TBH GLOBAL CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Dec 28, 2021

티비에이치글로벌/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.12.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	TBH HONG KONG LIMITED
국적	홍콩	대표자	우종완
자본금(원)	113,967,895,414	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	6,798,337	주요사업	중국내 자회사 운영 및 제반 해외사업 담당
2. 취득내역	취득주식수(주)	93,210
취득금액(원)	14,175,090,000
자기자본(원)	78,095,797,548
자기자본대비(%)	18.15
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	6,891,547
지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		현금취득(제3자배정 유상증자 신주취득)
5. 취득목적		TBH HONG KONG LIMITED의 채권 상환 자금(일부 상환)
6. 취득예정일자		2021-12-28
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		139,428,590,814	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-12-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) TBH HONG KONG LIMITED(이하 "TBH HK")는 당사가 지분을 100% 보유하고 있는 회사입니다. 다만, 2018년 12월 03일 TBH HK와 전환채권 채권자 간의 약정 사항으로 인해 기업회계기준서 1110호에 따라 종속기업에서 공동기업으로 재분류되었습니다. 2) TBH HK는 2021년 2월 4일에 체결한 채권의 변경 계약에 따라 2021년 12월 31일에 권면금액 USD 6,282,551를 상환하여야 합니다. 이에, TBH HK는 2021년 12월 28일에 해당 상환금액에 대한 기간 이자를 포함하여 USD 11,550,626을 상환할 계획이며,해당 채권의 상환자금은 금번 유상증자로 마련할 계획입니다. 3) '1.발행회사'의 자본금은 2021년 9월 30일 기준입니다. 4) '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2020년 말 개별재무제표 기준입니다. 5) '2. 취득내역'의 취득금액은 USD 11,950,000에 대해 2021년 12월 28일자 최초 매매기준율 1,186.20원/USD을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 6) '3. 소유주식수(주)'는 유상증자 참여 후 주식수이며, 유상증자 이후 TBH HONG KONG LIMITED의 발행주식수는 6,891,547주가 될 예정입니다. 7) '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일(송금일)이며, 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 8) 아래 발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도는 2021년 3분기말 기준이며, 자본금은 보통주 납입자본입니다.
※관련공시	2021-02-04 기타 경영사항(자율공시)(TBH HONG KONG LIMITED 채권 만기 연장에 관한 안내)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	197,955,393,435	231,243,840,654	-33,288,447,219	113,967,895,414	207,391,325,978	-11,362,791,356	-	KPMG
전년도	193,848,262,691	213,360,834,567	-19,512,571,876	113,967,895,414	293,615,596,870	-21,068,223,031	적정	KPMG
전전년도	275,947,563,385	280,295,708,620	-4,348,145,235	108,449,395,414	429,933,571,999	-96,977,698,771	적정	KPMG