Tarczynski S.A.

Capital/Financing Update • Nov 8, 2024

Report Content Zarząd Tarczyński S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 08.11.2024 r. aneksu do Umowy Kredytów Terminowych oraz Kredytu Odnawialnego ("Umowa") zawartej 11 grudnia 2017 roku pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.

O zawarciu pierwotnej umowy kredytowej oraz jej zmianach Emitent informował raportami bieżącymi 14/2017 z 11.12.2017 roku, 14/2019 z 24.06.2019 roku, 17/2021 z dnia 21.10.2021 roku, 5/2022 z dnia 10.06.2022 roku oraz 13/2023 z dnia 06.06.2023 roku.

Aneksem podwyższono łączną wartość kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.219.525.858,90 PLN. Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów ma nastąpić do 08 listopada 2032 roku.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji rozwojowych oraz kapitału obrotowego w związku ze wzrostem skali działalności Spółki.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów