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Tande Co.,Ltd. Interim / Quarterly Report 2019
56905_rns_2019-08-09_9d8e3a07-12bc-4e93-90a9-3f9c3d58313a.PDF
Interim / Quarterly Report
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泰州天地源德湖置业有限公司基本情况
1、公司名称: 泰州天地源德湖置业有限公司
2、注册地址: 泰州市医药高新区上林苑一期商铺二号楼105室
3、法定代表人: 操柏林
4、成立日期: 2017年8月2日
5、营业范围: 房地产开发与经营; 销售化工原料(不含危化品)、电 工器材、建筑材料;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)
6、财务状况:
截止2018年12月31日,总资产76,511.72 万元,净资产34,917.30 万元,负债总额 41,594.42 万元, 当年实现营业收入 0 万元, 净利润 -44.67万元。
截止 2019年3月31日,总资产82,104.61万元,净资产34,761.67 万元,负债总额 47,342.94 万元, 当年实现营业收入 0 万元, 净利润 -154.99 万元。
| 765,110,766 02 | 821,046,14692 | 98 | 负债和所有者权益总计 | 765,110,766 02 | 821,046,146 92 | $43\,$ | 会产品计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349,166,602 27 | 347,616,730.09 | $_{\rm sg}$ | 所有者权益合计 | 293,647.49 | 810,021.28 | $rac{4}{5}$ | 非流动登产合计 |
| $\frac{1}{2}$ | 少数股东权益 | $\ddagger$ | |||||
| 349.166,602.27 | 347,616,730.09 | $\mathbf{S}$ | 归属于母公司所有者权益合计 | $\ddot{a}$ | |||
| EZ'105'E8- | -2,383,269.91 | 卡分配利润 | |||||
| 81.8 | 通余公积 | $\mathcal{C}$ ಜ |
|||||
| $_{8}$ | 其他综合收益 | ||||||
| 减:库存股 | $\frac{37}{2}$ ೫ |
||||||
| $\frac{62}{82}$ | 资本公积 | 35 | |||||
| 永传标 | 其他非流动资产 | ||||||
| 13 | 其中; 优先股 |
240,450.43 | 757,074.50 | 33 22 | 递延所得税资产 | ||
| 350,000,000.00 | 1의 | 其他权益工具 | $32\,$ | 长期待渡费用 | |||
| 350,000,000.00 | 2 | 実收資本 (或股本) | $rac{31}{2}$ | 國家 | |||
| 415,944,163.75 | 473,429,416.83 | $^{23}$ $\overline{z}$ |
所有者权益(或股东权益): | $_{\rm 90}$ | 开发支出 | ||
| 自信合计 | 53,197.06 | 48,637.30 | 59 | 无形资产 | |||
| $\mathbb{Z}^2$ | 非减动负债合计 | $\rm 88$ | 油气资产 | ||||
| $\approx$ | 其他非流动负债 | 22 | 生产性生物氧产 | ||||
| $E = 29$ | 递延所得税负做 | 固定管控指理 | |||||
| 递延收益 | $rac{24}{25}$ | 工程物资 | |||||
| 预计负债 | 在建工程 | ||||||
| 专项库付款 | 4,309.48 | $\frac{23}{2}$ | 固定资产 | ||||
| $\frac{65}{2}$ | 长期广付款 | $\sqrt{2}$ | 投资性房地厂 | ||||
| 63 | 永续债 | $\frac{21}{2}$ | 长期股权投资 | ||||
| 其中: 优先股 | 20 | 长期应收款 | |||||
| 62 | 应付债券 | 19 | 持有至刑期投资 | ||||
| $\tilde{a}$ | 长期借款 | $\overline{\infty}$ | 可供出售金融资产 | ||||
| 415,944,163.75 | 99 | 非流动负债: | $\overline{\iota}$ | 非流动资产: | |||
| 473,429,416.83 | 69 | 血动负恼合计 | 764,817,118.53 | 820,236,125.64 | 5 | 小动资产合计 | |
| 89 | 民他流动负债 | $\overline{5}$ | |||||
| $L_{2}$ | 年内到期的非流动负债 | 5,926,429.49 | 8,651,066.96 | 14 | 其他流力资产 | ||
| 99 | 持有待售负债 | $\overline{\mathbb{S}}$ | 年内到期的非流动资产 | ||||
| 390,481,700.69 | 421,401,836. 66 |
2 | 其他应付款 | $\overline{5}$ | 持有待售资产 | ||
| $\frac{24}{4}$ | 应付股利 | 754,558,717.03 | 783, 126, 545.41 | $\equiv$ | 存货 | ||
| S3 | 应付利息 | 154,424.70 | 286,991.73 | $\overline{\circ}$ | |||
| 91,918.49 | 9, 188, 00, 00 00, 008, 199, 199, 199, 199 00, 00, 199, 199, 199 199, 197, 197, 198 197, 197, 197, 198 |
2 | 应交极费 | $\mathbf 6$ | 应收股利 其它应收款 |
||
| 1,114,376.50 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付职工新酬 | $_{\infty}$ | 应收利息 | |||
| DG | 预收款项 | 00'000'000' | J | 预付款项 | |||
| 24,256,168.07 | $\frac{4}{9}$ | 座付账款 | 9 | 应收账款 | |||
| $\frac{48}{8}$ | 建宁漂泥 | Ċ١ | 应收票据 | ||||
| 47 | 司生金融负候 | BASE | 行生金融教练产 639 |
||||
| 46 | - 以公允价值计量且夹变动计入当期损益 的金融负债 |
21.3 | 。以公允价值让量且其变动计入。 当期损益的金融资产 |
||||
| $45\,$ | 短期借款 | 4,177,547.31 | 27,171,521.54 | ||||
| $44\,$ | 流动负债: | $\sim$ | 流动资产: 货币资金 |
||||
| 年初余额 | 期末余额 | 行次 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 年初余额 | 期末余额 | 石灰 | 资产 $\frac{1}{2}$ |
| MA: A | 20194:3月31日 | 编制单位: 老州天地藏德湖置业有限公司 | |||||
| 会企01表 | 资产负债表 | ||||||
