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TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2014
Apr 9, 2014
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Capital/Financing Update
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证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-018
中山达华智能科技股份有限公司
董事会关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等有关规定，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截止2013 年12 月31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1538 号文核准，公司于2010 年11 月22 日向社会公众发行人民币普通股3,000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价 26.00 元，共募集资金人民币柒亿捌仟万元整（￥780,000,000），扣除发行费用人 民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整（￥64,838,464），实际募集资金净额 为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整（￥715,161,536）。该募集资 金已于2010 年11 月25 日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验， 并出具深鹏所验字[2010]413 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2013 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民币53,264.73 万元， 其中：以前年度累计使用募集资金人民币31,466.45 万元，本报告期使用募集资金 人民币21,798.28 万元。
截止2013 年12 月31 日，本公司募集资金专户余额合计人民币22,699.75 万 元，其中包括募集资金利息收入扣除手续费后净额人民币4,448.33 万元。
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1
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作 指引》等相关规定和要求和《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定 了《中山达华智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理 制度》”，下同）。
2、募集资金存放情况
2010年12月23日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国建设银行 股份有限公司小榄支行、兴业银行股份有限公司中山小榄支行、渤海银行股份有限 公司广州分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
2011年12月2日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司及兴业银行股份有限 公司中山小榄支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
2012年12月12日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司及平安银行股份有限 公司中山分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均 得到了切实有效的履行。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 渤海银行股份有限公司广州分行营业部 | 2000313273000216 | 114,380.25 | |
| 2000313273000216 | 7,500,000.00 | 定期 | |
| 兴业银行股份有限公司中山小榄支行 | 396020100100010626 | 181,023,385.68 | |
| 中国建设银行股份有限公司小榄支行 | 44001780403053003927 | 8,101.43 | |
| 平安银行股份有限公司中山分行 | 2000015392683 | 38,351,663.80 | |
| 合计 | -- | 226,997,531.16 |
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2
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本公司2013 年度募集资金的实际使用情况见下表：
表1： 募集资金使用情况对照表（2013 年度）
单位：万元
| 单位：万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 71,516.15 | |||||||||
| 报告期投入募集资金总额 | 21,798.28 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 53,264.73 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 本报 告期 实现 的效 益 |
||||||||||
| 是否 达到 预计 效益 |
项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|||||||||
| 截至期末 累计投入 金额（2） |
截至期末投资 进度(%)（3）= （2）/(1) |
项目达到预 定可使用状 态日期 |
||||||||
| 是否已变更项目(含 部分变更） |
募集资金承诺投资总 额 |
本报告期投 入金额 |
||||||||
| 承诺投资项目 | 调整后投资总额（1） | |||||||||
| 非接触IC 卡产能扩 建技术改造项目 |
||||||||||
| 否 | 10,160.00 | 10,160.00 | 612.21 | 3,755.27 | 36.96% | 2013/12/31 | - | 否 | ||
| RFID 电子标签产能 扩建技术改造项目 |
||||||||||
| 否 | 5,340.00 | 5,340.00 | 206.91 | 1,658.16 | 31.05% | 2013/12/31 | - | 否 | ||
| 非接触RFID 电子标 签卡封装工程技术 研发中心技术改造 项目 |
||||||||||
| 否 | 3,506.00 | 3,506.00 | 661.67 | 2,037.62 | 58.12% | 2013/12/31 | - | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | — | 19,006.00 | 19,006.00 | 1,480.79 | 7,451.05 | - | — | - | - | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 设立上海子公司上 海达如电子科技有 限公司 |
||||||||||
| 否 | 1,598.00 | 1,598.00 | - | 1,598.00 | 100.00% | — | - | - | 否 |
| 设立四川子公司四 川达宏物联射频科 技有限公司 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 3,600.00 | 3,600.00 | - | 3,600.00 | 100.00% | — | - | - | 否 | |
| 设立西南运营和研 发中心 |
||||||||||
| 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | -47.51 | 1,924.72 | 96.24% | — | - | - | 否 | |
| 投资武汉世纪金桥 安全技术有限公司 |
||||||||||
| 否 | 1,071.00 | 1,071.00 | - | 1,071.00 | 100.00% | — | - | - | 否 | |
| 投资江西优码创达 软件有限公司 |
||||||||||
| 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | 2,500.00 | 100.00% | — | - | - | 否 | |
| 投资广州圣地信息 技术有限公司 |
||||||||||
| 否 | 900 | 900 | - | 900 | 100.00% | — | - | - | 否 | |
| 投资北京慧通九方 科技有限公司 |
||||||||||
| 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 100.00% | — | - | - | 否 | |
| 投资青岛融佳安全 印务有限公司 |
||||||||||
| 否 | 9,887.76 | 9,887.76 | - | 9,887.76 | 100.00% | — | - | - | 否 | |
| 投资北京达华融域 智能卡技术有限公 司 |
||||||||||
| 否 | 357.00 | 357.00 | - | 357.00 | 100.00% | — | - | - | 否 | |
| 设立全资子公司武 汉达华智慧科技有 限公司 |
是 | 2,000.00 | 0.00 | - | - | 0.00% | — | - | - | 是 |
| 投资苏州工业园区 迪隆科技发展有限 公司 |
||||||||||
| 否 | 2,610.20 | 2,610.20 | - | 2,610.20 | 100.00% | — | - | - | 否 | |
| 北京购买办公楼款 | 否 | 12,870.00 | 12,870.00 | 12,870.00 | 12,870.00 | 100.00% | ||||
| 收购新东网科技有 限公司现金支付款 |
||||||||||
| 否 | 6,495.00 | 6,495.00 | 6,495.00 | 6,495.00 | 100.00% | |||||
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6
| 中山通股权竞标保 证金 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | |||||
| 超募资金投向小计 | — | 47,888.96 | 47,888.96 | 20,317.49 | 45,813.68 | — | - | - | — | |
| 合计 | — | 66,894.96 | 66,894.96 | 21,798.28 | 53,264.73 | — | - | - | — | |
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 | 项目已经在2013 年12 月31 日前完成 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金为52,510.15 万元，截至2013 年12 月31 日累计对外投资金额为45,813.68 万元。 |
|||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金均在公司募集资金专户存储 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
- 3、违规使用超募资金情况
本报告期，公司不存在违规使用超募资金的情形。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。
五 、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013 年年度募集资金 的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、独立董事意见
2013 年度，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放与使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见：经核查，达华智能严格 执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东 和实际控制人占用的情形。截至2013 年12 月31 日，达华智能不存在变更募集资金 用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反 相关法律法规的情形。达华智能董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》关于公司2013 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。 保荐人对达华智能2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、审计机构鉴证意见
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证意见：我们认为，达华智 能公司截至 2013 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——
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上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定编制。
十、备查文件
-
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
-
2、《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
-
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
-
4、《民生证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司2013 年度募集
-
资金存放与使用情况的专项核查意见》
5、《瑞华会计师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48120002 号）
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
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