Tauron Polska Energia S.A.

M&A Activity • Jul 25, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego ("List Intencyjny") w sprawie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. ("ECSW"), TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że 25 lipca 2023 r. zostało podpisane porozumienie ("Porozumienie") do Listu Intencyjnego pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi Emitenta: TAURON Wytwarzanie S.A. ("TW") i TAURON Inwestycje Sp. z o.o. ("TI", obecny właściciel 50 proc. akcji ECSW), Orlen S.A. ("Orlen", następca prawny dotychczasowej strony Listu Intencyjnego tj. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.) i PGNiG TERMIKA S.A. (podmiot wchodzący obecnie w skład Grupy Orlen).

Intencją stron Porozumienia jest potwierdzenie zamiaru kontynuowania (po mających miejsce w ostatnim okresie zmianach właścicielskich) planowanych w Liście Intencyjnym rozmów dotyczących potencjalnej transakcji zbycia przez Grupę Emitenta na rzecz Grupy Orlen zaangażowania kapitałowego w ECSW oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych ECSW przez Emitenta ("Potencjalna Transakcja"), w tym ewentualnego wypracowania akceptowalnego dla stron sposobu przeprowadzenia Potencjalnej Transakcji oraz jej rozliczenia. Porozumienie wyłącza z rozmów TW, włącza TI oraz dostosowuje zasady współpracy do nowej sytuacji prawnej i faktycznej.

W Porozumieniu wskazano ponadto, że sposób rozliczenia Potencjalnej Transakcji, który strony mają wypracować, może uwzględniać np. ewentualne zbycie 100 proc. akcji spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju należących do PGNiG TERMIKA S.A. na rzecz spółki lub spółek z Grupy Emitenta.