TECO — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,353,904 | 4,933,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,353,904 | 4,933,291 |
| 折舊費用 | 1,483,888 | 1,549,723 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,339 | -11,722 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,101 | -13,231 |
| 利息費用 | 254,638 | 282,231 |
| 利息收入 | -150,197 | -172,217 |
| 股利收入 | -508,613 | -560,089 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 1,620 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -233,927 | 90,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -150,541 | -687 |
| 處分投資損失（利益） | -239,595 | -619,104 |
| 非金融資產減損損失 | 889 | 127,277 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 502,982 | 674,061 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,068 | 44,493 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,665 | -212,164 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,468 | 9,544 |
| 應收帳款（增加）減少 | 945,770 | -1,060,196 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 51,054 | -18,936 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 205,452 | -414,111 |
| 其他應收款（增加）減少 | -358,975 | 178,066 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 407,881 | 23,411 |
| 存貨（增加）減少 | -159,451 | 578,186 |
| 預付款項（增加）減少 | 48,308 | -111,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 366,416 | -127,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,515,520 | -1,110,526 |
| 應付票據增加（減少） | 32,246 | 49,516 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,243 | -444 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,435 | 820,574 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,154 | 3,351 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -23,856 | -187,308 |
| 其他應付款增加（減少） | -143,811 | 72,845 |
| 負債準備增加（減少） | -34,618 | 35,307 |
| 其他流動負債增加（減少） | 287,157 | -372,607 |
| 其他營業負債增加（減少） | -257,468 | 7,705 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,004 | 428,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,471,516 | -681,587 |
| 調整項目合計 | 1,974,498 | -7,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,328,402 | 4,925,765 |
| 收取之利息 | 150,197 | 172,217 |
| 收取之股利 | 289,350 | 303,163 |
| 支付之利息 | -254,638 | -282,231 |
| 退還（支付）之所得稅 | -621,659 | -671,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,891,652 | 4,447,176 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 424,398 | -139,555 |
| 處分備供出售金融資產 | 549,407 | 925,473 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -963,998 | -2,689,021 |
| 取得採用權益法之投資 | -38,001 | -91,829 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,021,817 | -1,464,972 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 619,976 | 63,713 |
| 其他應收款－關係人減少 | 55,071 | 216,500 |
| 取得無形資產 | -103,174 | -225,070 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 266,268 |
| 其他非流動資產減少 | 102,313 | -627,777 |
| 收取之股利 | 351,648 | 403,253 |
| 其他投資活動 | 8,422 | -13,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,755 | -3,376,317 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -890,740 | -3,540,651 |
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -1,500,200 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,927,291 | 5,588,166 |
| 發放現金股利 | -2,027,469 | -1,602,154 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,845,500 | -1,054,839 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -890,893 | -945,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,504 | -929,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,989,826 | 14,919,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,129,330 | 13,989,826 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,129,330 | 13,989,826 |