TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 9, 2012

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2012-028 号

天士力制药集团股份有限公司

为控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司贷款 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任

一、担保情况概述

公司控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为保证生产经营的顺 利开展，拟向银行申请流动资金贷款，并由公司为其提供不超过1,000 万元人 民币的担保。

二、被担保人基本情况：

注册资金：6,887.35 万元人民币 注册地址：商洛市商州区名人街西段 法定代表人：刘岩 企业类型：有限责任公司

经营范围：中药材(国家管理品种除外)种植、购销；中药饮片加工、销售(凭 药品生产经营许可证经营)。

公司为被担保人的控股股东，持有其83.29%的股权。

截至2012 年6 月30 日，该公司未经审计的资产总额11,573 万元人民币， 负债总额3,197 万元人民币，2012 年1-6 月净利润201 万元人民币。

三、累计对外担保

上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币8.46 亿元及美元 1,053 万，其中为控股子公司担保总额度为人民币8.46 亿元及美元1,053 万， 占公司2011 年度经审计净资产的25.50% ；截至2012 年6 月30 日，公司未经 审计的实际对外担保额为人民币4.63 亿元及美元1,053 万，其中对控股子公司 担保额为人民币4.63 亿元及美元1,053 万，占公司2011 年度经审计净资产的 14.86%。

四、独立董事意见

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公司独立董事一致认为此次公司为下属控股子公司提供担保合法可行，是 为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

五、备查文件

1. 五届3 次董事会决议；

2. 五届3 次监事会决议；

3. 独立董事专项审查意见。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会 2012 年8 月8 日

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