Tauron Polska Energia S.A.

Earnings Release • May 10, 2022

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON ("Grupa TAURON") za I kwartał 2022 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r.:

Przychody ze sprzedaży: 9 813 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

1 955 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 864 mln zł

- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 186 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 895 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: (103) mln zł

- EBITDA segmentu Wydobycie: 117 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 418 mln zł

Zysk brutto: 1 272 mln zł

Zysk netto: 901 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 610 mln zł

Dług netto na 31 marca 2022 r.: 11 320 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2022 r.: 2,6x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2022 r.:

Dystrybucja energii elektrycznej: 14,26 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13,73 TWh)

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,88 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,54 TWh

Produkcja ciepła: 4,52 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,43 TWh

Produkcja węgla handlowego: 1,45 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,50 mln ton

Ponadto Emitent informuje, że w I kwartale 2022 r. dokonano sprzedaży posiadanej nadwyżki 1 717 000 uprawnień do emisji CO2, przy jednoczesnym zakupie tego wolumenu w produkcie terminowym EUA MAR'23 z przeznaczeniem na cele umorzenia uprawnień za rok 2022. Nadwyżka uprawnień do emisji CO2 ponad potrzeby umorzenia za rok 2021 powstała w związku z awarią i postojem bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. W wyniku tej transakcji Emitent szacuje, że wynik Grupy TAURON z tytułu odsprzedaży przedmiotowych uprawnień wyniesie 405 mln zł (pozytywny wpływ na EBITDA segmentu Wytwarzanie za I kwartał br.).

Jednocześnie odkup wolumenu w produkcie terminowym EUA MAR'23 po cenach wyższych niż średnia cena odsprzedanych uprawnień wpłynie na zwiększenie kosztów utworzenia przez Grupę TAURON rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w kolejnych kwartałach 2022 roku. W konsekwencji powyższego Emitent ocenia, iż łączny wpływ wyżej opisanych działań na wynik EBITDA Grupy TAURON w 2022 r. nie będzie znaczący. Informacja o powyższym zdarzeniu została zamieszczona w nocie nr 60 w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TAURON za 2021 rok.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe i operacyjne mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany 25 maja 2022 r.