Tatra Banka A.S. — Capital/Financing Update 2024

Nov 18, 2024

Formulár k zverejňovaniu informácií emitentmi, ktorých dlhové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Formulár zverejňovania informácií emitentmi dlhových cenných papierov podľa § 37c ods. 2 Zákona 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
Obchodné meno emitenta:	Tatra banka, a.s.
Sídlo emitenta:	Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO (tuzemec):	00 686 930
LEI kód:	3157002JBFAI478MD587
Identifikačné číslo (cudzozemec):	n.a.
Webové sídlo emitenta:	www.tatrabanka.sk
Kontakt (telefónne číslo/emailová adresa)	investor@tatrabanka.sk
Obchodné meno zástupcu emitenta	administrátorom je samotný emitent
(administrátor emisie): Sídlo zástupcu emitenta:
IČO:
Kontakt (telefónne číslo/emailová adresa):
Dlhový cenný papier
Názov cenného papiera:	USD Green Senior Dlhopis TB 7NC6 2029
FISN (podľa ISO 18774, voliteľné):	Tatban/7.5 BD 20291110
Druh cenného papiera:	Nepodriadené a nezabezpečené dlhopisy (Senior Dlhopisy)
CFI (podľa ISO 10962, voliteľné):	DBFNGB
ISIN:	SK4000022174
Séria:	n.a.
Mena:	USD
Menovitá hodnota:	100 000 USD
Výplata výnosov
Kupón:	7,50 % p. a.
Termín/termíny výplaty výnosu:	polročne, 10. máj a 10. november; počnúc od 10. mája 2023 do 10. novembra 2029 (vrátane) (pokiaľ nebude dlhopis predčasne splatený k 10. novembru 2028)
Rozhodný deň (podľa emisných podmienok):	15. kalendárny deň pred termínom výplaty (t.j. 27.10.2024, 27.04.2025, 26.10.2025, 26.04.2026, 26.10.2026, 25.04.2027, 26.10.2027, 25.04.2028, 26.10.2028, 25.04.2029, 28.10.2029)
Dátum výplaty výnosov:	11.11.2024, 12.05.2025, 10.11.2025, 11.05.2026, 10.11.2026, 10.05.2027, 10.11.2027, 10.05.2028, 10.11.2028, 10.05.2029, 12.11.2029
Spôsob určenia výnosu:	fixná úroková sadzba vo výške 7,50 % p.a. aplikovaná od Dátumu emisie, ktorým je 10. november 2022 (vrátane) až do Dátumu splatnosti, ktorým je 10. november 2029 (tento deň vynímajúc) (pokiaľ nebude dlhopis predčasne splatený k 10. novembru 2028)
Spôsob výplaty a určenie platobného miesta:	bezhotovostne; Tatra banka, a.s.
Dôvod omeškania výplaty výnosov:	n.a.
Obchodné meno ručiteľa:	n.a.
IČO ručiteľa:	n.a.
LEI kód ručiteľa:	n.a.
Iné informácie:	konvencia 30/360