AI assistant
TEB FAKTORİNG A.Ş. Annual Report 2021
10745_rns_2022-01-21_d7a01be2-dd08-4a9d-a038-08b66e0c2c32.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
İHRACCIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER A.
İHRACCIYI TANITICI BİLGİLER $1.$
- $1.1.$ Ticaret Unvani
- : TEB Faktoring A.S.
TEB FAKTORING A.Ş.Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No: I Kat: 7-8 Gayrettepe 34349 İsta
$\mathbf{1}$
÷÷
Tel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSIS no:0833E-mail:[email protected] www.tebfaktoring.com.tr
-
1.2. Merkez Adresi
-
: Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Beşiktaş 34349 İstanbul
: İSTANBUL
: 372141
- $1.3.$ Ticaret Sicil Müdürlüğü
- Ticaret Sicil Numarası $1.4.$
- 1.5. Faaliyet Konusu
$\ddot{}$
: Esas Sözleşme Madde 3 uyarınca, Şirket, yurt içi ve yurt dışı ticari işlemlerle ilgili tüm faktoring hizmetlerinin ifa edilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal alımsatımı ve hizmet arzı ile uğraşan hakiki ve hükmi şahısların bu işlemleri dolayısıyla doğmuş veya ileride doğabilecek alacaklarının adı geçenlerden her cesit faturalı devralınması ile bunlardan devralınan alacakların tahsili, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulması, bu alacakların tahsili için garanti verilmesi, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunulması veya bu alacakların üçüncü kişilere devredilmesi, bu alacakların karşılık gösterilmesi kayıt ve sartı ile peşin ödemelerde bulunarak kişi ve kuruluşlara hizmet sağlanması ve bu hizmetlerle ilgili olarak kanunların cevaz verdiği araştırmalar dahil olmak üzere her türlü organizasyonun gerçekleştirilmesi, faktoring hizmeti verilen firmalara bu işlemlerle ilgili danışmanlık, muhasebe ve benzeri hizmetlerin faktoring kanun, kaide, tatbikat, mevzuat ve usullerine uygun olarak yapılması amacıyla kurulmuştur.
Sirketin 31/10/2021 itibarıyla 98 çalışanı bulunmakta olup, merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in İstanbul'da 3, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Denizli, Eskişehir, Trabzon'da 1'er tane olmak üzere toplam 15 şubesi bulunmaktadır.
TEB FAKTORING A.S.
Genel Müdürlük (Merkez)
ANBUL Ticare
0 45 00
cb
ecidiyeköy V.D. 83.
Adresi: www.tebfakt
E-mail: tebfaktoringazien
Mah, Yener Sokak No: 1 Kat: 7-8
00768
Sic. No: 372141
com
HILL CA
00077
1.6. Ortaklık Yapısı
Sirket'in 50.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (TL) | Oran $(%)$ | |||
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 49.999.997,37 | 100 | ||||
| TEB Holding A.S. | 2,63 | |||||
| Toplam | 50.000.000,00 | 100 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %100'ne sahip olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||||
| Grubu | Tutar (TL) | Oran $(%)$ | |||
| TEB Holding A.S. | 1.212.414.500,00 | 55,00 | |||
| BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. | 518.342.498,52 | 23,51 | |||
| BNP Paribas Fortis Yatırımlar HoldingA.Ş. | 467.879.148,84 | 21,23 | |||
| BNP PARIBAS SA | 5.253.352,00 | 0,24 | |||
| KOCAELI Ticaret Odası | 500.500,64 | 0,02 | |||
| Toplam | 2.204.390.000,00 | 100 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
TEB FAKTORING A 5.Genel Müdialük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kn:7-8 Goyrettepe 34349 İstanbulTel.0212 370 45 00 Faks:0216 635 24 52 Teats Sicil me:3724141 MERSIS no:083300768866000[email protected] www.tebfak
$\overline{2}$
$\mathbb{Z}^n$
TORING Jüdürlük (Merkez)
083300
$\overline{\mu}$
$V$ , U. $B$ 3
Yener Sokak No: 1 Kat: 7-8
52.52
886
ging.com
mel
N1
eb A
e Mah
370 45.00
resi: www.tebfal
idiyeköy
E-mail: tebfaktoring
G
B
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
÷.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GKTarihi | Görev Süresi | ||
| Dr. Akın Akbaygil | Yönetim Kurulu Başkanı | 31.03.2021 | $1$ $Y_1$ | ||
| Özden Odabaşı | Yönetim Kurulu BaşkanVekili | 31.03.2021 | 1 Yıl | ||
| Ayşe Aşardağ | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.03.2021 | $1$ $Y$ 1 $1$ | ||
| Mehmet ÇağatayBaydar | Yönetim Kurulu Üyesi veGenel Müdür | 31.03.2021 | $1$ $Y$ 1 $1$ | ||
| Canan Bumin | Yönctim Kurulu Üyesi | 31.03.2021 | $1$ $Y_1$ | ||
| Nicolas De BaudinetDe Courselles | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.03.2021 | $1$ $Y$ 1 $1$ | ||
| Gülümser ÖzgünHenden | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.03.2021 | 1 Yıl | ||
| Gökhan Özdil | Yönetim Kurulu Üyesi | 31.03.2021 | 1 Y 1 1 | ||
| Lionel ClaudeJOUBAUD | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.08.2021 | 31.03.2022 |
Esas sözleşmenin 10. maddesi uyarınca; Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirket'in bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, Finansal Duran Varlıkları'na ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| Finansal Duran Varlıklar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvani | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan SermayeOrani $(%)$ | |||
| TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 28.793.895,00 | 3,38 | |||
| Ekonomi Yatırımlar LTD. | 750.000,00 | 0,13 |
$\overline{\phantom{a}}$ :
$\frac{4\pi}{4\pi}$
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
KAP sertifikasına başvuru 29.11.2021 tarihinde yapılmıştır.
| Temsilci | SERTİFİKA | SERTİFİKA | SERTÍFÍKA | SERTIFIKA |
|---|---|---|---|---|
| Türü | YÖNETİCİSİ | YÖNETİCİSİ | YÖNETİCİSİ | YÖNETICISI |
| Ad Soyad | SEVIL DINCER | ARZUDEĞİRMENCİ GİR | ARZU DOĞAN | DEVRİMHANKAŞKAYA |
| Temsilcinin | GENEL MÜDÜR | MALI VE IDARI | FON YÖNETİMİ | KREDİLER |
| Unvani | YARDIMCISI | İSLER MÜDÜRÜ | DİREKTÖRÜ | DİREKTÖRÜ |
| Temsilci | SERTİFİKA | SERTIFIKA | SERTIFIKA | SERTIFIKA |
| Türü | KULLANICISI | KULLANICISI | KULLANICISI | KULLANICISI |
| Ad Soyad | DENİZ YILDIZSİSMAN | ERSINCAĞLAYAN | HALIL İBRAHİMKAYA | ALİ AGAT |
| Unvani | Temsilcinin FON YÖNETİMİYÖNETİCİSİ | MALİ VE İDARİ | MALİ VE İDARİISLER YÖNETICISI ISLER YÖNETICISI | UYUM VE İÇKONTROLYÖNETİCİSİ |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
MKK Üyelik başvurusu 29.11.2021 tarihinde yapılmıştır.
TEB FAKTORING A.S.Genel Müdürlük (Merkez)Gene Mah. Yener Sokak No: 1 Kat. 3.5/ BTANBUL Ticaret Sic. No: 25214.6Mersis No: 0833007688 (00077244) 370 48 00 Fax: (046) 686 52.52 Gay Besi ACCE ly V.D. 833 0 divel bfak Ĭπ sil: tebfaktoring com.c
$\mathbb{C}^*$
$\mathcal{C}^{\pm}$
$\textbf{TEB RATORING A.}\label{eq:1}$ Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbulTel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSİS no:0833007688600077[email protected]
4
÷.
$\frac{1}{2}$ .
$\mathbb{T}^*$
$\overline{\mathcal{L}}$ .
SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $\overline{2}$ .
