AI Terminal
TEB FAKTORİNG A.Ş.
Registration Form • Sep 18, 2025
10745_rns_2025-09-18_ebeb289a-1a13-4cd4-b7c9-60c570c6a33d.pdf
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
- A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
- 1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
- 1.1. Ticaret Unvanı : TEB Faktoring A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Beşiktaş 34349 İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 372141
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşme Madde 3 uyarınca, Şirket, yurt içi ve yurt dışı ticari işlemlerle ilgili tüm faktoring hizmetlerinin ifa edilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal alımsatımı ve hizmet arzı ile uğraşan hakiki ve hükmi şahısların bu işlemleri dolayısıyla doğmuş veya ileride doğabilecek her çeşit faturalı alacaklarının adı geçenlerden devralınması ile bunlardan devralınan alacakların tahsili, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulması, bu alacakların tahsili için garanti verilmesi, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunulması veya bu alacakların üçüncü kişilere devredilmesi, bu alacakların karşılık gösterilmesi kayıt ve şartı ile peşin ödemelerde bulunarak kişi ve kuruluşlara hizmet sağlanması ve bu hizmetlerle ilgili olarak kanunların cevaz verdiği araştırmalar dahil olmak üzere her türlü organizasyonun gerçekleştirilmesi, faktoring hizmeti verilen firmalara bu işlemlerle ilgili danışmanlık, muhasebe ve benzeri hizmetlerin faktoring kanun, kaide, tatbikat, mevzuat ve usullerine uygun olarak yapılması amacıyla kurulmuştur.
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin 30/06/2025 itibarıyla 123 çalışanı bulunmakta olup, merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in İstanbul'da 3, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Denizli, Eskişehir, Trabzon'da 1'er tane olmak üzere toplam 15 şubesi bulunmaktadır.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 50.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) |
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 49.999.997,37 | 100 | |
| TEB Holding A.Ş. | 2,63 | - | |
| Toplam | 50.000.000,00 | 100 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %100'ne sahip olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||
| Grubu | Tutar (TL) | Oran (%) | ||
| TEB Holding A.Ş. | 1.212.414.500,00 | 55,00 | ||
| BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. | 518.342.498,52 | 23,51 | ||
| BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. | 467.879.148,84 | 21,23 | ||
| BNP PARIBAS SA | 5.253.352,00 | 0,24 | ||
| KOCAELİ Ticaret Odası | 500.500,64 | 0,02 | ||
| Toplam | 2.204.390.000,00 | 100 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı |
Görevi / Unvanı | Seçildiği | Görev Süresi |
| Mehmet Çağatay | GK/YK Tarihi | ||
| Baydar | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.03.2025 | 28.03.2026 |
| Özden Odabaşı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 28.03.2025 | 28.03.2026 |
| Ayşe Aşardağ | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2025 | 28.03.2026 |
| Ali Gökhan Cengiz | Yönetim Kurulu Üyesi ve | 01.08.2025 | |
| Genel Müdür | 28.03.2026 | ||
| Canan Bumin | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2025 | 28.03.2026 |
| Hans Wilfried J.Broucke | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2025 | 28.03.2026 |
| Lionel Claude JOUBAUD | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2025 | 28.03.2026 |
| Ali İhsan Arıdaşır | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2025 | 28.03.2026 |
Esas sözleşmenin 10. maddesi uyarınca; Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirket'in bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, Finansal Duran Varlıkları'na ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| Finansal Duran Varlıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
|
| TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
100.000.000,00 | 3,38 | |
| Ekonomi Yatırımlar LTD. | 750.000,00 | 0,13 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı |
Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|
| SEVİL DİNÇER | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | 14.01.2022 | |
| ARZU DEĞİRMENCİ GİR | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | 14.01.2022 | |
| DEVRİMHAN KAŞKAYA | KREDİLER DİREKTÖRÜ | 18.01.2022 | |
| AYÇA AKSAKALLI | FON YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 22.09.2023 | |
| GÖKÇE ÇAĞLAR | MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | 21.09.2023 | |
| HALİL İBRAHİM KAYA | MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ | 18.01.2022 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
MKK Üyeliği bulunmaktadır.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000 TL 2.2. Artırım Kaynakları - İç Kaynaklardan : Artırılan 20,000,000 TL nominal değerli payların 19.918.873,18 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlardan, 81.126,82 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Genel Kurul Kararı uyarın ayrılan Yedek Akçe Hesabından karşılanmıştır. 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 50.000.000 TL 2.4. Sermayenin - Tescil Tarihi : 16.12.2020
- - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 31.12.2020-10236
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 13.03.2023-YMM-1244-81/5506-018
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2024 yılı ile 30.06.2024, 30.06.2025 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu | Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | BDDK | Solo | Güney Bağımsız Denetim ve | - |
| SMMM A.Ş. | ||||
| 31.12.2024 | BDDK | Solo | Güney Bağımsız Denetim ve | Olumlu |
| SMMM A.Ş. | ||||
| 30.06.2025 | BDDK | Solo | Güney Bağımsız Denetim ve | - |
| SMMM A.Ş. |
Şirket'in 2024 yılı ile 30.06.2024, 30.06.2025 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TEB FAKTORİNG A.Ş.
