Tatra Banka A.S. — Capital/Financing Update 2024

Nov 18, 2024

Formulár k zverejňovaniu informácií emitentmi, ktorých dlhové cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Formulár zverejňovania informácií emitentmi dlhových cenných papierov podľa § 37c ods. 2 Zákona 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
Obchodné meno emitenta:	Tatra banka, a.s.
Sídlo emitenta:	Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO (tuzemec):	00 686 930
LEI kód:	3157002JBFAI478MD587
Identifikačné číslo (cudzozemec):	n.a.
Webové sídlo emitenta:	www.tatrabanka.sk
Kontakt (telefónne číslo/emailová adresa)	investor@tatrabanka.sk
Obchodné meno zástupcu emitenta	administrátorom je samotný emitent
(administrátor emisie): Sídlo zástupcu emitenta:
IČO:
Kontakt (telefónne číslo/emailová adresa):
Dlhový cenný papier
Názov cenného papiera:	Hypotekárny záložný list TB 88 Fix 16/11/2026
FISN (podľa ISO 18774, voliteľné):	Tatrabanka,a.s./1,00 20261116 bond
Druh cenného papiera:	hypotekárny záložný list (krytý dlhopis)
CFI (podľa ISO 10962, voliteľné):	DBXSXB
ISIN:	SK4120012238
Séria:	n.a.
Mena:	EUR
Menovitá hodnota:	100 000 EUR
Výplata výnosov
Kupón:	1,00 % p.a.
Termín/termíny výplaty výnosu:	ročne, 16. novembra od roku 2017 do roku 2026 (vrátane)
Rozhodný deň (podľa emisných podmienok):	15. kalendárny deň pred termínom výplaty (t.j. 3.11.2024, 3.11.2025, 1.11.2026)
Dátum výplaty výnosov:	18.11.2024, 18.11.2025, 16.11.2026
Spôsob určenia výnosu:	fixná úroková sadzba vo výške 1,00 % p.a.
Spôsob výplaty a určenie platobného miesta:	bezhotovostne; Tatra banka, a.s.
Dôvod omeškania výplaty výnosov:	n.a.
Obchodné meno ručiteľa:	n.a.
IČO ručiteľa:	n.a.
LEI kód ručiteľa:	n.a.
Iné informácie:	konvencia Act/Act