Tansun Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 3, 2020

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2020-001

天阳宏业科技股份有限公司

关于签订募集资金三方/四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集基金的情况概述。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）许 可，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通 股（A股）56,200,000股,发行价格为21.34元/股，募集资金总额1,199,308,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,129,175,698.73元。募集 资金已于2020年8月18日划至公司指定账户。经大华会计事务所（特殊普通合伙） 审验并出具大华验字[2020]000467号《天阳宏业科技股份有限公司发行人民币普 通股（A股）5620万股后实收股本的验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的 开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户， 并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司及公司的全资子公司——北 京银恒通电子科技有限公司（以下统称“甲方”）与上海浦东发展银行股份有限 公司拉萨分行、兴业银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司中 关村分行、中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行（以下统称“乙方”）、 光大证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金专户存储三方/四方 监管协议》。

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• 《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的项目公司募集资金专户的开立

• 和存储情况如下：

户名	开户行	账号	募集资金（万 元）	募集资金 用途
天阳宏业科 技股份有限 公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司拉 萨分行	32030078801200000257	32,999.9980	补充流动 资金及偿 还银行贷 款
	上海浦东发 展银行股份 有限公司拉 萨分行	32030078801900000258	52,393.944196	超募资金
	兴业银行股 份有限公司 拉萨分行	701020100100084923	20,976.3485	新一代银 行业IT 解 决方案建 设
北京银恒通 电子科技有 限公司	中国建设银 行股份有限 公司中关村 分行	11050163990000000611	6,161.02	产业链金 融综合服 务平台升 级
	中国光大银 行股份有限 公司北京金 融街丰盛支 行	35430188000217024	1,930.87	研发中心 升级

三、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的主要内容

《募集资金专户存储三方/四方监管协议》主要内容如下：

1、公司及公司的全资子公司——北京银恒通电子科技有限公司统称为甲方， 上述四家银行统称为乙方，光大证券股份有限公司称之为丙方。

2、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用

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于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的规定，以及甲方制订的募集资金管理制度履行其 督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应 当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储 情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人过震、吴长衍可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每月20 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保 证对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000 万元（按照 孰低原则在5000 万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传 真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换 后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终 止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至 持续督导期结束之日，即2023 年12 月31 日解除。

四、备查文件

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1、《 募集资金专户存储三方/四方监管协议》

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司

董事会

2020年9月3日

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