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
-
2.1. Artırım Öncesi Sermaye
-
2.2. Artırım Kaynakları
-
İç Kaynaklar
: 30,000,000 TL
: Artırılan 20,000,000 TL nominal değerli payların 19.918.873,18 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlardan, 81.126,82 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Genel Kurul Kararı uyarın ayrılan Yedek Akçe Hesabından karşılanmıştır. : 50.000.000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
(Güncel Sermaye Tutarı)
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı
: 16.12.2020
: 31.12.2020 - 10236
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 23.12.2021 YMM-1244-81/3542-Raporunun 165 İliskin Mali Müşavirlik Tarih ve Sayısı
EB FAKTORING A.S sel Müdürlük (Merkez) Mah. Yener Sokak No: 1 Kat: 7-Ga STANBUL Ticaret Sic. No: 3721-1 Res : 0833007 88600077 00 Fax $(0216) 636$ $AD.8$ resi: www.tehp il: tebfaktoring( om
Ţ.
$\frac{1}{2}$
THE FAKTORÍNG A.Ş.Genel Müdarlak (Merkez) - Yener Soksk No; 1 Kat.7-8 Gayrettepe 34349 İstanbulTel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Tet:nevi Sicil no:372141 MERSIS no:0333007688600077E-nanil:[email protected]
5
$\mathbb{T}^{\times}_{+}$
$\mathcal{O}(\mathbb{R}^3)$
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM 3.
Sirket'in 2018, 2019 ve 2020 yılları ile 30.06.2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 30.06.2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetim raporu bulunmamaktadır.
| Finansal TabloTarihi | HazırlanmaEsasları | Konsolide/Solo | BağımsızDenetimKuruluşu | BağımsızDenetimGörüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2018 | BDDK | Solo | BağımsızPWC.DenetimveSMMM A.S. | Olumlu |
| 31.12.2019 | BDDK | Solo | DRTBağımsızDenetimveSMMM A.S. | Olumlu |
| 31.12.2020 | BDDK | Solo | DRTBağımsızDenetimveSMMM A.S. | Olumlu |
| 30.06.2021 | BDDK | Solo | BağımsızDRTDenetimveSMMM A.S. | Olumlu |
Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yılları ile 30.06.2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
EB FAKTORING A.S enel Müdürlük (Merkez) Mah. Yener Sokak No: 1 Kat. Gay Besi STANBUL Ticaret Sic. No: 3721 ersis No: 0833007688600077 'N 7045 00 Fax: ( ſχ 216) 63 köy V.D. 833 -68 rebenki 010.11 il: tebfaktoi $.001$ $1 - 11$
$\overline{\mathcal{L}}$
t
TEB FAKTORING A S.Genel Müdürlük (Merkee) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbulTel 0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSIS no:0833007688600077 E-mail:[email protected] www.tebfaktoring.com.tr
6
$\frac{1}{2}$
$\stackrel{\scriptscriptstyle\longleftarrow}{\cdot}$
$\overline{\mathbb{C}}$ ,
$\overline{\cdot}$
| Bilanço (Bin TL) | 31.12.2018BağımsızDenetimdenGeçmiş | 31.12.2019BağımsızDenetimdenGeçmiş | 31.12.2020BağımsızDenetimdenGeçmiş | 30.06.2021BağımsızDenetimdenGeçmiş |
|---|---|---|---|---|
| Nakit, Nakit Benzerleri VeMerkez Bankası | 2,625 | 4,949 | 98,725 | 70,977 |
| Gerçeğe Uygun Değer FarkıKâr/Zarara YansıtılanFinansal Varlıklar (Net) | 3.935 | 4.430 | 6.109 | 6.109 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İleÖlçülen Finansal Varlıklar(Net) | 1.653.111 | 2.052.244 | 2.490.127 | 2.971.119 |
| Faktoring Alacakları | 1.643.104 | 2.051.312 | 2.485.670 | 2.964.903 |
| - İskontolu FaktoringAlacakları (Net) | 459.256 | 858.767 | 1.168.924 | 1.456.272 |
| - Diğer Faktoring Alacakları | 1.183.848 | 1.192.545 | 1.316.746 | 1.508.631 |
| Takipteki Alacaklar | 64.694 | 31.946 | 18.268 | 23.959 |
| Beklenen ZararKarşılıkları/Özel Karşılıklar$(\cdot)$ | 54.687 | 31.014 | 13.811 | 17.743 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 788 | 2.483 | 4.354 | 3.253 |
| Maddi Olmayan DuranVarlıklar (Net) | 2.383 | 2.613 | 3.032 | 3.225 |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 3.852 | ۰ | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 16.467 | 13.134 | 12.761 | 21.699 |
| Diğer Aktifler | 2.939 | 3.361 | 8.447 | 11.589 |
| Aktif Toplamı | 1.682.248 | 2.087.066 | 2.623.555 | 3.087.971 |
| Alınan Krediler | 1.529.427 | 1.896.944 | 2.397.830 | 2.824.584 |
| Faktoring Borçları | 7.961 | 812 | 8.979 | 12.962 |
| Kiralama İşlemlerindenBorçlar | $\overline{\phantom{a}}$ | 1.794 | 3.432 | 2.029 |
| Türev FinansalYükümlülükler | 79 | $\blacksquare$ | ÷ |
TED FAKTORING A.S.Genel Mudirivik (Merkez) - Yener Sukak No: I Kat.7-8 Guyrettepe 34349 İstanbulTel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSIS no:083300768360079[email protected] www.