| 判 闽 美 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 紫色沙 泰州天地源德湖置业有限公司 |
2019年3月31日 | 中位: 元 会企92表 |
||
| 衝 | 行数 | 本月数 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
| AWAY | ÷ | $\mathbf{r}$ | ||
| 三头中: 主督业务校入 | 2 | |||
| 深 其他业务收入 |
$\boldsymbol{\omega}$ | |||
| 大家小时人 | $\Delta$ | $\mathbf{r}$ | $\blacksquare$ | |
| 其中: 主营业务成本 |
S | |||
| Charles Co 「小学のおんやっ |
G | |||
| 税金及附加 | J | 121,708.64 | 471,742.94 | 4,667.95 |
| 開機出籍 | $\infty$ | 922,253.92 | 1,318,229.26 | 1,170.76 |
| 信理费用 | 6 | 224,488.62 | 252,599.77 | |
| 财务费用 | $\overline{\text{o}}$ | 4,531.99 | 9,194.61 | $-1,394.57$ |
| 気产减值损失 | $\Xi$ | 14,729.67 | 14,729.67 | |
| Mı. 公允价值变动净收益(净损失以"一"号填列) |
$\overline{\overline{\overline{6}}}$ | |||
| 投资收益(冷损失以"一"号填列) | $\overline{\omega}$ | |||
| 其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | $\overline{\mathbf{z}}$ | |||
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | $\overline{\mathbf{5}}$ | |||
| 其他收益 | i6 | |||
| , 昔业稀細(弓揚以 "-"号填列) | $\overline{u}$ | $-1,278,648.86$ | 2,066,496.25 | 4,444.14 |
| 加: 营业外收入 | $\overline{\mathbf{s}}$ | |||
| 减:控业外支出 | $\overline{6}$ | |||
| 、利润总额(亏损自颍以"。" 号填列) |
20 | -1,278,648.86 | -2.066.496.25 | 44414 |
| 减:所得税费用 | $^{12}$ | -516,624.07 | -516,624.07 | -1,111.04 |
| 四、净利润《舟弓振以"-"号填列》 | 22 | -762,024 79 | -1.549,872.18 | 333.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23 | -762,024.79 | -1,549,872.18 | |
| 少数股东损益 | $\mathbb{Z}^4$ | |||
| 五、其他宗合收益的积后净顺 | 52 | |||
| 一)以后不能重分类进损益的其他原合收益 | 36 | |||
| 重新计量设要益计划净负债或净资产的变动 | 27 | |||
| 2.权益法下在被投贡单位,不能重分类进损益的其他身合 收益中乎有的份顺 |
82 | |||
| $\vdots$ | 67 | |||
| 二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | $30\,$ | |||
| L,权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他点 合收益中享有的份额 |
$\Xi$ | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | $32\,$ | |||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | $33\,$ | |||
| 现金流量套期损益的有次部分 | $\mathfrak{z}_4$ | |||
| 5. 外币财务报表折算差额 | g | |||
| $\vdots$ | 36 | |||
| 综合收益总额 | 驽 | 762, 024.79 | $-1,549,572,18$ | 2, 332, 10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38 | |||
| 月底十少数股东的综合收益总额 | $6\%$ | |||
| ŗ 每股收益: |
$\vec{0}$ | |||
| (一) 基本每股收益 | $\overline{\mathfrak{r}}$ | |||
| (二) 稀释每股收益 | 42 | |||
$\overline{\phantom{a}}$
| Ē |
|---|
| 暴州大地 |
| 圆 FOOTERS |
现金流量表
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 八、期末现金及现金等价物余额 h、现金及现金等价物净增加物 视业源 第1章 、经营活动 生的现金流量: 筹资活动产生的现金流量: 投资活动产生的现金流量: 支付其他与筹资活动有关的现金 吸收投资收到的现金 取得予公司及其他背业单位支付的现金净额 处置子公司是其他替业单位收到的现金净额 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 佳还健务支付的现金 收到其他与赛资活动有关的现金 取得借款收到的现金 文付其他与投资活动有关的现金 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 收到其他与投资活动有关的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 收回投资所收到的现金 堂行债券收到的现金 取得投资收益所收到的现金 则买商品、叔璧劳务支付的现金 经营活动产生的观念流量净额 收到其他与经营活动有关的现金QQ39-销售商品会提供劳车收到的现金 支付其他与经营活中有关的现金 支付的各项税费 文付命职工以是为职工文付的现金 收到的税费返还 加: 期初现金及现金等价物余函 等资后功现金流入小计 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 经营活动服金流入小 经营后动现金流出小计 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 写资活动产生的现金流量净源 程序活动产生的现金流量评额 筹算者功现金成出小计 投资活动现金流出小什 投资活动现金流入小讨 $61$ $31$ $33$ $12 \sigma$ e. $38\,$ $\frac{5}{2}$ 98 $35\,$ $32\,$ $\Xi$ $\frac{1}{20}$ $59$ $28\,$ $\frac{21}{2}$ $\ddot{a}$ 26 $25\,$ $\frac{1}{24}$ $23\,$ $\overline{52}$ $\overline{00}$ $17$ $\frac{1}{5}$ $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{91}$ $\overline{14}$ $\overline{\omega}$ $\frac{12}{3}$ $\Xi$ $\overline{a}$ 6 $\overline{a}$ g, i
