TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2021

Jul 9, 2021

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证券代码：000100	证券简称：TCL 科技	公告编号：2021-082
债券代码：112717		债券简称：18TCL01

TCL科技集团股份有限公司

关于“18TCL01”债券转售实施结果的更正公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2021 年7 月7 日披露了《TCL 科技集团股份有限公司关于“18TCL01”债券转售实施结果 公告》（公告编号：2021-079），现就上述公告情况进行更正，具体公告内容更正 如下：

更正前：

本次转售实施完毕后，本公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司申请对于未转售的债券份额8,299,810 张进行注销，注销完成后18TCL01 剩余 托管数量为1,570,000 张。

更正后：

本次转售实施完毕后，本公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司申请对于未转售的债券份额8,299,810 张进行注销，注销完成后18TCL01 剩余 托管数量为1,700,190 张。

除上述更正内容外，公告中其他内容不变，因本次更正给广大投资者带来的 不便，公司深表歉意，敬请谅解。

公告全文如下：

根据《TCL 集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期)募集说明书》的约定，18TCL01 的债券持有人在回售登记期内（2021 年5 月11 日至2021 年5 月17 日）选择将其所持有的18TCL01 全部或部分回售给TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为100 元/ 张（不含利息），存续期后2 年的票面利率由5.48%调整为4.0%，回售资金发放 日为2021 年6 月7 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，18TCL01 在回

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售登记期内回售数量8,299,810 张，回售金额829,981,000 元。

根据《回售申报结果公告》，发行人于2021 年6 月8 日至2021 年7 月6 日 对回售债券实施转售，拟转售债券数量8,299,810 张。基于成本考虑，公司决定 本期债券不转售，本期债券转售数量为0 张。

本次转售实施完毕后，本公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司申请对于未转售的债券份额8,299,810 张进行注销，注销完成后18TCL01 剩余 托管数量为1,700,190 张。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2021 年7 月9 日