TECO — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,614,151 | 3,324,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,614,151 | 3,324,787 |
| 折舊費用 | 1,461,500 | 1,155,822 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,656 | 55,181 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -137,193 | 44,557 |
| 利息費用 | 205,025 | 164,378 |
| 利息收入 | -208,789 | -143,992 |
| 股利收入 | -616,851 | -553,149 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,285 | -117,107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,342 | 20,429 |
| 處分投資損失（利益） | -9,614 | -80 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -46,515 |
| 收益費損項目合計 | 684,791 | 579,524 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 78,830 | 51,160 |
| 合約資產（增加）減少 | 149,674 | -41,797 |
| 應收票據（增加）減少 | -60,254 | -253,791 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -768 | -94,094 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,096 | -405,336 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,419 | -15,910 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,114 | 188,233 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -103,264 | -112,544 |
| 存貨（增加）減少 | 1,122,082 | -1,101,699 |
| 預付款項（增加）減少 | -260,776 | -127,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -128,117 | 248,559 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 698,778 | -1,664,407 |
| 合約負債增加（減少） | 70,140 | 410,382 |
| 應付票據增加（減少） | 200,564 | -56,232 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -54,669 | 119,412 |
| 應付帳款增加（減少） | -889,813 | 12,114 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,654 | -17,420 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,327 | 115,366 |
| 負債準備增加（減少） | -17,912 | -8,229 |
| 其他流動負債增加（減少） | -58,022 | 201,252 |
| 其他營業負債增加（減少） | -146,748 | -44,815 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -982,133 | 731,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -283,355 | -932,577 |
| 調整項目合計 | 401,436 | -353,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,015,587 | 2,971,734 |
| 收取之利息 | 208,789 | 143,992 |
| 收取之股利 | 736,674 | 730,973 |
| 支付之利息 | -133,338 | -164,378 |
| 退還（支付）之所得稅 | -533,770 | -833,421 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,293,942 | 2,848,900 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -242,079 | -446,805 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 362,365 | 171,874 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,401 | -150,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,813 | -389,914 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -673,392 | -949,865 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,986 | 70,196 |
| 取得無形資產 | -70,341 | -225,164 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -434,442 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,794,570 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -255,106 |
| 其他非流動資產減少 | 129,902 | -312,798 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -475,773 | 872,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,166 | 151,221 |
| 償還長期借款 | -360,126 | 1,666,794 |
| 租賃本金償還 | -394,352 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,750,725 | -1,722,316 |
| 庫藏股票買回成本 | -675,840 | 0 |
| 非控制權益變動 | -155,871 | -156,477 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,304,748 | -60,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 567,110 | -25,483 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,080,531 | 3,635,185 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,535,566 | 14,129,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,616,097 | 17,764,515 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,616,097 | 17,764,515 |