Tauron Polska Energia S.A.

Earnings Release • Oct 25, 2017

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. ("Grupa TAURON") za 9 miesięcy 2017 r. oraz za III kwartał 2017 r.

Wybrane szacunkowe dane finansowe za 9 miesięcy 2017 r.:

Przychody ze sprzedaży: 12 875 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 877 mln zł

w tym:

a) EBITDA segmentu Wydobycie: (42) mln zł

b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 386 mln zł

c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 795 mln zł

d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 691 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 580 mln zł

Zysk netto: 1 194 mln zł

CAPEX: 2 217 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za 9 miesięcy 2017 r.:

Produkcja węgla handlowego: 4,68 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 5,01 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 14,03 TWh

Produkcja ciepła: 7,91 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 38,31 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 36,47 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 25,56 TWh

Wybrane szacunkowe dane finansowe za III kwartał 2017 r.:

Przychody ze sprzedaży: 4 120 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 783 mln zł

w tym:

a) EBITDA segmentu Wydobycie: (37) mln zł

b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 80 mln zł

c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 591 mln zł

d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 146 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 343 mln zł

Zysk netto: 189 mln zł

CAPEX: 722 mln zł

Dług netto na dzień 30.09.2017 r: 7,9 mld zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 30.09.2017 r.: 2,1x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za III kwartał 2017 r.:

Produkcja węgla handlowego: 1,36 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,45 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,57 TWh

Produkcja ciepła: 0,82 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,61 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,04 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,35 TWh

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2017 r. (w porównaniu z III kwartałem 2016 r.):

- spadek wolumenu sprzedanego węgla o 0,2 mln ton, tj. o 11,2 proc. będący rezultatem prac przezbrojeniowych oraz zdarzeń o charakterze górniczo-geologicznym (segment Wydobycie),

- znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż, będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów,

- koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w III kwartale 2017 r. o 64 mln zł. W III kwartale 2016 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 20 mln zł.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2017 r., którego publikację zaplanowano na 8 listopada 2017 r.