Techshine Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 2, 2024

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-034

广西天山电子股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金

和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议并于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安 全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中 闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额 度不超过人民币 52,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-043）。

为更好地提高资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第 七次会议、第三届监事会第七次会议并于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子 公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来 已审批的不超过人民币 48,000.00 万元增加至不超过人民币 51,000.00 万元，增加额 度的有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 11 月 29 日，在上述额度内，进行 现金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公 告编号：2024-018）。

近日，公司开立了理财产品专用结算账户，使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的产品已部分到期赎回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如 下：

一、账户开立、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 公司近日在募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集 资金进行现金管理。

（一）新开立的理财产品专用结算账户信息

开户银行	账户名称	账号
中信银行股份有限公司南宁分行	广西天山电子股份有限公司	8113001013300272119

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不 会存放非募集资金或作其他用途。

（二）近期购买理财产品的主要情况

序号	投资 主体	受托人名称	产品 名称	产品 类型	现金管 理金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	预计年 化收益率	资金 来源
1	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益 型	115.00	2024/4/15	2024/10/15	1.35%-3.5%	募集 资金
2	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益 型	2,000.00	2024/4/23	2024/10/23	1.35%-3.45%	自有 资金
3	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益 型	623.00	2024/6/11	2024/12/11	1.35%-3%	募集 资金
4	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益 型	1,000.00	2024/6/11	2024/12/11	1.35%-3%	募集 资金
5	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益 型	2,000.00	2024/6/13	2024/12/13	1.35%-3%	募集 资金
6	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益 型	2,019.00	2024/6/13	2024/12/13	1.35%-3%	募集 资金
7	公司	中信银行南宁分行	共赢稳修同期91 天新客专享	保本浮动 收益类型	500.00	2024/6/19	2024/9/18	2.70%	募集 资金
8	公司	中信银行南宁分行	共赢稳健周期91 天理财产品	保本浮动 收益类型	200.00	2024/6/19	2024/9/18	2.65%	募集 资金
9	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存款	保本收益 型	4,000.00	2024/6/24	2024/12/24	1.35%-3%	募集 资金

10	公司	招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动 收益类型	10,189.0 0	2024/6/25	2024/12/25	2.04%-2.31%	募集 资金
11	公司	招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行	结构性存款	保本浮动 收益类型	10,000.0 0	2024/6/25	2024/12/25	2.05%-2.25%- 2.45%	募集 资金

（三）审批程序

《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已分别经公 司 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。

《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已分别经公司于2024 年4 月24 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和2024 年5 月 23 日召开的2023 年年度股东大会审议通过，保荐机构对增加闲置募集资金进行现金 管理额度出具了专项核查意见。

本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会 审议。

（四）关联关系

公司与上述机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险 可控、稳健的保本型产品，部分自有资金进行委托理财的产品属于安全性高、流动性 好的产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资 受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公 司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

• 2、公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、

• 核实。

• 3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。

• 4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履

• 行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项 目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影 响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效 率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况（含 本次公告）

序 号	投资 主体	受托人名称	产品 名称	产品 类型	现金管理 金额(万 元)	产品起 息日	产品到 期日	预计年 化收益率	资金 来源	是否 赎回
1	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	610.50	2023/12/7	2024/6/7	1.35%-3.5%	募集 资金	是
2	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	3,941.00	2023/12/13	2024/6/13	1.35%-3.5%	募集 资金	是
3	公司	招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行	结构性存款	保本浮 动收益 类型	10,000.00	2023/12/21	2024/6/21	2.05%-2.9%	募集 资金	是
4	公司	招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行	结构性存款	保本浮 动收益 类型	8,000.00	2023/12/21	2024/6/21	2.05%-2.9%	募集 资金	是
5	公司	招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行	结构性存款	保本浮 动收益 类型	5,891.00	2023/12/21	2024/6/21	2.05%-2.7%	募集 资金	是
6	公司	广西北部湾银行灵山 支行	单位定期存 款	保本收 益型	2,000.00	2023/10/20	2024/4/20	1.35%-3.7%	自有 资金	是
7	公司	广西北部湾银行灵山 支行	单位定期存 款	保本收 益型	500.00	2023/11/16	2024/5/16	1.35%-3.7%	自有 资金	是
8	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	1,000.00	2023/12/7	2024/6/7	1.35%-3.5%	自有 资金	是
9	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	1,000.00	2023/12/14	2024/6/14	1.35%-3.5%	自有 资金	是

10	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	5,000.00	2023/12/28	2025/9/28	1.35%-3.5%	自有 资金	否
11	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	2000.00	2024/3/4	2024/9/4	1.35%-3.5%	募集 资金	否
12	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	8590.00	2024/3/4	2024/9/4	1.35%-3.5%	募集 资金	否
13	公司	广西北部湾银行灵山 支行	单位定期存 款	保本收 益型	200.00	2024/3/7	2024/6/7	1.35%-3.5%	募集 资金	是
14	公司	广西北部湾银行灵山 支行	单位定期存 款	保本收 益型	1500.00	2024/3/7	2024/6/7	1.35%-3.5%	募集 资金	是
15	公司	广西北部湾银行灵山 支行	单位定期存 款	保本收 益型	6000.00	2024/3/7	2024/9/7	1.35%-3.6%	募集 资金	否
16	公司	广西北部湾银行灵山 支行	单位定期存 款	保本收 益型	1000.00	2024/3/14	2024/9/14	1.35%-3.6%	募集 资金	否
17	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	3000.00	2024/3/27	2024/9/27	1.35%-3.5%	自有 资金	否
18	公司	广西北部湾银行灵山 支行	单位定期存 款	保本收 益型	2000.00	2024/3/27	2024/6/27	1.35%-3.5%	自有 资金	是
19	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	115.00	2024/4/15	2024/10/15	1.35%-3.5%	募集 资金	否
20	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	2000.00	2024/4/23	2024/10/23	1.35%-3.45%	自有 资金	否
21	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	623.00	2024/6/11	2024/12/11	1.35%-3%	募集 资金	否
22	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	1000.00	2024/6/11	2024/12/11	1.35%-3%	募集 资金	否
23	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	2000.00	2024/6/13	2024/12/13	1.35%-3%	募集 资金	否
24	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	2019.00	2024/6/13	2024/12/13	1.35%-3%	募集 资金	否
25	公司	中信银行南宁分行	共赢稳修同 期91天新 客专享	保本浮 动收益 类型	500.00	2024/6/19	2024/9/18	2.70%	募集 资金	否
26	公司	中信银行南宁分行	共赢稳健周 期91天理 财产品	保本浮 动收益 类型	200.00	2024/6/19	2024/9/18	2.65%	募集 资金	否
27	公司	桂林银行股份有限公 司钦州灵山支行	单位定期存 款	保本收 益型	4000.00	2024/6/24	2024/12/24	1.35%-3%	募集 资金	否
28	公司	招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行	结构性存款	保本浮 动收益 类型	10189.00	2024/6/25	2024/12/25	2.04%-2.31%	募集 资金	否
29	公司	招商银行股份有限公 司广西自贸试验区南 宁片区五象支行	结构性存款	保本浮 动收益 类型	10000.00	2024/6/25	2024/12/25	2.05%- 2.25%-2.45%	募集 资金	否

五、备查文件

• 1、本次购买理财产品的相关协议等证明资料。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日