TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Apr 26, 2012

烟台泰和新材料股份有限公司 2011 年度控股股东

及其他关联方资金占用情况的专项说明

索引 页码

专项说明

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—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 8号富华大厦A座9层 telephone: 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86(010)6554 ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : 7190 +86(010)6554 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190

关于烟台泰和新材料股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：

XYZH/2011QDA1017-1

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我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了烟台泰和新材料股份有限公 司（以下简称泰和新材公司）2011 年12 月31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年 度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注( 以下统称财务报表) ，并于2012 年4 月24 日签发了 XYZH/2011QDA1017 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号 文）,以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关 联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，泰和新材公司编制了本专项说明 所附的泰和新材公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称 汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司2011 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对泰和新材公司实施于2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解泰和新材公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为泰和新材公司2011 年度披露控股股东及其他关联方资金占用情

况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：烟台泰和新材料股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况汇总表。

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中国注册会计师：钟明山
中国注册会计师：许志扬
二○一二年四月二十四日
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信永中和会计师事务所有限责任公司
中国 北京
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附件一

附件一	附件一	附件一	附件一	附件一	附件一	附件一	附件一	附件一	附件一	附件一
上市公司名称：烟台泰和新材料股份有限公司 单位：万元 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2011年期初 占用资金余额	2011年度占用累计 发生金额（不含占 用利息）	2011年度 占用资金的利息	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	烟台裕兴纸制品有限 公司	受同一控股股东控 制的其他企业	应收账款	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00	经营性往来	经营性占用
	烟台裕兴纸制品有限 公司	受同一控股股东控 制的其他企业	其他应收款	0.00	71.79	0.00	71.79	0.00	经营性往来	经营性占用
小计				0.00	78.36	0.00	78.36	0.00
其他关联人及其附属 企业	烟台民士达特种纸业 股份有限公司	联营企业	应收账款	0.00	2,828.59	0.00	2,828.59	0.00	经营性往来	经营性占用
	烟台民士达特种纸业 股份有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	143.91	0.00	143.91	0.00	经营性往来	经营性占用
小计				0.00	143.91	0.00	143.91	0.00
总计				0.00	222.27	0.00	222.27	0.00

企业负责人：孙茂健

主管会计工作的负责人：隋胜强

会计机构负责人：顾裕梅

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