TECO — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,166,969 | 19.46 | 14,129,330 | 15.36 | 14,658,514 | 16.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 703,418 | 0.75 | 254,003 | 0.28 | 177,741 | 0.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 789,892 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 871,041 | 0.95 | 1,246,091 | 1.37 |
| 合約資產－流動淨額 | 1,066,962 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,794,570 | 4.12 | 2,494,042 | 2.73 |
| 應收票據淨額 | 1,024,656 | 1.10 | 1,188,761 | 1.29 | 988,864 | 1.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 7,767 | 0.01 | 931 | 0.00 | 4,246 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 9,149,051 | 9.80 | 9,439,077 | 10.26 | 9,152,215 | 10.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 213,547 | 0.23 | 183,701 | 0.20 | 266,191 | 0.29 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 1,030,504 | 1.12 | 1,123,187 | 1.23 |
| 其他應收款淨額 | 627,504 | 0.67 | 601,279 | 0.65 | 303,949 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 62,809 | 0.07 | 34,844 | 0.04 | 438,966 | 0.48 |
| 存貨 | 11,813,647 | 12.65 | 11,336,492 | 12.32 | 11,261,754 | 12.35 |
| 預付款項 | 728,871 | 0.78 | 422,892 | 0.46 | 569,125 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 1,064,710 | 1.14 | 975,343 | 1.06 | 1,211,784 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 45,419,803 | 48.64 | 44,262,768 | 48.10 | 43,896,669 | 48.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,005,130 | 2.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,184,948 | 11.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 12,925,119 | 14.05 | 12,554,658 | 13.76 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,052,341 | 4.34 | 4,022,455 | 4.37 | 3,909,226 | 4.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,832,909 | 19.10 | 17,922,299 | 19.48 | 18,172,139 | 19.92 |
| 投資性不動產淨額 | 2,868,646 | 3.07 | 2,883,477 | 3.13 | 3,020,599 | 3.31 |
| 無形資產 | 5,639,097 | 6.04 | 5,612,315 | 6.10 | 5,134,583 | 5.63 |
| 遞延所得稅資產 | 1,354,745 | 1.45 | 1,382,884 | 1.50 | 1,338,902 | 1.47 |
| 其他非流動資產 | 3,019,065 | 3.23 | 3,005,640 | 3.27 | 3,187,175 | 3.49 |
| 非流動資產合計 | 47,956,881 | 51.36 | 47,754,189 | 51.90 | 47,317,282 | 51.88 |
| 資產總額 | 93,376,684 | 100.00 | 92,016,957 | 100.00 | 91,213,951 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,710,538 | 2.90 | 2,187,621 | 2.38 | 2,354,326 | 2.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,601 | 0.00 | 2,528 | 0.00 | 1,002 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 913,039 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 131,056 | 0.14 | 195,407 | 0.21 | 110,984 | 0.12 |
| 應付票據－關係人 | 6,351 | 0.01 | 1,368 | 0.00 | 7,968 | 0.01 |
| 應付帳款 | 7,490,720 | 8.02 | 7,589,788 | 8.25 | 6,947,711 | 7.62 |
| 應付帳款－關係人 | 93,914 | 0.10 | 123,271 | 0.13 | 101,597 | 0.11 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 178,165 | 0.19 | 234,946 | 0.26 |
| 其他應付款 | 4,615,046 | 4.94 | 4,839,917 | 5.26 | 4,463,781 | 4.89 |
| 本期所得稅負債 | 1,102,715 | 1.18 | 917,494 | 1.00 | 698,017 | 0.77 |
| 負債準備－流動 | 313,454 | 0.34 | 308,744 | 0.34 | 309,420 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 1,548,567 | 1.66 | 2,398,053 | 2.61 | 2,277,916 | 2.50 |
| 流動負債合計 | 18,927,001 | 20.27 | 18,742,356 | 20.37 | 17,507,668 | 19.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 4,000,000 | 4.28 | 4,000,000 | 4.35 | 3,000,000 | 3.29 |
| 長期借款 | 6,511,375 | 6.97 | 6,466,239 | 7.03 | 9,414,143 | 10.32 |
| 負債準備－非流動 | 124,649 | 0.13 | 179,189 | 0.19 | 204,967 | 0.22 |
| 遞延所得稅負債 | 2,358,244 | 2.53 | 2,423,023 | 2.63 | 2,475,594 | 2.71 |
| 其他非流動負債 | 2,365,558 | 2.53 | 2,332,013 | 2.53 | 2,390,224 | 2.62 |
| 非流動負債合計 | 15,359,826 | 16.45 | 15,400,464 | 16.74 | 17,484,928 | 19.17 |
| 負債總額 | 34,286,827 | 36.72 | 34,142,820 | 37.10 | 34,992,596 | 38.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 20,026,929 | 21.45 | 20,026,929 | 21.76 | 20,026,929 | 21.96 |
| 股本合計 | 20,026,929 | 21.45 | 20,026,929 | 21.76 | 20,026,929 | 21.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 7,028,330 | 7.53 | 7,028,330 | 7.64 | 7,028,330 | 7.71 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 227,397 | 0.24 | 227,397 | 0.25 | 227,397 | 0.25 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 215,363 | 0.23 | 215,207 | 0.23 | 260,072 | 0.29 |
| 資本公積－合併溢額 | 139,800 | 0.15 | 139,800 | 0.15 | 139,800 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 7,628,698 | 8.17 | 7,628,542 | 8.29 | 7,673,407 | 8.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,078,219 | 6.51 | 6,078,219 | 6.61 | 5,730,071 | 6.28 |
| 特別盈餘公積 | 3,640,779 | 3.90 | 3,640,779 | 3.96 | 3,640,779 | 3.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,303,891 | 16.39 | 12,750,338 | 13.86 | 12,355,211 | 13.55 |
| 保留盈餘合計 | 25,022,889 | 26.80 | 22,469,336 | 24.42 | 21,726,061 | 23.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,849,649 | -1.98 | -1,759,357 | -1.91 | -2,132,465 | -2.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 2,451,905 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 3,785,878 | 4.11 | 3,218,442 | 3.53 |
| 其他權益合計 | 602,256 | 0.64 | 2,026,521 | 2.20 | 1,085,977 | 1.19 |
| 庫藏股票 | -321,563 | -0.34 | -321,563 | -0.35 | -321,563 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 52,959,209 | 56.72 | 51,829,765 | 56.33 | 50,190,811 | 55.03 |
| 非控制權益 | 6,130,648 | 6.57 | 6,044,372 | 6.57 | 6,030,544 | 6.61 |
| 權益總額 | 59,089,857 | 63.28 | 57,874,137 | 62.90 | 56,221,355 | 61.64 |
| 負債及權益總計 | 93,376,684 | 100.00 | 92,016,957 | 100.00 | 91,213,951 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 22,443,022 | | 22,443,022 | | 22,443,022 | |