Ul y. $\overline{z}$ 行次 27,171,521.54 19,870,729.72 本月数 7.300,791.82 10,605,123.39 10,599,800.00 7.305,790 82 3.299.332.57 3,200,015.00 72,827.06 00 666 F $00666$ 00'666'# 26,490.51 5,323.39 $\ddot{\phantom{a}}$ 本年累计数 22,993,974.23 27,171,521.54 29,000,000.00 39,000,000,00 29,000,000.00 4,177,547.31 -6.001.02677 10,599,800.00 16,606,150.16 10,605,123.39 15,650,426.00 297,143.86 237,237.10 00 $666^{\circ}$ $\tau$ 421,343.20 00 666't 4,999.00 5,323.39 上年同期累计数 2019年3月31日 2,411,81178 2,627,678.43 -215.866.65 -215,866.65 217,731 22 71.778.22 70,953.00 75,000.00 1,864.57 1,864.57 ï $\tilde{\mathbf{r}}$ $\overline{1}$ 3. 现金是现金等价物净变动情况 E, 。将冷利润调节为经营活动现金流量。* 不涉及现金收支的重大投资和筹责活动: 见金及现金写价物净增加额 减:现金等价物的期初余额 加: 现金等价物的期末余源 现金的期末余源 融资租入周定资产 经合适力, 生的现金高量净原 投资损失(收益以"一"导轨列) 财务费用(收益以"一"号填判) 减:现金的期初余顾 债务转为资本 其他 经营性应付项目的增加(减少以"一"号填则) 是营性应收项目的减少(增加以"一"号填列) 存贷的减少(增加以"一"号填则) 場延所得税负债増加(减少以'一'号填列) 固定贤产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 团体的 成延所得税答产成少(增加以"一"号填列) 处置周定量产、无形囊产和其他长期致产的损失(收益)
**\$树列) 长期待摊费用操销 加。资产模价准备 固定资产报废损失(收益以"一"号填列) 尤形资产 摊销 年内到期的可转换公司债券 公允价值变动损益(收益以"一"号填列) 补充资料 92 $57$ $\frac{26}{2}$ $25$ $24$ $23$ $22$ $121$ $0\overline{z}$ $\overline{6}$ $\overline{8}$ $\overline{a}$ $\overline{91}$ $\overline{14}$ $\overline{5}$ $\overline{5}$ $\overline{a}$ $\ddot{\theta}$ 行次 $\overline{\omega}$ $\overline{\circ}$ $\overline{1}$ L. $\infty$ ò, g, ru. L 本年累计数 22,993,974.23 27,171,521.54 25,614,008.43 -28,567,828.38 -1,000,000.00 4,177,547.31 6.001,026 77 -1.549,872.18 -516,624.07 14,729 67 4,559.76 上年间期累计数 2,627,678.43 2,411,811.78 -215.866.65 -215.866.65 -153.315.23 -58,107.28 -1,111.04 -3,33.10 会企03表 单位:元
西安天地源曲江房地产开发有限公司基本情况
1、公司名称: 西安天地源曲江房地产开发有限公司 2、注册地址: 西安曲江新区南三环路察段 7188号天地源曲江香 都 A 区第 1 幢 1 单元 3 层 10301 号房
3、法定代表人: 李磊
4、成立日期: 2004年6月25日
5、营业范围: 一般经营项目: 房地产开发、销售: 房屋和赁: 物业管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展 经营活动)
6、财务状况:
截止 2018年12月31日, 总资产 456,134.12 万元, 净资产 91508.43 万元, 负债总额 364625.69 万元, 当年实现营业收入 199,167.39 万元, 净利润 6,256.16 万元。
截止 2019年3月31日, 总资产 393.491.00 万元, 净资产 109,754.26 万元, 负债总额 283,736.74 万元, 当年实现营业收入 102,950.47 万元, 净利润 18,125.36 万元。
西安天地源曲江房地产开发有限公司
2019年7月30日
| 4,562,545,933.97 | 3,934,910,013.58 | 88 | 负债和所有者权益总计 | 4,562,545,933.97 | 3,934,910,013.58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916,289,005.78 | 1,097,542,590.45 | 85 | 所有者权益合计 | 70,090,840.26 | 37,200,322.00 | $4.3\,$ | 资产总计 |
| $\mathbb{R}^4$ | 少数股东权益 | $42\,$ | 非流动资产合计 | ||||
| 916,289,005.78 | 097,542,590.45 | $83\,$ | 归属于母公司所有者权益合计 | $\ddot{1}$ | |||
| 74,175,904.85 | $\begin{array}{r}\n42,113,100.93 \ 255,429,489.52\n\end{array}$ | $82\,$ | 未分配利润 | $\rm ^{th}$ 68 |
|||
| 42,113,100.93 | $_{18}$ | 盈余公积 | $38\,$ | ||||
| $_{08}$ | 其他综合收益 | 37 | |||||
| $62$ | 减:库存股 | 36 | |||||
| $\mathbb{S}^{\prime}_{-}$ | 资本公积 | 35 | |||||
| 22 | 永续债 | 34 | 其他非流动资产 | ||||
| $\mathbb{S}^1$ | 其中: 优先股 | 65,253,729.49 | 32,355,984.05 | 33 | 递延所得税资产 | ||
| $\frac{51}{21}$ | 其他权益工具 | 32 | |||||
| 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | $\ensuremath{\mathrm{^{11}$ | 实收资本(或股本) | $^{18}$ | 长期待摊费用 | ||
| $\Omega$ | 所有者权益(或股东权益): | $30\,$ | 导导 | ||||
| 3,646,256,928.19 | 2,837,367,423.13 | $\sqrt{2}$ | 负债合计 | $6\%$ | 开发支出 | ||
| 50,000,000.00 | 230,000,000.00 | $\overline{\phantom{a}}$ | 非流动负债合计 | $38\,$ | 无形资产 | ||
| $_{02}$ | 其他非流动负债 | 油气资产 | |||||
| 69 | 递延所得税负债 | 27 | 生产性生物资产 | ||||
| $\, 89$ | 递延收益 | 26 | 固定资产清理 | ||||
| $\mathbb{S}7$ | 25 | 工程物资 | |||||
