TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 23, 2018

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-140

中山达华智能科技股份有限公司

关于公司为全资子公司贷款提供担保的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月23 日 召开第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司贷 款提供担保的议案》。鉴于公司合并报表范围内的全资子公司新东网科技有限公 司（以下简称“新东网”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司 章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：

2018 年度公司已为合并报表范围内的全资子公司新东网提供26,000 万元的 担保额度，现申请向金融机构、类金融机构等新增人民币26,000 万元的贷款提 供连带责任保证担保，有效期为一年，全资子公司新东网在经批准的担保额度内， 根据生产经营实际情况向金融机构、类金融机构等申请贷款，相关授权期限、利 率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；

本次担保合计金额为26,000 万元，占截止2017 年12 月31 日经审计的净资 产（292,368.63 万元）的8.89%，占截止2017 年12 月31 日经审计的总资产 （789,907.08 万元）的3.29%；截止目前，近十二月累计对外担保为287,000 万 元，占截止2017 年12 月31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的98.16%， 占截止2017 年12 月31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的36.33%。

因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保 对象为公司合并报表范围内的孙公司，公司本次担保事项不构成关联交易。

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二、被担保人的基本情况

1、名称：新东网科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350000731877519Y

• 3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼

• 4、法定代表人：陈融圣

• 5、注册资本：人民币 45,550 万元

• 6、成立日期：2001 年10 月30 日

• 7、经济性质：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：计算机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的 开发；信息咨询服务（不含证券、期货咨询服务）；通信设备、电子产品的批发、 零售；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、 电子产品。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网 电话信息服务和互联网信息服务，有效期至2018 年6 月27 日）（以上经营范围 涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

9、财务状况：截止2017 年12 月31 日（经审计），资产总额88,476.43 万 元、负债总额17,958.43 万元、净资产70,518.00 万元，资产负债率20.30%； 营业收入70,877.33 万元，净利润3,248.45 万元。

截止2018 年9 月30 日（未经审计），资产总额88,447.32 万元、负债总额 20,535.77万元、净资产67,911.55万元，资产负债率23.22%；营业收入24,325.18 万元，净利润-2,586.99 万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

三、担保事项具体情况

1、合并报表范围内的全资子公司新东网在上述经批准担保额度内，根据生 产经营需要择优与金融机构、类金融机构等签订相关融资合同文件,或经过公司 同意的其他担保方式。

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3、公司将根据合并报表范围内的全资子公司新东网的实际需要与金融机构、 类金融机构等签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度， 种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资子公司在每年在额度范围 内使用。

四、董事会意见

经过认真核查，公司全资孙公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付 能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资子公司担保的财务风险处 于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理 办法》的规定。本次公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，有助于解决公 司全资子公司经营所需资金的需求，有助于保障公司全资子公司持续、稳健发展， 进一步提高其经济效益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保合计金额为26,000 万元，占截止2017 年12 月31 日经审计的净资 产（292,368.63 万元）的8.89%，占截止2017 年12 月31 日经审计的总资产 （789,907.08 万元）的3.29%；截止目前，近十二月累计对外担保为287,000 万 元，占截止2017 年12 月31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的98.16%， 占截止2017 年12 月31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的36.33%。

公司及全资子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承 担损失的情况。

六、独立董事意见

经核查：公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是为了保证合并报表范 围内的全资子公司流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业 务的需要，且合并报表范围内的全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。 本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国 证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易

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所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不存在给公司带 来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第三届董事会第四十二次会议审 议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合规， 不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

七、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十二次 会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司 董事会

二○一八年十月二十四日

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