$\boldsymbol{7}$ $\frac{1}{2}$
EB FAKTOLENG A.S. Senel Müdürlük (Merkez) Sene Mah. Yener Sosai, No: 1 Katı 7-8 STANBUL TIRKISCORENG ARTISTA 1914 (02) 370-500: 03330 Macidiyeköy V. 156 52 52 Web Adresi: www.tel. Northe Sam.tr E-mail: tebfaktor (be $B_{\alpha}$
$\mathcal{L}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
W
$\mathbb{C}^{\ast}$
| Karşılıklar | 8.640 | 9.610 | 10.199 | 11.390 |
|---|---|---|---|---|
| - Yeniden YapılanmaKarşılığı | ||||
| - Calışan HaklarıYükümlülüğü Karşılığı | 6.281 | 7.087 | 7.140 | 7.415 |
| - Genel Karşılıklar | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 |
| - Diğer Karşılıklar | 297 | 461 | 997 | 1.913 |
| Cari Vergi Borcu | 4.439 | 1.922 | 6.142 | 12.634 |
| Diğer Yükümlülükler | 6.220 | 13,029 | 5.447 | 10.423 |
| Özkaynaklar | 125.482 | 162.955 | 191.526 | 213.949 |
| Ödenmiş Sermaye | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Sermaye Yedekleri | 16.101 | 16.101 | 16.101 | 16.101 |
| - Diğer Sermaye Yedekleri | 16.101 | 16.101 | 16.101 | 16.101 |
| - Kâr Veya Zararda YenidenSınıflandırılmayacakBirikmiş Diğer KapsamlıGelirler Veya Giderler | $-289$ | $-385$ | $-887$ | $-887$ |
| - Kâr Yedekleri | 38.770 | 78.728 | 96.296 | 125.369 |
| - Yasal Yedekler | 13.913 | 13.914 | 13.914 | 15.367 |
| - Olağanüstü Yedekler | 10.206 | 48.354 | 65.922 | 93.542 |
| - Diğer Kâr Yedekleri | 14.651 | 16.460 | 16.460 | 16.460 |
| - Kâr Veya Zarar | 40.900 | 38.511 | 30.016 | 23.366 |
| - Geçmiş Yıllar Kâr veyaZararı | 943 | 943 | 943 | 943 |
| - Dönem Net Kâr veya Zararı | 39.957 | 37.568 | 29.073 | 22.423 |
| Pasif Toplamı | 1.682.248 | 2.087.066 | 2.623.555 | 3.087.971 |
$\mathcal{C}$
$\frac{1}{2}$
TEB FAKTORING A.Ş.Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Sokak No:1 Kat.7-8 Gayrettepe 34349 İstanbulTel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSIS no:0833007688600077F-mail:[email protected] www.t
$8^{\circ}$
$\frac{1}{2}$
$\mathbb{T}^*$
| Gelir Tablosu (Bin TL) | 1 Ocak -31 Aralık2018BağımsızDenetimden Geçmiş | 1 Ocak -31 Aralık2019BağımsızDenetimden Geçmiş | 1 Ocak -31 Aralık2020BağımsızDenetimden Geçmiş | 1 Ocak -30 Haziran2020BağımsızDenetimdenGeçmemiş | 1 Ocak -30 Haziran2021BağımsızDenetimden Geçmiş |
|---|---|---|---|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 232,733 | 219,332 | 196,518 | 90,195 | 175,978 |
| Faktoring Gelirleri | 232,733 | 219,332 | 196,518 | 90,195 | 175,978 |
| - FaktoringAlacaklarından AlınanFaizler | 206.357 | 197.754 | 171.841 | 79.477 | 154.669 |
| - İskontolu | 151.146 | 155.190 | 133.944 | 64.631 | 121.452 |
| - Diğer | 55.211 | 42.564 | 37.897 | 14.846 | 33.217 |
| - FaktoringAlacaklarından AlınanÜcret Ve Komisyonlar | 26.376 | 21.578 | 24.677 | 10.718 | 21.309 |
| - İskontolu | 15.678 | 11.728 | 12.853 | 6.026 | 12.443 |
| -Diğer | 10.698 | 9.850 | 11.824 | 4.692 | 8.866 |