| $_{99}$ | 预计负债 | 24 | 在建工程 | ||||
| 专项应付款 | 18,097.88 | 108,225.18 | 23 | 固定资产 | |||
| 64 | 长期应付款 | 22 | 投资性房地产 | ||||
| 永续债 | $\overline{15}$ | 长期股权投资 | |||||
| $63\,$ | 其中:优先股 | $20\,$ | 长期应收款 | ||||
| 50,000,000.00 | $62\,$ | 应付债券 | 4,719,012.89 | 4,736,112.77 | $61$ | 持有至到期投资 | |
| 230,000,000.00 | 61 | 长期借款 | $\overline{\bf 8}$ | 可供出售金融资产 | |||
| 3,596,256,928.19 | 60 | 非流动负债: | $\overline{\mathcal{L}}$ I | 非流动资产: | |||
| 2,607,367,423.13 | $rac{69}{85}$ | 流动负债合计 | 4,492,455,093.71 | 3,897,709,691.58 | $\overline{9}$ | 流动资产合计 | |
| 572,330,000.00 | 其他流动负债 | $\overline{5}$ | |||||
| 622,330,000.00 | 29 | 一年内到期的非流动负债 | 107,564,645.39 | 66,180,998.93 | 14 | 其他流动资产 | |
| 持有待售负债 | $\overline{\mathbb{S}}$ | 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 501,923,333.60 | 523,931,075.85 | SI 21 | 其他应付款 | $\overline{c}$ | 持有待售资产 | ||
| $\frac{54}{5}$ | 应付股利 | 2,658,046,910.02 | 2,022,884,882.58 | $\Xi$ | 存货 | ||
| 236,180.60 | 4,962,863.72 | $\mathbb{S}^1$ | 应付利息 | 1,651,656,174.23 | 1,541,701,912.11 | $\overline{\circ}$ | 其它应收款 |
| 617,377.44 | 26,898,308.08 | $\overline{c}$ | 应交税费 | $\circ$ | 应收股利 | ||
| 5,872,687.28 | 2,858,073.15 | $\overline{a}$ | 应付职工薪酬 | $\infty$ | |||
| ,989,666,483.86 | 929,858,432.93 | $0\overset{c}{=}$ | 预收款项 | 23,253,925.56 | 21,049,242.08 | $\sim$ | 应收利息 |
| 525,610,865.41 | 496,528,669.40 | $6\,b$ | 应付账款 | 48,003.55 | 49,981.15 | G. | 预付款项 |
| $\frac{1}{8}$ | 应付票据 | $\sigma$ | 应收账款 | ||||
| $4\,7$ | 衍生金融负债 | F bof | 应收票据 | ||||
| $46\,$ | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3 | 衍生金融资产 | ||||
| $\frac{4}{5}$ | 短期借款 | 51,885,434.96 | 245,842,674.73 | Z | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融条件 | ||
| $\frac{1}{2}$ | 流动负债: | 货币资金 | |||||
| 年初余额 | 期末余额 | 行次 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 年初余额 | 期末余额 | 石次 | 流动资产: |
| (平) | 2019年3月31日 | 滋 $\mathbb{F}^2$ |
|||||
| 会企01表 | |||||||
| 资产负债表 | CONTRACTOR AND READ AND READ AND READ PROPERTY OF A READ PROPERTY. | ||||||
| 编制单位: 西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 2019年3月31日 | 单位:元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项 自与 |
行数 | 本月数 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
| 、营业收入 二种规 |
$1\,$ ÷ |
4,319,857.78 | 1,029,504,651.27 | 609,660,309.16 |
| 其中: 主营业务收入 | $\epsilon$ $\sqrt{2}$ |
4,319,857.78 | 1,029,504,651.27 | 609,660,309.16 |
| 其他业务收入 | S $\mathbf{3}$ |
|||
| 减:营业成本 | $\leftrightarrow$ | 3,823,026.03 | 754,311,900.32 | 562,054,734.96 |
| 其中: 主营业务成本 | $\overline{5}$ | 3,823,026.03 | 754,311,900.32 | 562,054,734.96 |
| 其他业务成本 税金及附加 |
6 | |||
| 销售费用 | $\overline{7}$ | 71,871.22 | 27,489,141.43 | 4,886,076.57 |
| $\,$ 8 $\,$ | 1,314,491.00 | 5,239,876.47 | 3,989,397.02 | |
| 管理费用 | $\overline{9}$ | 255,308.28 | 901,501.89 | 631,796.34 |
| 财务费用 | 10 | $-89,011.89$ | $-84,931.75$ | $-952,377.46$ |
| 资产减值损失 | 11 | $-6,652.36$ | $-6,652.36$ | 388,990.04 |
| 加: 公允价值变动净收益(净损失以"-"号填列) | 12 | |||
| 投资收益(净损失以"一"号填列) 其中: 对联营企业与合营企业的投资收益 |
13 | 17,099.88 | 17,099.88 | 18,383.83 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 14 | |||
| 其他收益 | 15 | |||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 16 | |||
| 加: 营业外收入 | 17 18 |
$-1,032,074.62$ | 241,670,915.15 | 38,680,075.52 |
| 减:营业外支出 | 19 | 531.07 | 531.07 | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | $20\,$ | $-1,031,543.55$ | ||