| Bilanço (Bin TL) | 30.06.2025 Sınırlı Denetimden |
31.12.2024 Bağımsız |
30.06.2024 Sınırlı Denetimden |
|
|---|---|---|---|---|
| Geçmiş | Denetimden Geçmiş |
Geçmiş | ||
| Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası |
508,398 | 380,185 | 280,235 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) |
45,071 | 45,071 | 27,556 | |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) |
20,810,252 | 16,196,693 | 14,393,147 | |
| Faktoring Alacakları | 20,850,506 | 16,201,693 | 14,398,721 | |
| - İskontolu Faktoring Alacakları (Net) | 12,445,262 | 9,683,847 | 6,624,969 | |
| - Diğer Faktoring Alacakları | 8,405,244 | 6,517,846 | 7,773,752 | |
| Takipteki Alacaklar | 303,690 | 211,281 | 151,423 | |
| Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) |
343,944 | 216,281 | 156,997 | |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 35,483 | 40,019 | 32,664 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) |
33,824 | 23,262 | 18,475 | |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 0 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 44,883 | 29,770 | 30,212 | |
| Diğer Aktifler | 456,339 | 373,304 | 198,951 | |
| Aktif Toplamı | 21,934,250 | 17,088,304 | 14,981,240 |
| Bilanço (Bin TL) | 30.06.2025 Sınırlı 31.12.2024 |
30.06.2024 Sınırlı | ||
|---|---|---|---|---|
| Denetimden Bağımsız |
Denetimden | |||
| Geçmiş | Denetimden | Geçmiş | ||
| Geçmiş | ||||
| Alınan Krediler | 19,454,442 | 14,866,562 | 13,324,516 | |
| Faktoring Borçları | 27,648 | 29,257 | 20,907 | |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 22,911 | 27,392 | 18,044 | |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 546,164 | 301,973 | 339,549 | |
| Türev Finansal Yükümlülükler | ||||
| Karşılıklar | 91,439 | 80,331 | 79,624 | |
| - Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | |||
| - Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı |
58,433 | 67,559 | 53,684 | |
| - Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | |
| - Diğer Karşılıklar | 33,006 | 12,772 | 25,940 | |
| Cari Vergi Borcu | 111,501 | 79,917 | 87,578 | |
| Diğer Yükümlülükler | 34,725 | 380,173 | 46,597 | |
| Özkaynaklar | 1,645,420 | 1,322,699 | 1,064,425 | |
| - Ödenmiş Sermaye | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| - Sermaye Yedekleri | 16,101 | 16,101 | 16,101 | |
| - Diğer Sermaye Yedekleri | 16,101 | 16,101 | 16,101 | |
| - Kâr Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler Veya Giderler |
-13,235 | -13,235 | -9,829 | |
| - Kâr Yedekleri | 1,269,833 | 766,093 | 766,093 | |
| - Yasal Yedekler | 17,914 | 17,914 17,914 |
||
| - Olağanüstü Yedekler | 1,251,919 | 748,179 748,179 |
||
| - Diğer Kâr Yedekleri | 0 0 0 |
|||
| - Kâr Veya Zarar | 322,721 | 503,740 | 242,060 | |
| - Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı | 0 | 0 | 0 | |
| - Dönem Net Kâr veya Zararı | 322,721 | 503,740 | 242,060 | |
| Pasif Toplamı | 21,934,250 | 17,088,304 | 14,981,240 |
TEB FAKTORİNG A.Ş.
Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbul Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077 E-mail:[email protected]r www.tebfaktoring.com.tr
| Gelir Tablosu (Bin TL) | 1 Ocak- 30 | 1 Ocak- 31 | 1 Ocak- 30 | |
|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Aralık 2024 | Haziran 2024 | ||
| Sınırlı | Bağımsız | Sınırlı | ||
| Denetimden | Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmiş | Geçmiş | Geçmiş | ||
| Esas Faaliyet Gelirleri | 2,703,158 | 4,154,032 | 2,025,773 | |
| Faktoring Gelirleri | 2,703,158 | 4,154,032 | 2,025,773 | |
| - Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler |
2,630,717 | 3,951,066 | 1,891,825 | |
| - İskontolu | 2,243,599 | 3,140,714 | 1,423,383 | |
| - Diğer | 387,118 | 810,352 | 468,442 | |
| - Faktoring Alacaklarından | 72,441 | 202,966 | 133,948 | |
| Alınan Ücret ve | ||||
| Komisyonlar | ||||
| - İskontolu | 27,774 | 123,861 | 97,817 | |
| -Diğer | 44,667 | 79,105 | 36,131 | |
| Finansman Giderleri (-) | 2,015,646 | 3,139,966 | 1,523,636 | |
| - Kullanılan Kredilere | 1,840,156 | 2,822,551 | 1,284,489 | |
| Verilen Faizler | ||||
| - Kiralama İşlemlerine | 6,285 | 10,197 | 3,656 | |
| İlişkin Faiz Giderleri | ||||
| -İhraç Edilen Menkul | 90,994 | 194,961 | 183,565 | |
| Kıymetlere Verilen Faizler | ||||
| - Verilen Ücret ve | 78,211 | 112,257 | 51,926 | |
| Komisyonlar | ||||
| Brüt Kar | 687,512 | 1,014,066 | 502,137 | |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | 249,949 | 354,209 | 170,527 | |
| - Personel Giderleri | 172,257 | 243,986 | 114,743 | |
| - Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2,652 4,304 2,380 |
|||
| Gideri | ||||
| - Genel İşletme Giderleri | 75,040 | 105,919 | 53,404 | |
| Brüt Faaliyet Karı (Zararı) | 437,563 | 659,857 | 331,610 |
| Gelir Tablosu (Bin TL) | 1 Ocak - 30 | 1 Ocak - 31 | ||
|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | Aralık 2024 | Haziran 2024 | ||
| Sınırlı | Bağımsız | Sınırlı | ||
| Denetimden | Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmiş | Geçmiş | Geçmiş | ||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 173,480 | 200,497 | 79,930 | |
| - Bankalardan Alınan | 109,735 | 99,473 | 32,539 | |
| Faizler | ||||
| - Temettü Gelirleri | 17,517 | |||
| - Kambiyo İşlemleri Kârı | 14,519 | 10,932 | 4,485 | |
| - Diğer | 49,226 | 72,575 | 42,906 | |
| Karşılık Giderleri (-) | 143,161 | 139,976 | 62,333 | |
| - Özel Karşılıklar | 0 | 0 | ||
| -Beklenen Zarar Karşılıkları | 141,726 | 139,061 | 61,903 | |
| -Diğer | 1,435 | 915 | 430 | |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 6,281 | 8,843 | 2,849 | |
| - Kambiyo İşlemleri Zararı | 6,281 | 8,843 2,849 |
||
| - Diğer | 0 | |||
| Net Faaliyet Karı (Zararı) | 461,601 | 711,535 | 346,358 | |
| Sürdürülen Faaliyetler | 461,601 | 711,535 | 346,358 | |
| Vergi Öncesi Karı (Zararı) | ||||
| Sürdürülen Faaliyetler | 138,880 | 207,795 | 104,298 | |
| Vergi Karşılığı (±) | ||||
| - Cari Vergi Karşılığı | 153,993 206,541 104,947 |
|||
| - Ertelenmiş Vergi Gider | 1,254 | |||
| Etkisi (+) | ||||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir | 15,113 649 |
|||
| Etkisi (-) | ||||
| Sürdürülen Faaliyetler | 322,721 | 503,740 | 242,060 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) |
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|
|---|---|---|---|---|
| Saha Kurumsal Yönetim ve | 10.07.2025 | (TR)AA | Yatırım Yapılabilir | |
| Kredi Derecelendirme A.Ş |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tutarı | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri | İhraç Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Oranı (%) | ||||
| Finansman | Nitelikli | |||||
| Bonosu | 275,000,000.- | TL | 22/05/2025 | 20/11/2025 | %49,50 | Yatırımcı |
| Finansman | Nitelikli | |||||
| Bonosu | 250,000,000.- | TL | 12/06/2025 | 12/12/2025 | %48,00 | Yatırımcı |
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı |
Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |
|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | ||
| Borçlanma | 2,450,000,000.-TL | 1,625,000,000.- | TL |
| Araçları | Kurul Kararı: 28.05.2024 |
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Faktoring işlemleri için fon sağlanması | %100 |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Her tertip ihracı esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup henüz hangi firma olduğuna karar verilmemiştir.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Yurt içinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin olarak, nitelik yatırımcılara satış yapılması halinde borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görmesi planlanmaktadır. BIST başvurusu 30/07/2025 tarihinde yapılmıştır.
18/09/2025
TEB Faktoring A.Ş.
Ali Gökhan CENGİZ Sevil DİNÇER
Genel Müdür Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı