TEB FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2015

Apr 6, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GAMZE HALİDE BERBEROĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	TEB FİNANSMAN A.Ş.	06.04.2015 17:27:34
2	ZEYNEP PAK	Kredi Operasyonlari Genel Mudur Yardimcisi	TEB FİNANSMAN A.Ş.	06.04.2015 17:31:51

Ortaklığın Adresi	:	Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:3-4 34349 Beşiktaş / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	+90 212 355 20 00 +90 216 636 39 00
E-posta adresi	:	info@tebcetelem.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	25/03/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının yayımlanması

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2014
Genel Kurul Tarihi	:	25.03.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2015 günü, Saat:09.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün                tarih ve

sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde, şirketin toplam TL.71.626.000,-'lık sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının asaleten toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gamze Halide BERBEROĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısının mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamamaları nedeniyle Toplantı Başkanlığı'na ortakları temsilen toplantıya katılan Gamze Halide BERBEROĞLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Zeynep PAK'ın ve Oy Toplayıcılığa Esra K HYAOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu tarafından verilen yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, rapor ve 2014 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu;

5- 2014 yılına ait bilanço, k r/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve k r/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

6-  Yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin dağıtılabilir k rından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir k rdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye k rının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde; Olağanüstü Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde; Türk Lirası cinsinden tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçları için 450.000.000,-TL (dörtyüzelli milyon Türk Lirası) üst sınırına kadar, gerek halka arz yoluyla gerekse halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç işlemi yapılabilmesine oybirliği ile karar verildi.

TEB Finansman A.Ş.'nin 25 Mart 2015 Günlü Olağan Gen. Kur. Top. Tutanağı 2. Sayfa

Yönetim Kurulu'nun;

8.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,

8.2 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi,

8.3 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,

8.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

8.5 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,

8.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da d hil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

8.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,

8.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi, tüm sözleşme ve belgelerin tanzim ve imza edilmesi hususlarında yetkilendirilmesine,

9- İstifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Paul MILCENT'in yerine 3350442262 Vergi Kimlik numaralı Didier ENGELHARD'ın T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden tekrar seçim yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

10- Şirketimizin  2015 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Kağıthane Vergi Dairesine 2910012995 vergi numarası ile kayıtlı, 262368-209940 sicil numaralı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 25 Mart 2015

TOPLANTI BAŞKANI                 TUTANAK YAZMANI  OY TOPLAYICI

Gamze Halide                           Zeynep PAK                                            Esra KAHYAOĞLU

BERBEROĞLU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.