Tansun Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 24, 2025

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-041 债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等）。

2、投资金额：拟使用最高不超过人民币4.85 亿元的暂时闲置募集资金（包 含首次公开发行股票的超募资金及向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金）进行现金管理。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月23 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用最高不超过人民币4.85 亿元的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过12 个月。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的期限自公司董事会审议通过之日起 十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，

本议案无需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653 号）同意注册，公司首次公开发行 新股人民币普通股（A 股）5,620 万股，发行价格为 21.34 元/股，本次发行募集 资金总额为 119,930.80 万元，扣除发行费用 7,013.23 万元（不含增值税）后，募 集资金净额为 112,917.57 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 19 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “大华验字[2020]000467 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 公司的全资子公司——北京银恒通电子科技有限公司分别与各开户银行、保荐机 构签订《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管 理。

（二）可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔[2023]47 号〕同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 975 万张,每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为人民币 97,500.00 万元，期限 6 年。扣除各项发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币 96,301.58 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 29 日 划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计事务所（特殊普通合伙） 审验并出具大华验字[2023]000152 号《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金验证报告》验证。

公司及子公司已将募集资金存放于开立的募集资金专项账户，并分别与上海 浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、兴业银行股份有限公司拉萨分行、兴业银 行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京望京支行、国海证券股份 有限公司签订《募集资金三方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管 理。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票的募集资金

根据《天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号			募集资金 拟投资额 （万元）
	项目名称	项目投资总额
		（万元）
1	新一代银行业IT 解决方案建 设项目	20,976.53	20,976.53
2	产业链金融综合服务平台升 级项目	6,161.02	6,161.02
3	研发中心升级项目	1,930.87	1,930.87
4	补充流动资金及偿还银行贷 款项目	33,000.00	33,000.00
	合计	62,068.42	62,068.42

注：“新一代银行业IT 解决方案建设项目”、“产业链金融综合服务平台升级项目”、 “研发中心升级项目”已于2022 年12 月31 日结项，公司于2023 年4 月21 日召开的第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于将首次公开发行股票募集 资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2023 年4 月14 日，公司首 次公开发行股票的三个募投项目形成部分资金结余，共计1,181.54 万元。公司已将本次节 余募集资金和利息收入永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将首次公开发行股票募集资金投资项 目的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 112,917.57 万元，扣除前 述募集资金投资项目资金需求后的超募资金 50,849.15 万元，截至 2025 年 3 月 31 日已使用超募资金人民币 44,944.31 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷 款。

由于部分超募资金暂无明确的使用计划，现阶段募集资金出现暂时闲置的情 况。

（二）可转换公司债券的募集资金

根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金 拟投资额 （万元）
1	金融业云服务解决方案升级 项目	39,506.34	39,506.34
2	数字金融应用研发项目	39,500.26	39,500.26
3	补充流动资金	17,294.98	17,294.98
	合计	96,301.58	96,301.58

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 96,301.58 万元，截至 2025 年 3 月 31 日，已投入募集资金 57,843.05 万元，由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的 情况，后续公司将根据项目实际进展情况逐步投入资金，合理利用闲置募集资金 进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和 募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好 的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币4.85 亿元的闲置募集资金（包含首次公开发 行股票的超募资金及向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金）进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期 限范围内资金可滚动使用。

（三）投资品种

用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性 存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 （四）实施方式

上述事项经董事会、监事会审议通过后方可实施。公司董事会审议通过该事 项后，将授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和 使用。

（六）信息披露

公司将依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》的有关规定，做好相关信息披露工作。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品或投资产品，本次使用 部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司日常经营的现金使 用，有利于提高闲置募集资金使用效率，获取良好的资金回报，维护公司全体股 东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品或投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或投资产品。不得 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产 品等。

2、公司将及时跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安 全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情 况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 六、履行的决策程序和相关意见

（一）董事会审议情况

董事会同意公司使用最高不超过人民币4.85 亿元的暂时闲置募集资金（包 含首次公开发行股票的超募资金及向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括 但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）， 单笔理财产品或投资产品期限最长不超过12 个月。使用期限自公司董事会审议 通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司 使用最高不超过人民币4.85 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲 置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经 公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。公司 上述事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变 相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用， 未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金 管理的事项无异议。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十九次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十次会议决议；

• 3、国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司使用闲置募集资

金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025 年4 月25 日