| 减: 所得税费用 | 21 | 60,417,861.55 | 241,671,446.22 | 38,680,075.52 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | $22\,$ | $-61,449,405.10$ | 60,417,861.55 | 9,670,018.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23 | $-61,449,405.10$ | 181,253,584.67 | 29,010,056.63 |
| 少数股东损益 | 24 | 181,253,584.67 | 29,010,056.63 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 25 | |||
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 26 | |||
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 27 | |||
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 |
28 | |||
| 29 | ||||
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 30 | |||
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 |
31 | |||
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | $32\,$ | |||
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 33 | |||
| 1. 现金流量套期损益的有效部分 | 34 | |||
| 5. 外币财务报表折算差额 | 35 | |||
| . | 36 | |||
| 六、综合收益总额 | 37 | $-61,449,405.10$ | 181,253,584.67 | 29,010,056.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38 | $-61,449,405.10$ | 181,253,584.67 | 29,010,056.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 39 | |||
| 七、每股收益: | 40 | |||
| (一) 基本每股收益 | 41 |
ALCOHOL
| 524,224,426.49 | 242,053,131.69 | 242,053,131.69 | 41 | 期末现金及现金等价物余额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,714,180.21 | 48,097,981.32 | 11,911,258.06 | $_{40}$ | X, 加: 期初现金及现金等价物余额 |
||||
| 398,510,246.28 | 193,955,150.37 | 230,141,873.63 | $39\,$ | H. 现金及现金等价物净增加额 |
||||
| $38\,$ | 回、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|||||||
| 57,353,656.45 | 344,670,000.00 | 237,920,000.00 | 37 | 筹资活动产生的现金流量净额 | ||||
| 582,646,343.55 | 686,090,000.00 | 665,190,000.00 | 36 | 筹资活动现金流出小计 | ||||
| 380,000,000.00 | 684,190,000.00 | 663,290,000.00 | $35\,$ | 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 34 | 其中: 子公司支付给少数股东的股利、 利润 |
|||||||
| 11,546,343.55 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | $33\,$ | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ||||
| 191,100,000.00 | 32 | 偿还债务支付的现金 | ||||||
| 640,000,000.00 | 1,030,760,000.00 | 903,110,000.00 | $\frac{31}{2}$ | 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 640,000,000.00 | 800,760,000.00 | 673,110,000.00 | 30 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 398,510,246.28 | 193,955,150.37 | 28 | 现金及 现金等价物净增加额 |
$\blacksquare$ | 67 | 发行债券收到的现金 | ||
| L 2 | 金等价物的期初余额 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | $8\,$ | 取得借款收到的现金 | |||
| 92 | 减:现 加: 现: 金等价物的期末余额 |
$\mathbf{I}$ | 27 | 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 125,714,180.21 | 48,097,981.32 | 25 | 减: 现金的期初余额 | $\mathbf{r}$ | 26 | 吸收投资收到的现金 | ||
| 524,224,426.49 | 242,053,131.69 | 54 | 现金的期末余额 | $\mathbf{I}$ | 25 | ļIJ 筹资活动产生的现金流量: |
||
| 23 | 3. 现金及现金等价物净变动情况 | $\mathbf{r}$ | $-54,000.00$ | $-54,000.00$ | $\frac{23}{24}$ | 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 22 | 融资租. 入固定资产 |
54,000.00 | 54,000.00 | 投资活动现金流出小计 | ||||
| $12 \overline{6}$ | $\mathbf{I}$ | 22 | 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 07 | 一年内到期的可转换公司债券 | $\mathbf{r}$ | 21 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| $\overline{6}$ | 债务转为资本 | $\bar{\Gamma}$ | 20 | 投资支付的现金 | ||||
| 341,156,589.83 | $-150,660,849.63$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | $\pmb{\cdot}$ | 54,000.00 | 54,000.00 | $\overline{6}$ | 无形实产和共他长别致产文付的现 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | $\mathbf{I}$ | $\overline{8}$ | 购进回足筑厂 投资活动现金流入小计 |
|||||
