TCL Technology Group Corporation — Capital/Financing Update 2018

Aug 2, 2018

==> picture [106 x 33] intentionally omitted <==

证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2018-077

TCL 集团股份有限公司

关于公司参与设立的产业股权投资基金的投资进展公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2016 年 7 月 21 日召开第五届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立股权投资基金的议案》， 同意公司全资子公司新疆 TCL 股权投资有限公司（以下简称 “TCL 创投 ” ）认缴 出资 5 亿元人民币与浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称 “ 伟星新材 ” ）、 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “ 东鹏创动 ” ） 等共同投资设立东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “ 东鹏合立 ” ） （详见《关于对外投资设立股权投资基金的公告》，公告编号： 2016-068 ）。

2017 年 4 月，为满足基金的投资需要， TCL 创投及伟星新材各增加对东鹏 合立的认缴出资 30,000 万元（详见《关于拟对产业股权投资基金增资的公告》， 公告编号： 2017-025 ）。

近日收到东鹏合立通知，因业务发展需要，东鹏合立部分合伙人发生变更， 目前已经完成工商变更登记事项，并向中国证券投资基金业协会提交了相关变更 信息。具体情况如下：

单位：亿元

	变更 内容	变更前	出资 额度	变更后		出资 额度
	普通合 伙人	乌鲁木齐东鹏创动股权投 资管理合伙企业（有限合 伙）	0.02	宁波梅山保税港区信游资 产管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称“宁波信 游”）		0.02
		浙江伟星新型建材股份有 限公司	8	浙江伟星新型建材股份有 限公司		8
	有限合 伙人	新疆TCL 股权投资有限公 司	8	宁波TCL股权投资有限公 司（以下简称“宁波TCL”） 宁波梅山保税港区凖睿股		8
		何陟华	0.8	权投资合伙企业（有限合		0.5
				伙）

==> picture [106 x 33] intentionally omitted <==

			（以下简称“宁波凖睿”）
	蔡晓	0.8	宁波梅山保税港区源阳股 权投资合伙企业（有限合 伙）	0.5
总认缴 出资额	17.62		17.02

一、变更后的新合伙人基本情况

（一）宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业（有限合伙）

成立时间： 2017 年 12 月 15 日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3283 室 企业类型：有限合伙企业

经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询。

认缴出资额： 500 万元

执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司

执行事务合伙人（委派代表）：净春梅

普通合伙人及出资比例：宁波市九天矩阵投资管理有限公司， 出资比例为

20%

有限合伙人及出资比例：

有限合伙人及出资比例：
有限合伙人名称	认缴比例
自然人（袁冰、吴来云）	80%

是否存在关联关系：否

（二）宁波 TCL 股权投资有限公司 成立时间： 2017 年 12 月 27 日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3344 室 企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁冰

注册资本： 3,000 万元 经营范围：股权投资及相关咨询服务。

控股股东： TCL 集团股份有限公司，持有宁波 TCL100% 的股权 是否存在关联关系：否

（三）宁波梅山保税港区凖睿股权投资合伙企业（有限合伙）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [106 x 33] intentionally omitted <==

成立时间： 2017 年 12 月 18 日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3285 室 企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资及相关咨询服务。

认缴出资额： 7,600 万元

执行事务合伙人：宁波市九天矩阵投资管理有限公司

执行事务合伙人（委派代表）： 刘伟明

普通合伙人及出资比例：宁波市九天矩阵投资管理有限公司，出资比例为

1.32%

有限合伙人及出资比例：

有限合伙人及出资比例：
有限合伙人名称	认缴比例
自然人（周文、何陟华、马华、张纯、朱 亚军、净春梅、袁冰）	98.68%

是否存在关联关系：否

（四）宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁 波源阳”）

成立时间： 2017 年 12 月 19 日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3339 室 企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资及相关咨询服务。

认缴出资额： 15,100 万元

执行事务合伙人：深圳市景麟实业有限公司

执行事务合伙人（委派代表）： 蔡晓

普通合伙人及出资比例：深圳市景麟实业有限公司， 出资比例为 0.66%

有限合伙人及出资比例：

有限合伙人及出资比例：
有限合伙人名称	认缴比例
自然人（朱毓涵）	99.34%

是否存在关联关系：否

二、合伙人变更对基金运作的影响

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [106 x 33] intentionally omitted <==

1 、虽然普通合伙人变更为宁波信游，但基金管理人依然为东鹏创动，委派 代表依然为朱亚军，基金的实际管理团队并未发生变化。

2 、虽然部分有限合伙人名称发生变更，但有限合伙人宁波 TCL 仍然为 TCL 集团的全资子公司，宁波凖睿的控股股东和管理团队与原有限合伙人的控股股东 和管理团队高度一致。

3 、浙江伟星新型建材股份有限公司作为主要有限合伙人，该合伙人及认缴 出资额依然为 8 亿元，未发生变化；合伙协议其他核心条款未发生实质性变化。

因此本次部分合伙人变更不会对东鹏合立的运作产生重大影响。

三、投资基金投资进展情况

截至本公告日，各合伙人对东鹏合立实际认缴出资额已达到 10.61 亿元。东 鹏合立共投资了深圳通泰达投资中心（有限合伙）（以下简称“通泰达”）、江 苏吉泰科电气股份有限公司、惠州旭鑫智能技术有限公司、北京中科寒武纪科技 有限公司等 9 个项目 , 累计投资共 10.34 亿元。其中，东鹏合立已收回通泰达等 2 个项目本金 6 亿元；目前在投项目 7 个，金额为 4.34 亿元，涉及集成电路、工 业自动控制等领域。

宁波 TCL 与伟星新材共同设立的股权投资基金，主要期望通过专业化的管 理和市场化的运作，在获取财务收益的同时，通过该基金围绕公司所处产业进行 投资与整合，加速公司的产业升级和成长。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会 2018 年 8 月 2 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==