Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-044

唐人神集团股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足控股子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）经营发 展的资金需要，降低其融资成本，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股 子公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

• （一） 本次提供财务资助的主要内容

• 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司

• 2、资助金额：人民币 11,000 万元

• 3、资助期限：2021 年 3 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日。

• 4、资金来源：自有资金

• 5、利率：本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。

• 6、借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。

• 山东和美也可提前还款。

  • 7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运所需资金。

  • 8、反担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美

• 15%股权为山东和美的上述借款提供连带担保。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，本次公司

对控股子公司财务资助事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

• 二、接受财务资助对象的基本情况

• 1、公司名称：山东和美集团有限公司

• 2、类型：有限责任公司

• 3、统一社会信用代码：91371600785036248R

• 4、法定代表人：刘以林

• 5、注册资本：13,000 万人民币

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6、成立日期：2006 年 01 月 20 日

• 7、住所：山东省滨州市惠民县城大济路 8 号和美产业园

8、经营范围：肉鸭养殖；配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）；浓缩 饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）生产销售；维生素预混合饲料（畜禽水产、 反刍动物）；微量元素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；复合预混合饲料（畜 禽水产、反刍动物）生产销售；粮食收购；以下限分支机构经营：饲料加工、销 售；生产销售消毒剂（固体）/杀虫剂（固体）、非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液 体）、粉剂/预混剂/散剂颗粒剂片剂、口服溶液剂；水产品、禽肉制品加工、销售 （有效期限以许可证为准）；生物饲料研发，饲料及饲料原料销售（不含粮食）； 备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

9、主要财务数据（单位：元）

项目	2020 年12 月31 日（未经审计）	2021 年1 月31 日（未经审计）
总资产	1,088,303,438.22	1,156,823,786.08
总负债	565,665,438.82	631,272,471.71
净资产	522,637,999.40	525,551,314.37
项目	2020 年1 月**-12** 月（未经审计）	2021 年1 月（未经审计）
营业收入	7,134,103,888.91	568,761,955.96
净利润	65,932,563.39	2,913,314.97

10、其他：

公司在上一会计年度不存在对山东和美提供财务资助的情况。

三、董事会意见

董事会认为：因玉米、豆粕等原材料自 2020 年以来大幅上涨，带动饲料成 本上涨，为降低饲料原料的成本，山东和美加大对小麦、糙米等优势原料的战略 储备，从而需要大量资金来进行备货，公司在不影响正常经营的前提下向控股子 公司山东和美提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本。本次财务 资助由山东和美股东和美牧业以其持有的 15%的股权及其派生权益提供股权质 押担保，可以降低违约风险，项目风险可控。因此，公司董事会同意为山东和美 提供 11,000 万元的财务资助。

四、独立董事意见

在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务 发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的年利

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率参照公司在银行的同期贷款利率计算，不存在损害公司及股东，尤其是中小股 东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制， 确保公司资金安全，同时本次财务资助由山东和美股东山东和美牧业有限公司以 其持有的15%的股权及其派生权益提供股权质押担保，可以降低违约风险，项目 风险可控。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的 生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：唐人神为控股子公司山东和美提供财务资助的事项 已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事 项内部审议程序和信息披露符合法律法规及相关文件的规定。

公司向子公司提供财务资助，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司的 生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 综上，保荐机构对本次唐人神为控股子公司提供财务资助事项无异议。 特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二一年三月十日

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