TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Mar 29, 2013

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2013-017

中山达华智能科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中山达华智能科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2012 年12 月31 日募 集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1538 号文核准，公司于2010 年 11 月22 日向社会公众发行人民币普通股3,000 万股，每股面值1.00 元，每股 发行价26.00 元，共募集资金人民币柒亿捌仟万元整（￥780,000,000），扣除发 行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整（￥64,838,464），实际募 集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整 （￥715,161,536）。该募集资金已于2010 年11 月25 日全部到位，已经深圳市 鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2010]413 号验资报告。

2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元

以前年度已投 入	本年使用金额	本年使用金额	本年使用金额	累计利息收入 扣减手续费净 额	年末余额
	置换先期投 入项目金额	直接投入募 集资金项目	暂时补充流 动资金
24,869.72	-	6,596.73	-	2,962.70	43,012.42

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1

二、募集资金存放盒管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范 运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》等相关规定和要求和《公司章程》的相关规定，结合本 公司实际情况，制定了《中山达华智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（简 称“《募集资金管理制度》”，下同）。

2、募集资金存放情况

2010年12月23日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国建设银 行股份有限公司小榄支行、兴业银行股份有限公司中山小榄支行、渤海银行股份 有限公司广州分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专 户存储。

为进一步提高募集使用效率，合理降低综合财务费用，满足经营管理需求， 公司将存放于中国建设银行股份有限公司小榄支行监管专户资金5000万元、存放 于渤海银行股份有限公司监管专户资金18000万元调拨到兴业银行股份有限公司 中山小榄支行。2011年12月2日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司及兴业 银行股份有限公司中山小榄支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 实行专户存储。

为进一步做好募集资金精细化管理，保证募集资金的安全使用和有效监督， 有利于节省公司综合财务成本，公司在平安银行股份有限公司中山分行新增设立 一个募集资金专户。2012年12月12日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司及 平安银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 实行专户存储。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监 管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

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2

专户银行名称	银行账号	期末余额（元）	备注
渤海银行股份有限公司广州分行营业部	2000313273000216	184,752.54	活期
	2000313273000216	16,900,000.00	定期
兴业银行股份有限公司中山小榄支行	396020100100010626	463,531.60	活期
	396020100200004154	127,305,000.00	定期
	396020100200045916	20,000,000.00	定期
	396020100200047655	10,000,000.00	定期
	396020100200047778	10,000,000.00	定期
	396020100200047892	10,000,000.00	定期
	396020100200047924	10,000,000.00	定期
	396020100200048082	10,000,000.00	定期
	396020100200031907	1,016,775.00	定期
	396020100200032054	2,033,550.00	定期
	396020100200032564	2,033,550.00	定期
	396020100200032327	5,083,875.00	定期
	396020100200032440	5,083,875.00	定期
	396020100200032179	5,083,875.00	定期
	396020100200023964	10,000,000.00	定期
	396020100200024014	10,000,000.00	定期
	396020100200024133	10,000,000.00	定期
	396020100200048459	5,000,000.00	定期
	396020100200048571	5,000,000.00	定期
	396020100200048690	5,000,000.00	定期
	396020100200048722	5,000,000.00	定期
	396020100200048106	5,000,000.00	定期
	396020100200048212	5,000,000.00	定期
	396020100200048336	6,300,000.00	定期
	396020100200050024	5,000,000.00	定期
	396020100200050384	3,000,000.00	定期

兴业银行股份有限公司中山小榄支行	396020100200050146	2,000,000.00	定期
	396020100200049904	5,000,000.00	定期
	396020100200050261	3,000,000.00	定期
	396020100200049889	2,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司小榄支行	44001780403053003927	634,896.69	活期
	44001780403049987654	8,000,525.07	定期
平安银行股份有限公司中山分行	2000015787374	100,000,000.00	定期
合计	—	430,124,205.90	—

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本公司2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：

表1： 募集资金使用情况对照表（2012 年度）

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额			71,516.15
				报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							6,596.73
累计变更用途的募集资金总额			0.00
				已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							31,466.45
								本报 告期 实现 的效 益
									是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
					截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度(%)（3）= （2）/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期
	是否已变更项目(含 部分变更）	募集资金承诺投资总 额		本报告期投 入金额
承诺投资项目			调整后投资总额（1）
非接触IC 卡产能扩 建技术改造项目
	否	10,160.00	10,160.00	1,871.12	3,143.06	30.94%	2013/12/31	-	-	否
RFID 电子标签产能 扩建技术改造项目
	否	5,340.00	5,340.00	981.00	1,451.25	27.18%	2013/6/30	-	-	否
非接触RFID 电子标 签卡封装工程技术 研发中心技术改造 项目
	否	3,506.00	3,506.00	777.41	1,375.95	39.25%	2013/6/30	-	-	否
承诺投资项目小计	—	19,006.00	19,006.00	3,629.53	5,970.26	-	—	-	-	—
超募资金投向
设立上海子公司上 海达如电子科技有 限公司
	否	1,598.00	1,598.00	-	1,598.00	100.00%	—	-	-	否

设立四川子公司四 川达宏物联射频科 技有限公司
	否	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	100.00%	—	-	-	否
设立西南运营和研 发中心
	否	2,000.00	2,000.00	-	1,972.23	98.61%	—	-	-	否
投资武汉世纪金桥 安全技术有限公司
	否	1,071.00	1,071.00	-	1,071.00	100.00%	—	-	-	否
投资江西优码创达 软件有限公司
	否	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	100.00%	—	-	-	否
投资广州圣地信息 技术有限公司
	否	900	900	-	900	100.00%	—	-	-	否
投资北京慧通九方 科技有限公司
	否	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%	—	-	-	否
投资青岛融佳安全 印务有限公司
	否	9,887.76	9,887.76	-	9,887.76	100.00%	—	-	-	否
投资北京达华融域 智能卡技术有限公 司
	否	357.00	357.00	357.00	357.00	100.00%	—	-	-	否
设立全资子公司武 汉达华智慧科技有 限公司	是	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	—	-	-	是
投资苏州工业园区 迪隆科技发展有限 公司
	否	2,610.20	2,610.20	2,610.20	2,610.20	100.00%	—	-	-	否
超募资金投向小计	—	27,523.96	27,523.96	2,967.20	25,496.19	-	—	-	-	—
合计	—	46,529.96	46,529.96	6,596.73	31,466.45	-	—	-	-	—

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未达到计划进度或预计效益的情况和原因	1、2012 年全球经济继续下滑，主要经济体需求仍然疲软，投资和消费乏力，针对日益低 迷的经济形势，公司在满足市场需求的同时实行谨慎投资。 2、募投项目的建设虽然经过政府部门的报备，在建设前仍需向政府相关部门履行报建、 审批程序。 3、中山本地的土地价格近几年有了较大幅度上涨，考虑成本等因素，募投项目实施地点 几经探讨，影响项目建设计划。 4、募投项目所需的国外进口设备，需临时定制并历经运输、报关、调试等程序，所需时 间较长，如公司从德国进口的纽豹TAL15000 倒封装设备（设备金额600 万元），2012 年 8 月份才到达工厂，因此对项目实施进度造成一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金为52,510.15 万元，截至2012 年12 月31 日累计对外投资金额为27,523.96 万元。公司于2012 年2 月用存放于渤海银行募集资金专户的2000 万元投资设立全资子公 司武汉达华智慧科技有限公司，之后又于2012 年11 月撤回投资金额2000 万元于兴业银 行募集资金专户，并于2012 年12 月注销武汉达华智慧科技有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金均在公司募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、超募资金使用情况

2012 年9 月6 日，公司第二届董事会第四次审议通过《关于公司投资苏州工业 园区迪隆科技发展有限公司的议案》，公司使用超募资金人民币2,610.20 万元认购 苏州迪隆现有股东转让的62%的股权。该笔资金的使用经过公司董事会决议通过，并 经公司独立董事、保荐机构民生证券股份有限公司同意。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司2012 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金投资项目进展调整的情况分析

2012 年3 月28 日，公司第一届董事会第二十七次会议通过《关于调整公司募集 资金投资项目投资进度额议案》，调整后的募集资金投资计划如下：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目名称	招股说明书承诺的分年度投 资计划			本次调整后的分年度投资计划
	投资第 一年（从 2011 年1 月1 日开 始到 2011 年 12 月31 日）	投资第 二年 （从年 初到项 目完 成）	预计完 成时间	2011 年 实际已 投入金 额	调整后 投资第 一年（从 2012 年1 月1 日到 2012 年 12 月31 日）	调整后 投资第 二年（从 年初到 项目完 成）	预计完 成时间
非接触IC 卡产能扩建技术改造项目	4577	5583	2012.12 .31	1,271.9 4	3305.06	5583	2013.1 2.31
RFID 电子标签产能扩建技术改造项 目	2256	3084	2012.6. 30	470.25	1785.75	3084	2013.6 .30
非接触RFID 电子标签卡封装工程技 术研发中心技术改造项目	2980	526	2012.6. 30	598.54	2381.46	526	2013.6 .30

本次投资计划的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主

体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投 项目预期效益产生影响。本次超募资金项目达到规定投资进度，不存在需要调整投资

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计划的情况。

募投项目投资调整的原因是：

• 1、2012 年全球经济继续下滑，主要经济体需求仍然疲软，投资和消费乏力，针

• 对日益低迷的经济形势，公司在满足市场需求的同时实行谨慎投资。

• 2、募投项目的建设虽然经过政府部门的报备，在建设前仍需向政府相关部门履

• 行报建、审批程序。

• 3、中山本地的土地价格近几年有了较大幅度上涨，考虑成本等因素，募投项目

• 实施地点几经探讨，影响项目建设计划。

• 4、募投项目所需的国外进口设备，需临时定制并历经运输、报关、调试等程序，

• 所需时间较长，如公司从德国进口的纽豹TAL15000 倒封装设备（设备金额600 万元）， 2012 年8 月份才到达工厂，因此对项目实施进度造成一定影响。

募投项目调整对公司的影响：

募集资金项目投资进度调整不会影响募投项目应产生的经济效益。公司控股子公 司青岛融佳安全印务有限公司及苏州工业园区迪隆科技发展有限公有充沛的I C 卡生 产能力，并分别可以辐射华北及华东地区的客户；控股子公司北京达华融域智能卡技 术有限公司在研发上可以与公司南北对应，更方便依托北京地区高校林立的优势吸引 高端人才；控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司在电子标签上研发、生产上初 步形成规模，并在相关领域进行尝试，可以满足西南地区客户对电子标签的需求。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012 年度募集资金的 存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

七、保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，达华智能严格执行募集资金 专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占 用的情形。截至 2012 年 12 月 31 日，达华智能不存在变更募集资金用途的情形，募 集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情 形。达华智能董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》关于公

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司 2012 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐人对达华智能 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、审计机构鉴证意见

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证意见：我们认为，达华智能公 司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》已按 照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在 所有重大方面公允反映了达华智能公司2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。

九、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

• 2、《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

• 3、《民生证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司2012 年度募集

• 资金存放与使用情况的的核查意见》

4、《国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中山达华智能科技股份有限公 司2012 年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一三年 三 月三十日

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