TBH GLOBAL CO.,LTD

Capital/Financing Update • Dec 28, 2021

티비에이치글로벌/타인에대한담보제공결정/(2021.12.28)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-28

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 담보제공 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-04
3. 정정사유	담보권 설정 계약에 따른 담보재산 추가 제공 (추가 제공 내역: 2021년 12월 28일에 취득 예정인 TBH HONG KONG LIMITED의 유상 신주 93,210주)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 담보제공 내역   담보제공재산	TBH HONG KONG LIMITED 보통주 6,798,337주	TBH HONG KONG LIMITED 보통주 6,891,547주
[채무자별 담보제공 잔액]	TBH HONG KONG LIMITED 보통주 6,798,337주	TBH HONG KONG LIMITED 보통주 6,891,547주

2018년 12월 03일에 최초 체결한 당사와 TBH HONG KONG LIMITED 채권의 채권자간 담보 계약서 3.CHARGING CLAUSE 조항 및 2019년 12월 02일 및 2021년 02월 04일에 체결한 이사회 승인 내용에 따라 당사가 취득한 TBH HONG KONG LIMITED의 유상신주 93,210주를 추가로 담보 제공합니다.

이로 인해 TBH HONG KONG LIMITED를 위해 당사가 담보로 제공한 TBH HONG KONG LIMITED의 보통주는 6,891,547주로 변경되었습니다.

다만, 2021년 02월 04일에 체결된 담보권 설정계약의 담보가액과 제공기간은 변경없이 기존의 조건을 그대로 유지합니다.

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 담보제공 내역	담보설정금액(원)
자기자본(원)		107,680,781,121
자기자본대비(%)		68.1
대규모법인여부		미해당
담보제공재산		TBH HONG KONG LIMITED 보통주 6,891,547주
담보제공기간	시작일	2019-12-03
종료일	2023-12-31
5. 담보제공 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 담보제공은 2018년 12월 3일에 발행된 TBH HONG KONG LIMITED(이하 "TBH HK") 전환채권의 만기 연장에 따른 것으로 2019년 12월 2일 최초 공시 및 2020년 12월 28일에 정정된 '타인에 대한 담보제공 결정'의 정정 공시입니다. 2) TBH HK는 당사가 지분을 100% 보유하고 있는 회사이나, 2018년 12월 03일 TBH HK과 전환채권 채권자 간의 약정 사항으로 인해 기업회계기준서 1110호에 따라 종속기업에서 공동기업으로 재분류되었습니다. 3) TBH HK는 2018년 12월 03일 풋옵션 이행과 관련하여 전환채권을 현물 교부하였으며, 2019년 12월 03일에 상기 '2.채권자'와 협의후 USD 89,001,579 규모의 전환채권의 만기일을 2021년 12월 31일로 연장하는 계약을 체결하였으며, 해당 채권의 일부를 중도 상환하며 공시일 현재 상환하여야 하는 전환채권의 원금은 USD 65,850,938 입니다. 4) 상기 '3.채무금액'은 USD 65,850,938를 원화로 환산한 금액이며, 2021년 02월 04일자 최초 매매기준율 1,114.00원/USD을 적용한 금액입니다. 5) 상기 '4.담보제공 내역'의 자기자본은 2019년도말 개별 재무제표 기준입니다. 6) 상기 '4.담보제공 내역'의 담보제공기간은 TBH HK 전환채권의 만기 연장 계약 체결일부터 해당 채권 전액의 변제 완료일까지 입니다. 7) 아래 채무자의 요약 재무상황은 TBH HK의 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2019년 기말 기준입니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	275,948	280,296	-4,348	108,449	429,934	-96,978
전년도	413,899	354,681	59,218	81,548	426,596	-16,186
전전년도	375,708	89,230	286,477	81,548	520,580	7,025

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자	관계	담보설정잔액(원)	담보제공기간	담보제공재산	비고
TBH HONG KONG LIMITED	자회사	73,357,944,932	2019-12-03~ 2023-12-31	TBH HONG KONG LIMITED 보통주 6,891,547주	-

※ 관련 공시법규	자본시장법