| -129,584,989.46 | -1,061,209,326.33 | 17 | 其他 | $\mathbf{I}$ | 17 | 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| $\overline{91}$ | 经营性 应付项目的增加(减少以"一"号填列) |
$\mathbf{I}$ | JG | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 29,040,011.46 | 43,717,070.36 | 15 | 经营性 应收项目的减少(增加以"一"号填列) |
r. | $\overline{c}$ | |||
| 409,075,042.32 | 652,693,955.77 | 14 | 存货的 (减少(増加以"一"号填列) |
$\mathbf 1$ | 14 | 取得投资收益所收到的现金 处国回足致广、九形致广和共爬长别致广收回的现 |
||
| 13 | 递延所 得税负债增加(减少以"一"号填列) |
÷. | $\overline{\omega}$ | |||||
| 3,231,666.93 | 32,897,745.44 | $\overline{5}$ | 递延所得税资产减少(增加以"一"号填列) | $\overline{5}$ | 收回投资所收到的现金 | |||
| $-18,383.83$ | $-17,099.88$ | Ξ | 投资损失(收益以"一"号填列) | 341,156,589.83 | $-150,660,849.63$ | $-7, 724, 126.37$ | 投资活动产生的现金流量: | |
| $\overline{0}$ | 财务费用(收益以"一"号填列) | 239,731,858.25 | $\Xi$ | 经营活动产生的现金流量净额 | ||||
| 6 | 公允价值变动损益(收益以"一"号填列) | 3,848,232.92 | 192,638,571.79 2,413,443.46 |
19,705,670.53 | $\overline{0}$ | 经营活动现金流出小计 | ||
| ${}^{\circ}$ | 固定资产报废损失(收益以"一"号填列) | 41,663,153.96 | 37,624,979.05 | 1,386,990.00 415,766.42 |
$\circ$ ${}^{\infty}$ |
支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| $\sim$ | $\mathbb{E}^r$ - "号填列) (收益 |
2,785,031.06 | 4,283,265.72 | 474,125.51 | 支付的各项税费 | |||
| 9 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | $\overline{L}$ | 支付给职工以及为职工支付的现金 | |||||
| 长期待摊费用摊销 | 191,435,440.31 | 148,316,883.56 | 17,428,788.60 | G | 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 14,195.74 | ٥ī. | 无形资产摊销 | 580,888,448.08 | 41,977,722.16 | 11,981,544.16 | ò, | 经营活动现金流入小计 | |
| 9,872.70 | $\Delta$ | 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 |
961,086.08 | 101,696.16 | 101,696.16 | 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 388,990.04 | $-6,652.36$ | $\infty$ | 加:资产减值准备 | R | 收到的税费返还 | |||
| 29,010,056.63 | 181,253,584.67 | $\sim$ | 国准则 | 579,927,362.00 | 41,876,026.00 | 11,879,848.00 | $\overline{\mathbf{v}}$ | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 将净利润调节为经营活动现金流量: | 经营活动产生的现金流量: | |||||||
| 上年同期累计数 | 本年累计数 | 行次 | 补充资料 | 上年同期累计数 | 本年累计数 | 本月数 | 行次 ١B |
项 E |
| 会企03表 中位: |
2019年3月31日 | 编制单位: 西安天地源曲江房地产天发有 限公司 |
||||||
| "10" A. OO. | ||||||||
| 现金流量表 | $\frac{1}{2}$ | |||||||
陕西东方加德建设开发有限公司基本情况
1、公司名称: 陕西东方加德建设开发有限公司
2、注册地址: 陕西省西安市雁塔区电子正街 50号门面房
3、法定代表人: 史轶
4、成立日期: 2013年05月06日
5、营业范围: 房地产开发经营; 房屋配套设施的开发; 房屋销 售代理; 房地产信息咨询; 房屋租赁; 物业管理。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、财务状况:
截止 2018年12月31日, 总资产 577538.14 万元, 净资产 51131.80 万元, 负债总额 526406.34 万元, 当年实现营业收入 0.00 万元, 净利润 -2112.30 万元。
截止 2019年3月31日, 总资产 569691.29 万元, 净资产 50738.06 万元, 负债总额 518953.23 万元, 当年实现营业收 入 0.00 万元, 净利润 -389.97 万元。
| 5, 775, 343, 614. 34 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511, 280, 254. 06 | 5, 696, 912, 908. 79 | $98$ | 5, 775, 343, 614. 34 负债和所有者权益总计 |
5, 696, 912, 908. 79 | â | 资产总计 | |
| 507, 380, 598. 35 | $\overline{\text{g}}\overline{\text{g}}$ | 43, 797, 510. 05 所有者权益合计 |
45, 056, 202. 01 | $42\,$ | 非流动资产合计 | ||
| $\mathbb{S}^1$ | 少数股东权益 | $\hat{\Xi}$ | |||||
| 511, 280, 254. 06 | 507, 380, 598. 35 | $\mathbf{g}3$ | 归属于母公司所有者权益合计 | $\rm ^{th}$ | |||
| 701, 049. 45 7.579,204.61 |
3, 679, 548. 90 | 82 | 未分配利润 | $39\,$ | |||
| $3,701,049,45$ | $_{18}$ | 盈余公积 | $9\%$ | ||||
| $_{\rm 8}$ | 其他综合收益 | $37\,$ | |||||
| 62 | 减:库存股 | 36 | |||||
| $\ensuremath{\mathcal{B}}$ | 资本公积 | $35\,$ | |||||
| $\mathbb{Z}$ | 水线债 | 34 | |||||
| $76\,$ | 43,259,657.56 其中:优先股 |
44, 559, 542. 79 | $\mathbb{S}^2$ | 其他非流动资产 递延所得税资产 |
