Tarczynski S.A.

AGM Information • Sep 21, 2021

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 15/2021 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 21 WRZEŚNIA 2021 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważne głosy z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

• 1. Małgorzaty Gaj,--------------------------------------------------------------------------
• 1. Karoliny Tarczyńskiej, -----------------------------------------------------------------
• 1. Marty Plewki. ---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważne głosy z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm. -----------------------------------------------------------------------------

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). ------------------------------------------

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). ------------------------------------------

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważne głosy z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.141.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (,,Spółka") wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu umowy kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm., ,,Umowa Kredytu (Refinansowanie)"), zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem, EJT sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym jako pierwotnym poręczycielem i WD Foods sp. z o.o. z siedzibą w Sowach (,,WD Foods") jako dodatkowym kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Kredytodawca 1") jako organizatorem kredytu, pierwotnym kredytodawcą, agentem kredytu oraz agentem zabezpieczeń i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Kredytodawca 2") jako organizatorem kredytu i pierwotnym kredytodawcą, lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym wyraża zgodę na i zatwierdza: -----------------------

1. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 7 do Umowy Kredytu (Refinansowanie) (,,Aneks"), na podstawie którego m.in. (i) do Umowy Kredytu (Refinansowanie) przystąpi lub przystąpił BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako dodatkowy kredytodawca (,,Kredytodawca 3", a łącznie z Kredytodawcą 1 oraz Kredytodawcą 2, ,,Kredytodawcy", a każdy z nich jako ,,Kredytodawca") oraz (ii) Kredytodawcy udostępnią lub udostępnili Spółce i WD Foods określone w Aneksie kredyty; oraz--------------------------------------------

2. zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu (Refinansowanie)) w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym, między innymi:----------------------------------------

(a) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami; ---------------------------

(b) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki (jako następcy prawnego Tarczyński Marketing sp. z o.o.) z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami; ------------------------------------------------------

(c) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem; -------------------------------------------------------

(d) aneksu nr 4 do umowy zastawów rejestrowych na prawach ochronnych na znaki towarowe Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako zastawnikiem; -------------------------------------

(e) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami; -----------------------------------------------------------------------------------

(f) oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Spółkę na rzecz każdego z Kredytodawców w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; oraz------

(g) oświadczeń Spółki o ustanowieniu lub zmianie hipotek na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym;----------------------

oraz na zawarcie lub złożenie przez Spółkę wszelkich dokumentów, w tym zawiadomień, oświadczeń i wniosków oraz udzielenie pełnomocnictw (w tym nieodwołalnych) na podstawie lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie) lub Dokumentami Zabezpieczenia.--------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważne głosy z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważne głosy z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 1.000.000 głosów, ----------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 21.09.2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariusza Spółki – Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważne

głosy z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.511.533 głosy, -----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 1.000.000 głosów, ----------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. ------------------------------------------------