TECO — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由東元公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,508,918 | 2,252,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,508,918 | 2,252,232 |
| 折舊費用 | 969,744 | 774,566 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,468 | 38,549 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -148,765 | -67,753 |
| 利息費用 | 139,458 | 113,880 |
| 利息收入 | -141,931 | -94,722 |
| 股利收入 | -458,572 | -375,866 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,699 | -46,267 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,729 | 13,539 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -46,515 |
| 收益費損項目合計 | 387,830 | 309,411 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -40,033 | 22,163 |
| 合約資產（增加）減少 | 278,868 | -10,612 |
| 應收票據（增加）減少 | -443,927 | -241,410 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,118 | -98,992 |
| 應收帳款（增加）減少 | -713,094 | -705,311 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,033 | -88,377 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,235 | 84,943 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -56,999 | -92,760 |
| 存貨（增加）減少 | 547,693 | -1,017,625 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,471 | -124,746 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,769 | -61,804 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -514,412 | -2,334,531 |
| 合約負債增加（減少） | 211,554 | 186,235 |
| 應付票據增加（減少） | 168,417 | -50,438 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -56,255 | 93,296 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,050,781 | 338,221 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 70,333 | -22,717 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,235 | 172,027 |
| 負債準備增加（減少） | -13,267 | -4,052 |
| 其他流動負債增加（減少） | -62,801 | 337,077 |
| 其他營業負債增加（減少） | -133,942 | -11,329 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -823,507 | 1,038,320 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,337,919 | -1,296,211 |
| 調整項目合計 | -950,089 | -986,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,558,829 | 1,265,432 |
| 收取之利息 | 141,931 | 94,722 |
| 收取之股利 | 239,304 | 518,685 |
| 支付之利息 | -92,868 | -113,880 |
| 退還（支付）之所得稅 | -330,627 | -463,467 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,516,569 | 1,301,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -122,742 | -427,628 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 170,683 | 277,509 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,099 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,813 | -389,914 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,384 | -507,843 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,671 | 74,592 |
| 取得無形資產 | -70,341 | -169,390 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -434,442 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -201,208 |
| 其他非流動資產減少 | 118,706 | 42,058 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,121 | -1,736,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -164,105 | -134,866 |
| 償還長期借款 | -151,983 | 715,108 |
| 租賃本金償還 | -247,122 | 0 |
| 發放現金股利 | -19,757 | -12,207 |
| 庫藏股票買回成本 | -675,840 | 0 |
| 非控制權益變動 | 147,223 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,111,584 | 568,035 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 526,527 | 101,974 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 815,391 | 235,235 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,535,566 | 17,923,900 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,350,957 | 18,159,135 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,350,957 | 18,159,135 |