| Finansman Giderleri (-) | 139.167 | 133.509 | 125.969 | 57.244 | 124.362 |
| - Kullamlan KredilereVerilen Faizler | 133.131 | 127.734 | 119.121 | 54.846 | 118.494 |
| - Kiralama İşlemlerineİlişkin Faiz Giderleri | 385 | 366 | 149 | 260 | |
| - Verilen Ücret VeKomisyonlar | 6.036 | 5.390 | 6.482 | 2.249 | 5.608 |
| Brüt Kar | 93.566 | 85,823 | 70.549 | 32.951 | 51.616 |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | 34.553 | 38.661 | 40.256 | 19.769 | 26.302 |
| - Personel Giderleri | 20.269 | 23.670 | 23.292 | 11.361 | 14.688 |
| - Kidem TazminatiKarşılığı Gideri | 275 | 403 | 328 | 306 | 440 |
| - Genel İşletme Giderleri | 14.009 | 14.588 | 16.636 | 8.102 | 11.174 |
| Brüt Faaliyet Karı(Zararı) | 59.013 | 47.162 | 30.293 | 13.182 | 25.314 |
TEB FAKTORING A.S.Genel Müdürlük (Merkez) - Yener Soksk No; I Kat.7-8 Gayrettepe 34349 IsyanhalTel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Ticaret Sicil no:372141 MERSIS no:0837007685600E-mail:[email protected] www.teb
$\mathbb{T}^*$
$\overline{9}$
$\overline{\phantom{a}}$
TEB FAKTORING A... Genel Müdürlük (Merkez) May Ast Naph. Year Solak No: 1 Kar-1 May Ast Naph. Ticaret Sie. No. 112141 el: (0212) 370 45 00 Needlyeköy VB B (0216-226 5. 32 Web Maresi: www.phaktor.com. E-mnil: tebfakt
$\frac{1}{2}$
$\ddot{\cdot}$
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 70.986 | 14.908 | 14.348 | 7.200 | 6.365 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Bankalardan AlmanFaizler | 964 | 137 | 544 | 186 | 477 |
| - Menkul DeğerlerdenAlınan Faizler | 513 | $\overline{ }$ | $\overline{\phantom{0}}$ | ||
| - Temettü Gelirleri | 548 | 1.069 | 2.652 | 972 | |
| - Türev Finansal İşlemlerKârt | 3.879 | 582 | |||
| - Kambiyo İşlemleri Kârı | 60.766 | 7.959 | 3.407 | 1.561 | 1.379 |
| - Diğer | 4.316 | 5.161 | 7.745 | 4.481 | 4.509 |
| Karşılık Giderleri (-) | 12.977 | 4.942 | 3.155 | 738 | 4.584 |
| - Özel Karşılıklar | 12.977 | 4.942 | 3.155 | 738 | 4.584 |
| Diğer Faaliyet Giderleri$(-)$ | 66.031 | 9.221 | 3.038 | 1.338 | 1.038 |
| - Türev Finansalİşlemlerden Zarar | 7.456 | 1.613 | - | ||
| $\epsilon_{\rm c}$- Kambiyo İşlemleriZararı | 58.575 | 7.608 | 3.038 | 1.338 | 1.018 |
| - Diğer | $\blacksquare$ | ÷ | $\blacksquare$ | 20 | |
| Net Faaliyet Karı(Zararı) | 50.991 | 47.907 | 38.448 | 18.306 | 26.057 |
| Sürdürülen FaaliyetlerVergi Öncesi Karı(Zararı) | 50.991 | 47.907 | 38.448 | 18.306 | 26.057 |
| Sürdürülen FaaliyetlerVergi Karşılığı (±) | 11.034 | 10.339 | 9.375 | 4.383 | 3.634 |
| - Cari Vergi Karşılığı | 12.843 | 6.982 | 8.877 | 2.194 | 12.572 |
| - Ertelenmiş Vergi Gider$E$ tkisi $(+)$ | 3.357 | 498 | 2.189 | ||
| - Ertelenmiş Vergi GelirEtkisi (-) | 1.809 | ۰ | 8.938 | ||
| Sürdürülen FaaliyetlerDönem Net Karı(Zararı) | 39.957 | 37.568 | 29.073 | 13.923 | 22.423 |
