TDG Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2021-017

天通控股股份有限公司关于全资子公司 投资建设高端磁性材料智能制造生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●投资项目名称：年产 25300 吨高端磁性材料智能制造生产线项目

• ●投资主体：天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”），系公司的全

• 资子公司

• ●投资金额：项目总投资 56,262.01 万元，其中：建设投资 51,256.11 万元，

• 建设期利息 1,900 万元，铺底流动资金 3,105.90 万元。

  • ●特别风险提示：

• 1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，

• 不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺；

• 2、本项目资金将通过企业自有资金及银行借款投入，银行借款资金能否及

• 时到位，导致资金不足，影响工程建设的风险；

• 3、本项目是公司基于对自身条件及市场前景作出的判断，后续如市场环境、

• 行业政策等发生较大变化，存在实际经营及效益不达预期的风险。

一、项目投资概述

（一）投资项目基本情况

因政府市政规划需求，公司原制粉线需进行搬迁重建，同时为了加快开发新 基建、新能源、汽车电子等领域产品，提高生产线智能化水平，公司拟通过全资 子公司天通凯立投资建设年产 25300 吨高端磁性材料智能制造生产线项目。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相 关的具体事项。

1

• （二）本次投资项目已经公司于 2021 年 4 月 20 日召开的八届八次董事会审

• 议通过，无需提交股东大会审议。

  • （三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

公司名称：天通凯立科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路 28 号内 7 号楼 法定代表人：段金柱

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子 元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产(除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进 出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准)。

成立日期：2020 年 11 月 24 日

与公司的关系：为公司全资子公司

三、投资项目基本情况

• 1、项目名称：年产 25300 吨高端磁性材料智能制造生产线项目。

• 2、项目建设地址：海宁市尖山新区。

3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为 56,262.01 万元，其中建设投资 51,256.11 万元，建设期利息 1,900 万元，铺底流动资金 3,105.90 万元。资金来源 为企业自有资金和银行借款。

• 4、建设期限：3 年。

5、效益分析：项目建成后实现年销售收入 83,300 万元，实现年利润总额 17,065.44 万元，总投资收益率 27.61%，投资（税后）回收期 6.04 年（含基本建 设期）。（前述销售收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的

2

预测，也不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意风险。）

6、项目主要内容：

本项目新增用地 99.52 亩，通过购置新型预烧炉、砂磨机、喷雾塔等国内先 进生产设备，结合自主研发的高性能铁氧体粉料制备技术，并引入 MES、ERP、 在线检测、智能排产等系统，建成年产 25300 吨高端磁性材料的自动化、智能化、 洁净化生产，形成年产 25300 吨高端磁性材料的生产能力，其中 23000 吨铁氧体 粉料、1600 吨金属磁粉心、400 吨 MD 磁心、245 吨 NFC 软磁材料、55 吨微波 铁氧体材料。项目分为 3 个子项目“年产 23000 吨高性能铁氧体粉料智能制造生 产线项目”、“年产 2000 吨新能源用金属软磁材料和研发中心建设项目”、“年产 300 吨 5G 通信用柔性磁性材料项目”。公司将根据实际情况，进行分期实施。 7、项目审批手续：

本项目的建设用地已到位，且该项目的建设已完成政府备案、环评、能评批 复等前置审批手续。

四、本次投资对公司的影响

本项目致力于打造智能制造生产线，助力实现公司生产管理数字化、网络化 及自动化，在管理上实现根本性改变，提升生产效率，提高产品一致性和性能， 有效降低生产制造成本。

随着汽车电子、无线充电市场高端应用的快速发展，本项目的实施将有助于 企业把握市场机遇，加速具有自主知识产权的技术成果产业化，完善产业链布局， 提升公司核心竞争力，符合公司战略发展需要。

本项目的实施，对公司 2021 年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远 发展将产生积极影响，项目建设完成后，可生产 25300 吨/年的高性能磁性材料。

五、风险分析及相应措施

1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数， 不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。

2、本项目资金将通过企业自有资金及银行借款投入，银行借款资金能否及 时到位，导致资金不足，影响工程建设的风险。

3

• 3、项目的技术及经营管理等方面的风险。

• 4、本项目是公司基于对自身条件及市场前景作出的判断，后续如市场环境、

• 行业政策等发生较大变化，存在实际经营及效益不达预期的风险。

为防范上述风险，公司将根据项目具体实施情况，统筹资金安排，开拓筹资 渠道，采取多种资金来源，降低各项费用，确保工程建设正常开展；以及公司将 加强技术人才的引进，加强与高效和专业研究机构的合作与交流，进一步增强企 业技术研发，以及建立完善和规范企业经营管理系统，增强抗风险能力，提高生 产经营的高效运作。

鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二一年四月二十二日

4