Tech-bank Food Co.,Ltd. - Audit Report / Information 2018

关于天邦食品股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2019]12920 号

资金占用情况的专项说明-
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-

关于天邦食品股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]12920 号

天邦食品股份有限公司董事会:

我们审计了天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦股份")财务报表,包括2018年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月 22日签署了《天职业字[2019]12917号》带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修订)》的要求,天邦股份编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是天邦股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,天邦股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天邦股份2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。

$\mathbf{1}$

[以下无正文]

中国注册会计师:

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天邦食品股份有限公司编制单位:										元单位:
非经营性资金占用	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利 щá	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	厎占用形成』因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利 Щ	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原玉	往来性质
大股东及其附属企业
	汉世伟食品集团有限公司	子公司	其他应收款	938, 042, 214.25	3, 694, 552, 458.00		3, 288, 020, 793. 69	1, 344, 573, 878. 56	拆借款	非经营性往来
	广东天邦饲料科技有限公司	子公司	其他应收款	7, 605, 762. 49	128, 328, 260.74		135, 934, 023. 23		拆借款	非经营性往来
	越南天邦特驱饲料有限公司	子公司	其他应收款	92, 752.00	17, 172.20		12, 528.20	97, 396.00	拆借款	非经营性往来
	青岛七好生物科技有限公司	子公司	其他应收款	881, 350.00			881, 350.00		拆借款	非经营性往来
	上海拾分味道食品有限公司	子公司	其他应收款	76, 065, 534.03	86, 370, 024.80		20, 564, 694. 27	$56\,$ 141, 870, 864.	拆借款	非经营性往来
	盐城邦尼水产食品科技有限公司	子公司	其他应收款	26, 638. 25	14, 150, 000. 00		14, 176, 638. 25		拆借款	非经营性往来
	天邦开物建设集团有限公司	子公司	其他应收款	995, 364.18 3,	199, 716, 719. 10			$\rm ^{28}$ 203, 712, 083.	拆借款	非经营性往来
	安徽天邦开物机械设备有限公司	子公司	其他应收款		36,000,000.00			36,000,000.00	拆借款	非经营性往来
	马鞍山天邦开物智能商务管理有限公厄	子公司	其他应收款		37, 421.40		889.08	36, 532.32	拆借款	非经营性往来
	宁波天邦科技研究院有限公司	子公司	其他应收款	11, 659, 734.38	200,000.00		608,000.00	11, 251, 734.38	拆借款	非经营性往来
	益辉国际发展有限公司	子公司	其他应收款	516, 328, 984. 15			333, 481.30	515, 995, 502.85	拆借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海百世腾饲料有限公司	子公司	其他应收款		30,000.00			30,000.00	拆借款	非经营性往来
	上海紫微健康管理有限责任公司	子公司	其他应收款		1,662, 921.29			1,662,921.29	拆借款	非经营性往来
	青岛七好营养科技有限公司	子公司	其他应收款	54, 383, 785.87	150, 260, 000.00		130, 081, 666.44	74, 562, 119.43	拆借款	非经营性往来
	蚌埠汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款		21, 023, 449.31		21, 023, 247.09	$22\,$ 202.	拆借款	非经营性往来
	安徽天邦饲料科技有限公司	子公司	其他应收款	17,067,655.52	136, 593, 304.95		453, 660, 960. 47		拆借款	非经营性往来
	安徽天邦生物技术有限公司	子公司	其他应收款	10, 794, 910. 70	27, 058, 581.00		37,800,000.00	53, 491.70	拆借款	非经营性往来
	盐城天邦饲料科技有限公司	子公司	其他应收款	28, 172, 995.56	429, 577, 901.79		457, 750, 897. 35		拆借款	非经营性往来
	九江汉世伟种猪有限公司	子公司	其他应收款	1,910,297.19	23, 970, 000.00		25, 880, 297. 19		拆借款	非经营性往来
	南昌艾格菲饲料有限公司	子公司	其他应收款		2,000,000.00			2,000,000.00	拆借款	非经营性往来
	河北福航汉世伟农业开发有限公司	子公司	其他应收款	7, 412.67	402.00		7,814.67		拆借款	非经营性往来
	青岛汉世伟畜牧工程有限公司	子公司	其他应收款	20,000.00			20,000.00		拆借款	非经营性往来
	TB FOOD USA HOLDING CORPORATION	子公司	其他应收款	525, 720.33 $\sim$	1,894.23		527, 614.56 3,		拆借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联方及其附属企业
总计				1, 670, 581, 111.57	5, 251, 550, 510.81		4, 590, 284, 895. 79	2, 331, 846, 726. 59
编制单位公章:				法定代表人签章			财务负责人签章

附件

Cninf

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$\sim$

企业信用信息公示系统网址:

qyxy, baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

————————————————————————————————————— 期货相关业务。证书序号: 000406 批准 $\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$ 经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 货相关业务许可车五月执行证券、政会计师事务所奖烈发证时降 4 $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$ -证书有效期至: (特殊普通合伙) TELETEL TELETEL TELETEL ET LETEL TRANSPORT ET LE TELETEL TELETER DE LE TELETER DE LE TELETER DE LE TELETER DE LE E 邱靖之 80 天职国际会评师事务所证书号: TE # 首席合伙人:

			E 退

			《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
	公计师事务所		部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
	E NE NE	$\alpha'$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。
	天职国际会计师事务所通常殊普通合伙)		应当向财政部门申请换发。
称: 名	疫お与原件核	$\mathfrak{S}^{'}$	田《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
	(XI) 邱靖		租、出借、转让。
首席合伙人		$4,$	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:			政部门交回《会计师事务所执业证书》
经营场所:	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和 A-5区域

	特殊普通合伙		北京市财政局发证机关:
组织形式: 执业证书编号:	11010150		$\begin{tabular}{ c c } \hline \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} \ \hline \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} \ \hline \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} \ \hline \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} \ \hline \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{ c }{\textbf{A}} \ \hline \multicolumn{1}{ c $ $-0-1$
批准执业文号:	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期:	2011年11月14日		中华人民共和国财政部制