TEB FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2015

Dec 29, 2015

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ORNEK

$\overline{\mathsf{D}}$ KA

SIR,

Topl

2 4 Aralık 2015

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Aralık 2015 günü, Shatr09.30'da Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:4 34349 Beşiktaş/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.12.2015 tarih ve 12638107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 14.12.2015 tarihli ve 375 sayılı kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahiplerinin temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde, şirketin toplam 71.626.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının vekâleten temsil edilmek suretiyle toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ayşe AŞARDAĞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

• Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe AŞARDAĞ'ın, Tutanak Yazmanlığına $\mathbf{1}$ Gamze Halide BERBEROĞLU'nun ve Oy Toplayıcılığa Esra KAHYAOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
• Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı. 2.
• Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki $3.$ verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde; Türk Lirası cinsinden tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçları için 390.000.000,-TL (Üçyüzdoksanmilyon Türk Lirası) üst sınırına kadar, gerek halka arz yoluyla gerek halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç işlemi yapılabilmesine oybirliği ile karar verildi.
• Yönetim Kurulu'nun;
• Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, $4.1.$ bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,
• İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi, $4.2.$
• İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı $4.3.$ ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,
• Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 4.4.
• İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında $4.5.$ Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,
• Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer sermaye piyasası borçlanma 4.6. araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin 47 alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.S. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli basvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,
• Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında $4.8.$ vetkilendirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 24 Aralık 2015

OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI TOPLANTI BASKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ Esra KAHYAOĞLU Gamze Halide METİN YÖNEY Ayse ASARDAĞ BERBEROĞLU $1N_z$