
| 權益總額 | 60,537,069 | 61.23 | 58,490,915 | 63.59 | 59,089,857 | 63.28 |
| 負債及權益總計 | 98,873,049 | 100.00 | 91,981,286 | 100.00 | 93,376,684 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 57,443,022 | | 22,443,022 | | 22,443,022 | |