T.C.C.B. — Capital/Financing Update 2025

Jun 19, 2025

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本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	2	發言日期	114/06/19	發言時間	16:07:20
發言人	鄭榮國	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	本公司董事會決議通過申請發行無到期日非累積次順位金融 債券新臺幣伍拾億元案，並得分期發行。
符合條款	第	11	款	事實發生日	114/06/19
說明	1.董事會決議日期:114/06/19 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台中商業銀行股份有限公司無到期日非 累積次順位金融債券。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣伍拾億元。 5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。 6.發行價格:依債券面額十足發行。 7.發行期間:無到期日。 8.發行利率:各期發行利率視金融市場利率水準、金融同業發債利率水準及本行資金狀 況等因素採固定或浮動利率訂定。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提升資本適足率。 11.承銷方式:未定。 12.公司債受託人:無。 13.承銷或代銷機構:未定。 14.發行保證人:無。 15.代理還本付息機構:台中商業銀行。 16.簽證機構:無。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:無。 19.買回條件:本債券發行屆滿5年後，依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第十條 第二項第五款，經主管機關核准，且符合下列條件之一，本行得提前贖回；並於預定贖 回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。 (1)計算提前贖回後本行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。 (2)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 22.其他應敘明事項:本案向金融監督管理委員會申請核准後，得視需要於一年內分次發 行。

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