Tansun Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 9, 2020

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2020-004

天阳宏业科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金

和偿还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年9 月8 日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，公司拟使用人民币1.5 亿元的超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中1.3 亿元用于永久性 补充流动资金，0.2 亿元用于偿还银行贷款。使用期限自股东大会审议通过之日 起至十二个月之内有效。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653 号）核准，公司首次公开发行新股 人民币普通股（A 股）5,620 万股，发行价格为21.34 元/股，本次发行募集资金 总额为119,930.80 万元，扣除发行费用7,013.23 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为112,917.57 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020 年8 月19 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “大华验字[2020]000467 号”《验资报告》。

二、 超募资金使用情况

截止本公告日，超募资金523,939,441.96 元，已使用0 元。

三、 本次超募资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所

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创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规的相关规定，结合自 身实际经营情况，公司拟使用超募资金1.5 亿元永久性补充流动资金和偿还银行 贷款，满足公司日常经营需要。本次永久性补充流动资金和偿还银行贷款不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

四、 公司承诺

公司承诺：

1、用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得 超过超募资金总额的30%；

• 2、公司在永久性补充流动资金和偿还银行贷款后十二个月内不得进行证券

• 投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、 本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

公司于2020 年9 月8 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷 款的议案》，同意公司使用1.5 亿元的超募资金永久性补充流动资金和偿还银行 贷款，其中1.3 亿元用于永久性补充流动资金，0.2 亿元用于偿还银行贷款。本 事项尚需提交2020 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金和偿还 银行贷款符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相 关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将部分超 募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款将有利于提高募集资金使用效率，降 低公司财务费用，符合维护公司及全体股东利益的需要。

六、 保荐机构对本次超募资金使用计划的意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿 还银行贷款的事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损 害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因

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此，保荐机构对天阳科技使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的 事项无异议。

七、备查文件

• 1.《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

• 2.《天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

• 3.《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相

关事项的独立意见》；

• 4.《光大证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司使用部分超募资

金永久补充流动资金和偿还银行贷款的核查意见》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2020 年9 月8 日

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