TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

M&A Activity • Feb 19, 2024

Özet Bilgi: Tat Gıda paylarının alımının tamamlanması

Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının alım süreci ile ilgili olarak kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben; Şirketimiz tarafından Koç Holding, Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Topluluğu ile ilişkili vakıflarından, Tat Gıda sermayesinin toplam %49,04'üne denk gelen payların ve ile 15 adet kurucu intifa senedinin alımına ilişkin ödeme ve devir işlemleri tamamlanmıştır.

Devre konu toplam %49,04 oranındaki Tat Gıda payları için 80.915.335,72 ABD Doları olarak belirlenen pay devir bedeli, kapanış tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olacaktır.

Ayrıca, Koç Holding'in nihai ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. ile Şirketimiz arasında, Temel Ticaret'in sahibi olduğu Tat Gıda sermayesinin %3,26'sına denk gelen payların tamamını ya da bir kısmını, bugünden itibaren 6 aylık sürenin sonundan başlamak üzere, 6 aylık bir süre boyunca Şirketimize satma hakkına yönelik opsiyon sözleşmesi de yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede söz konusu pay alımı işlemlerinin, herhangi bir anda Şirket sermayesindeki toplam pay oranımızın %50'yi aşmayacak şekilde gerçekleştirilmesi suretiyle, SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında herhangi bir zorunluluk doğurmayacak şekilde yapılandırılması hedeflenmektedir.

*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Islem Tarihi	Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Satim İslemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı TL	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19.02.2024	66.693.852.46		66.693.852.46		66.693.852,46			% 49.04	% 49.04

Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi adına

Şerafettin Memiş

Genel Müdür

MEMIS TARIM URÜNLERI 7 CARETITD ST J11 AkdenizMERSIN 00 824 454 04 06 Tel .: +90 Ac.No: 11299 klival.com Urav V.I