|||
| 52 | 其他权益工具 | $\mathfrak{Z}$ | |||||
| 500, 000, 000. 00 | 500, 000, 000. 00 | $\ensuremath{\Sigma}$ | 实收资本(或股本) | 31 | 长期待摊费用 | ||
| $\Omega$ | 所有者权益(或股东权益): | 商誉 | |||||
| 5, 264, 063, 360. 28 | 5, 189, 532, 310. 44 | $\boldsymbol{z}$ | 负债合计 | $30\,$ $\sqrt{29}$ |
开发支出 | ||
| $1,908,700,000,00$ | $1,908,700,000,00$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 非流动负债合计 | $28\,$ | 无形资产 | ||
| 70 | 其他非流动负债 | 27 | 油气资产 | ||||
| 69 | 递延所得税负债 | $26\,$ | 生产性生物资产 | ||||
| $_{\rm 89}$ | 递延收益 | 25 | 固定资产清理 | ||||
| L9 | 预计负债 | $\mathbf{24}$ | 工程物资 | ||||
| 99 | 537, 852. 49 专项应付款 |
496, 659. 22 | $23\,$ | 在建工程 | |||
| 65 | 长期应付款 | $\sqrt{2}$ | 固定资产 | ||||
| 64 | 永续债 | 投资性房地产 | |||||
| $63\,$ | 其中:优先股 | $\sqrt{2}1$ | 长期股权投资 | ||||
| 82 | 应付债券 | $20\,$ | 长期应收款 | ||||
| 1, 908, 700, 000. 00 | 908, 700, 000. 00 | 61 | $6\,\mathrm{I}$ | 持有至到期投资 | |||
| $_{09}$ | 非流动负债: 长期借款 |
$\overline{\rm s}$ | 可供出售金融资产 | ||||
| 3, 355, 363, 360. 28 | 3, 280, 832, 310. 44 | $93$ | 流动负债合计 | $\overline{\phantom{a}}$ | 非流动资产: | ||
| $8!! 8$ | 5, 731, 546, 104. 29 其他流动负债 |
5, 651, 856, 706. 78 | $\overline{9}$ | 流动资产合计 | |||
| 1, 472, 500, 000. 00 | 1353,000,000,00 | $57\,$ | 一年内到期的非流动负债 | $\overline{5}$ | |||
| 99 | 89,691,056,15 | $98,442,798,48$ | $\overline{1}$ | 其他流动资产 | |||
| 389, 991, 192. 54 | 447, 776, 858. 65 | g, | 持有待售负债 其他应付款 |
$13\,$ | 一年内到期的非流动资产 | ||
| ιő, | 应付股利 | $\overline{\overline{c}}$ | 持有待售资产 | ||||
| 7, 661, 059.83 | 7, 153, 991, 92 | 53 | 4,164,461,005.13 应付利息 |
$4,294,211,690,30$ | $\Xi$ | 存货 | |
| 468, 434, 95 | 414, 745.68 | $\mathbb{S}^2$ | 857,200,00 | 223, 362, 773. 47 | $\overline{\circ}$ | 其它应收款 | |
| 2, 912, 855, 24 | 822, 399.71 | $\overline{\Omega}$ | 应交税费 | 6 | 应收股利 | ||
| $1,\,388,\,943,\,833,\,00$ | 1,394,776,464.00 | 应付职工薪酬 | $^\infty$ | 应收利息 | |||
| 92, 885, 984. 72 | 50 | 852,895,869.37 预收款项 |
852, 991, 975, 36 | ÷ | 预付款项 | ||
| 76, 887, 850. 48 | $6\,\mathrm{b}$ | 应付账款 | $\frac{1}{2}$ | 应收账款 | |||
| $\frac{4}{8}$ | 应付票据 | Q | 应收票据 | ||||
| $47\,$ | 衍生金融负债 | Δ | 衍生金融资资产 | ||||
| 46 | 以公允价值计量且共变动计入当期损益的金融负债 | $\omega$ | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融或 关 | ||||
| $\frac{1}{2}$ | 623.640,973.64 短期借款 |
469.17 | 82, 847 | $\omega$ | 货币资金 | ||
| $44\,$ | 流动负债: | 퇃 | 流动资产: | ||||
| 年初余额 | 期末余额 | 行次 | 经初余额 负债和所有者权益(或股东权益) |
明末余囊 | 行次 | 恣 ķ |
|
| 单位:元 会企01表 |
2019年3月31日 | 00000031310 | 编制单位: 陕西东方加德建设开发有限公司 | ||||
资产负债表
| 编制单位: 陕西东方加德建设开发有限公 | 2019年3月31日 | 会企02表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 木 项 |
$\frac{1}{2}$ 行数 |
本月数 | 本年累计数 | 单位:元 上年同期累计数 |
| 14.18 一、营业收入 |
ø 1 |
$\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 其中: 主营业务收入 | ۰ $\overline{2}$ |
$\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 其他业务收入 | $\mathbf{3}$ | |||
| 减:营业成本 | $\overline{4}$ | ÷ | ||
| 其中: 主营业务成本 | $\bar{\rm 5}$ | |||
| 其他业务成本 | $\,$ 6 $\,$ | |||
| 税金及附加 | $7\phantom{.0}$ | 862.20 | 13, 584. 30 | 1,768.90 |
| 销售费用 | $\,$ 8 $\,$ | 707, 831.53 | 1, 711, 718.29 | 1,076,262.42 |
| 管理费用 | 9 | 239, 312.69 | 356, 656.42 | 231,322.14 |
| 财务费用 | 10 | 567, 369.23 | 3, 117, 581.93 | $-412,945.94$ |
| 资产减值损失 | 11 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{m}}$ | 90,295.38 |
| 加: 公允价值变动净收益(净损失以"一"号填列) | 12 | |||
| 投资收益(净损失以"一"号填列) | 13 | |||
| 其中: 对联营企业与合营企业的投资收益 | 14 | |||
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 15 | |||
