TEB FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2015

Apr 6, 2015

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2015 TARİHİNDE. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Mart 2015 günü, Saat:09.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03 İş tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Tearsileisi Metin 6765832

YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarihli kararına istinadin altı 416. maddesigereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten toplantıda mazı bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde, şirketin toplam TL.71.626.000,-'lık sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının asaleten toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gamze Halide BERBEROĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısının mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamamaları nedeniyle Toplantı Başkanlığı'na ortakları temsilen toplantıya katılan Gamze Halide BERBEROĞLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Zeynep PAK'ın ve Oy Toplayıcılığa Esra KÂHYAOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu tarafından verilen yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, rapor ve 2014 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu;

5- 2014 yılına ait bilanço, kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir kârdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde; Olağanüstü Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde; Türk Lirası cinsinden tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçları için 450.000.000,-TL (dörtyüzelli milyon Türk Lirası) üst sınırına kadar, gerek halka arz yoluyla gerekse halka arx edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç işlemi Hampy we yapılabilmesine oybirliği ile karal verildi.

TEB Finansman A.Ş.'nin 25 Mart 2015 Günlü Olağan Gen. Kur. Top. Tutanağı 2.

Yönetim Kurulu'nun;

8.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihrac edilmek üzere tahvil. bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç seklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,

8.2 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerini belirlenmesi,

8.3 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit değisken oranlı ihrac edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endeks usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,

8.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

8.5 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının wift it veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,

8.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer sermaye piyasası borclanma araclarının geri alım kosulları da dâhil olmak üzere gerekli tüm islemlerin verine getirilmesi,

8.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermave Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,

8.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi, tüm sözlesme ve belgelerin tanzím ve imza edilmesi hususlarında yetkilendirilmesine,

ferenal

9- İstifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Paul MILCENT'in yerine 3350442262 Vergi Kimlik numaralı Didier ENGELHARD'ın T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden tekrar seçim yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

10- Sirketimizin 2015 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Kağıthane Vergi Dairesine 2910012995 vergi numarası ile kayıtlı, 262368-209940 sicil numaralı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İs Merkezi No:2 K:1-2 Cağlayan 34403 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S." nin secilmesi hususu ov birliği ile tasdik olundu.

Gündemde görüsülecek baska madde kalmadığından toplantıya son verildi. 25 Mart 2015

TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI BAKANLIK Esra KÂHYAOĞLU TEMSİLCİSİ Gamze Halide Zeynep PAK BERBEROĞLU METIN YONEY