TECO — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 852,690 | 843,909 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 852,690 | 843,909 |
| 折舊費用 | 390,727 | 384,697 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,331 | 18,611 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -102,454 | 17,135 |
| 利息費用 | 58,737 | 63,606 |
| 利息收入 | -39,559 | -34,848 |
| 股利收入 | 0 | -3,209 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,165 | -14,396 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,875 | 1,651 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -188,347 |
| 收益費損項目合計 | 301,492 | 244,900 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,555 | 54,482 |
| 合約資產（增加）減少 | -36,458 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 164,344 | 229,705 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,836 | 1,153 |
| 應收帳款（增加）減少 | 286,425 | 1,258,394 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,846 | -31,436 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 112,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,225 | -61,645 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -27,965 | 58,830 |
| 存貨（增加）減少 | -477,155 | -84,713 |
| 預付款項（增加）減少 | -305,979 | -97,925 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,503 | 149,408 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -482,753 | 1,589,022 |
| 合約負債增加（減少） | 38,853 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -64,351 | -52,177 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 4,983 | 357 |
| 應付帳款增加（減少） | -99,068 | -563,642 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,357 | 2,480 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 32,925 |
| 其他應付款增加（減少） | -252,611 | -507,077 |
| 負債準備增加（減少） | -49,830 | -8,164 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,743 | 238,748 |
| 其他營業負債增加（減少） | 26,051 | -109,660 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -367,587 | -966,210 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -850,340 | 622,812 |
| 調整項目合計 | -548,848 | 867,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 303,842 | 1,711,621 |
| 收取之利息 | 39,559 | 34,848 |
| 收取之股利 | 0 | 3,209 |
| 支付之利息 | -58,737 | -63,606 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,974 | -73,495 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,690 | 1,612,577 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,043 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 219,810 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 114,363 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 406,375 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,794,570 | 336,530 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,234 | -363,803 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,778 | 27,767 |
| 取得無形資產 | -23,984 | -18,519 |
| 其他非流動資產減少 | -13,425 | 174,687 |
| 其他投資活動 | -71,864 | -1,938 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,725,608 | 665,862 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 522,917 | -724,035 |
| 償還長期借款 | -166,072 | -51,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 356,845 | -775,150 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -256,504 | -834,601 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,037,639 | 668,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,129,330 | 13,989,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,166,969 | 14,658,514 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,166,969 | 14,658,514 |