TECO — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 17,535,566 | 19.06 | 14,129,330 | 15.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 193,955 | 0.21 | 254,003 | 0.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 995,951 | 1.08 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 871,041 | 0.95 |
| 合約資產－流動淨額 | 1,350,238 | 1.47 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,794,570 | 4.12 |
| 應收票據淨額 | 1,063,991 | 1.16 | 1,188,761 | 1.29 |
| 應收票據－關係人淨額 | 2,641 | 0.00 | 931 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 9,102,428 | 9.90 | 9,439,077 | 10.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 241,272 | 0.26 | 183,701 | 0.20 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 1,030,504 | 1.12 |
| 其他應收款淨額 | 360,606 | 0.39 | 601,279 | 0.65 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 70,979 | 0.08 | 34,844 | 0.04 |
| 存貨 | 11,429,685 | 12.43 | 11,336,492 | 12.32 |
| 預付款項 | 432,419 | 0.47 | 422,892 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 980,640 | 1.07 | 975,343 | 1.06 |
| 流動資產合計 | 43,760,371 | 47.58 | 44,262,768 | 48.10 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,140,203 | 2.33 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,354,525 | 12.34 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 12,925,119 | 14.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 182,725 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,207,360 | 4.57 | 4,022,455 | 4.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,363,543 | 18.88 | 17,922,299 | 19.48 |
| 投資性不動產淨額 | 2,783,774 | 3.03 | 2,883,477 | 3.13 |
| 無形資產 | 5,557,343 | 6.04 | 5,612,315 | 6.10 |
| 遞延所得稅資產 | 1,250,743 | 1.36 | 1,382,884 | 1.50 |
| 其他非流動資產 | 3,380,699 | 3.68 | 3,005,640 | 3.27 |
| 非流動資產合計 | 48,220,915 | 52.42 | 47,754,189 | 51.90 |
| 資產總額 | 91,981,286 | 100.00 | 92,016,957 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,994,360 | 2.17 | 2,187,621 | 2.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,528 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 899,728 | 0.98 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 73,105 | 0.08 | 195,407 | 0.21 |
| 應付票據－關係人 | 136,874 | 0.15 | 1,368 | 0.00 |
| 應付帳款 | 7,517,824 | 8.17 | 7,589,788 | 8.25 |
| 應付帳款－關係人 | 90,047 | 0.10 | 123,271 | 0.13 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 178,165 | 0.19 |
| 其他應付款 | 4,720,360 | 5.13 | 4,839,917 | 5.26 |
| 本期所得稅負債 | 690,853 | 0.75 | 917,494 | 1.00 |
| 負債準備－流動 | 269,254 | 0.29 | 308,744 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 1,748,975 | 1.90 | 2,398,053 | 2.61 |
| 流動負債合計 | 18,141,380 | 19.72 | 18,742,356 | 20.37 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 4,000,000 | 4.35 | 4,000,000 | 4.35 |
| 長期借款 | 6,746,354 | 7.33 | 6,466,239 | 7.03 |
| 負債準備－非流動 | 113,947 | 0.12 | 179,189 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 2,254,076 | 2.45 | 2,423,023 | 2.63 |
| 其他非流動負債 | 2,234,614 | 2.43 | 2,332,013 | 2.53 |
| 非流動負債合計 | 15,348,991 | 16.69 | 15,400,464 | 16.74 |
| 負債總額 | 33,490,371 | 36.41 | 34,142,820 | 37.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 20,026,929 | 21.77 | 20,026,929 | 21.76 |
| 股本合計 | 20,026,929 | 21.77 | 20,026,929 | 21.76 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 7,028,330 | 7.64 | 7,028,330 | 7.64 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 227,397 | 0.25 | 227,397 | 0.25 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 233,880 | 0.25 | 215,207 | 0.23 |
| 資本公積－合併溢額 | 139,800 | 0.15 | 139,800 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 7,647,215 | 8.31 | 7,628,542 | 8.29 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,387,454 | 6.94 | 6,078,219 | 6.61 |
| 特別盈餘公積 | 3,640,779 | 3.96 | 3,640,779 | 3.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,192,788 | 16.52 | 12,750,338 | 13.86 |
| 保留盈餘合計 | 25,221,021 | 27.42 | 22,469,336 | 24.42 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,901,724 | -2.07 | -1,759,357 | -1.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 3,006,782 | 3.27 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 3,785,878 | 4.11 |
| 其他權益合計 | 1,105,058 | 1.20 | 2,026,521 | 2.20 |
| 庫藏股票 | -321,563 | -0.35 | -321,563 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 53,678,660 | 58.36 | 51,829,765 | 56.33 |
| 非控制權益 | 4,812,255 | 5.23 | 6,044,372 | 6.57 |
| 權益總額 | 58,490,915 | 63.59 | 57,874,137 | 62.90 |
| 負債及權益總計 | 91,981,286 | 100.00 | 92,016,957 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 22,443,022 | | 22,443,022 | |