TEB FAKTORÍNG A.$.Genel Müdürdük (Merkez) - Yener Sokuk No:1 Km:7-8 Gayrettepe 34349 JaznbulTel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Tiearet Sicil no:372141 MERSIS no:09630076886000E-mail:[email protected]_www.tebfa GayBesi
TEB FAKTORIN Cenel Müdürlük (h. ....2) (h. ................................... fet:
Ō.
$10$
$\overline{\phantom{a}}$
$\mathbb{T}^*$
$\overline{\phantom{a}}$
$\overline{\phantom{a}}$
DERECELENDIRME $\overline{4}$ .
| Derecelendirmekuruluşunun unvanı | Derecelendirmenotunun verildiğitarih | Uzun vadeliulusalderecelendirmenotu | Yatırım yapılabilirseviye olupolmadığı |
|---|---|---|---|
| SAHA | 06.12.2021 | (TR)AA | Yatırım yapılabilir. |
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $1.$
Bulunmamaktadır.
İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları $\overline{2}$
Bulunmamaktadır.
İhractan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri 3.
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Faktoring işlemleri için fon sağlanması | %100 |
$\overline{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
$\overline{\phantom{a}}$
$\ddot{\ddot{\phantom{}},}$
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin aracılık sözleşmesi 10.12.2021 tarihinde imzalanmıştır. Halka arz yoluyla ve/veya halka arz edilmeksizin satılacak borçlanma araçlarının ihracı Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, SPK'nın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nde tanımlanan "en iyi gayret aracılığı" esasına göre yapılacaktır. Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yüklenimde bulunulan tutar yoktur.
TORING A.S Müdürlük (Merkez) ah. Yener Sokak No: 1 Kat. 7-BUI. Ticaret Sie, No: 35215 0833007688600077 00 Fax: (0216) 636 5 D. 83 076886 ast: www.feb Galct $11.11$ tebfaktori
U
TEB FAKTORÍNG A.Ş.Genel Müdarlük (Merikez) - Yener Sokak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbulTel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Tel:net Siell no:372141 MERSIS no:0333007688600071E-mail:tel>[email protected] www
$11$
$\overline{\phantom{a}}$ :
$\ddot{x}$
$\mathbb{T}^*$
Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi
Yurt içinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin olarak, nitelik yatırımcılara satış yapılması halinde borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görmesi planlanmaktadır. BIST başvurusu 15.12.2021 tarihinde yapılmıştır.
30/12/2021
FR Faktoring A Genel Müdürlük (Merkez) G Mah. Yener Sokak No: 1 Kat: 7-8 (en ISTANBUL Ticar Bos t Sic. No: 372147 Mersis No: 08330076 860042 $(02)$ Te 00 Fax $2)270$ 552 Boğan MehmetC Ağatay $\overline{B}$ DAR $V.D. 8$ m tebf ktoring.opp Λd önetimi Direktórü Genel Mindur tebfaktor піа
TEB FAKTORING A.Ş.Genel Müdinlük (Merkez) - Yener Sakak No:1 Kat:7-8 Gayrettepe 34349 İstanbulTel:0212 370 45 00 Faks:0216 636 52 52 Tiearet Siell no:372141 MERSİS no:0833007688600077E-mail:tel:fü[email protected] ww
$\frac{1-\lambda}{\lambda}$
$\overline{\phantom{a}}$
$\frac{1}{2}$