TEAM — Interim / Quarterly Report 2026

May 5, 2026

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合併現金流量表

本資料由十銓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,864,850 | 104,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,864,850 | 104,065 |
| 折舊費用 | 12,681 | 9,327 |
| 攤銷費用 | 1,051 | 746 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,488 | 768 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,600 | 0 |
| 利息費用 | 33,900 | 5,230 |
| 利息收入 | -2,150 | -17,594 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | -10 |
| 收益費損項目合計 | 36,375 | -1,533 |
| 應收票據（增加）減少 | 323 | -309 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,086,880 | -1,854,342 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50 | 22,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,912 | -12,018 |
| 存貨（增加）減少 | -4,378,605 | 1,575,000 |
| 預付款項（增加）減少 | -165,315 | -12,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -218,203 | -1,850,871 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,879,642 | -2,132,355 |
| 合約負債增加（減少） | 149,327 | 1,304 |
| 應付票據增加（減少） | -12,583 | -12,360 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,699,678 | 672,190 |
| 其他應付款增加（減少） | 255,485 | -66,350 |
| 其他流動負債增加（減少） | 311,335 | 2,576,473 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -30 | -26 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -996,144 | 3,171,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,875,786 | 1,038,876 |
| 調整項目合計 | -6,839,411 | 1,037,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,974,561 | 1,141,408 |
| 收取之利息 | 2,150 | 17,594 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,712 | -2,657 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,984,123 | 1,156,345 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -324,034 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,004 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,374 | -6,633 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 112 | 10 |
| 存出保證金增加 | -180 | -3,090 |
| 取得無形資產 | -10,186 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,709 |
| 預付設備款減少 | 7,222 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,440 | -12,418 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,164,458 | 173,084 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 |
| 發行公司債 | 2,683,766 | 0 |
| 償還長期借款 | -11,356 | -11,131 |
| 租賃本金償還 | -6,093 | -4,596 |
| 支付之利息 | -26,777 | -5,230 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,903,998 | 102,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,098 | 3,882 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 593,533 | 1,249,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 708,402 | 2,467,222 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,301,935 | 3,717,158 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,301,935 | 3,717,158 |