| 其他收益 | 16 | |||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 17 | $-1, 515, 375, 65$ | $-5, 199, 540, 94$ | $-986,702.90$ |
| 加: 营业外收入 | 18 | |||
| 减:营业外支出 | 19 | |||
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | $20\,$ | $-1, 515, 375, 65$ | $-5, 199, 540.94$ | $-986,702.90$ |
| 减: 所得税费用 四、净利润(净亏损以"-"号填列) |
21 | $-1, 299, 885.23$ | $-1, 299, 885.23$ | $-246,675.72$ |
| $22\,$ | $-215, 490.42$ | $-3,899,655.71$ | $-740,027.18$ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 |
$23\,$ | $-215, 490.42$ | $-3,899,655.71$ | $-740,027,18$ |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 24 | |||
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | $25\,$ | |||
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | $26\,$ 27 |
|||
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 | $\sqrt{28}$ | |||
| . | 29 | |||
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 30 | |||
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 | $3\,\mathrm{l}$ | |||
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | $32\,$ | |||
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | $33\,$ | |||
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 34 | |||
| 5. 外币财务报表折算差额 | 35 | |||
| 36 | ||||
| 六、综合收益总额 | 37 | $-215, 490.42$ | $-3,899,655.71$ | $-740,027.18$ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | $38\,$ | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 39 | |||
| 七、每股收益: | 40 | |||
| (一) 基本每股收益 | 41 |
| 1, 226, 321, 600. 20 | 182, 847, 469. 17 | 182, 847, 469.17 | $\overline{41}$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978, 164, 866. 09 | 623, 640, 973. 64 | 327, 667, 718. 25 | $_{0}$ | ķ 期末现金及现金等价物余额 期初现金及现金等价物余额 |
||||
| 248, 156, 734. 11 | $-440, 793, 504.47$ | $-144, 820, 249.08$ | $99\,$ | |||||
| $38\,$ | 五、现金及现金等价物净增加额 | |||||||
| $-28, 547, 562.50$ | -353, 446, 518. 33 | $-145, 015, 760, 00$ | $27\,$ | EQ. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
||||
| 360, 547, 562. 50 | , 039, 786, 518. 33 | 583, 555, 760.00 | 36 | 筹资活动产生的现金流量净额 | ||||
| 1,284,239,000.00 | 860, 886, 735.00 | 525, 886, 735, 00 | 35 | 筹资活动现金流出小计 | ||||
| 34 | 支付其他与筹资活动有关的现金 利润 |
|||||||
| 56,808,562.50 | 59, 399, 783. 33 | 57,669,025.00 | 33 | 其中: 子公司支付给少数股东的股利 | ||||
| 19,500,000.00 | 119, 500, 000. 00 | $32\,$ | 分配股利、 利润或偿付利息所支付的现金 |
|||||
| 332,000,000.00 | 686, 340, 000. 00 | 438, 540, 000. 00 | 偿还债务支付的现金 | |||||
| 1,332,000,000.00 | 686, 340, 000. 00 | 438, 540, 000. 00 | 31 | 筹资活动现金流入小计 | ||||
| $30\,$ | 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||||
| 248,156,734.11 | $-440, 793, 504.47$ | 28 | 现金及1 现金等价物净增加额 |
29 | 发行债券收到的现金 | |||
| 27 | 减:现 金等价物的期初余额 |
$28\,$ | 取得借款收到的现金 | |||||
| 97 | 加:现金等价物的期末余额 | $27\,$ | 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|||||
| 978,164,866.09 | 623, 640, 973. 64 | 55 | 减:现金的期初余额 | 36 | 吸收投资收到的现金 | |||
| 1,226,321,600.20 | 182, 847, 469. 17 | $^{54}$ | 现金的 期末余额 |
$-4, 350, 00$ | 106, 560.00 | 25 | 筹资活动产生的现金流量: | |
| $23\,$ | 现金及现金等价物净变动情况 | 4, 350, 00 3. |
106, 560.00 | $-106, 560, 00$ 106, 560.00 |
54 | 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 22 | 融资租 入固定资产 |
$\frac{22}{23}$ | 投资活动现金流出小计 | |||||
| $\overline{c}$ | 一年内到期的可转换公司债券 | 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 23, 473, 097. 95 | $\sqrt{20}$ | 债务转为资本 | 21 | 取得子公司及其他音业单位支付的现金净额 | ||||
| 61 | 4.350.00 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | 106, 560.00 | $\sqrt{20}$ | 投资支付的现金 | ||||
| 300,181,744.56 | 87, 240, 426. 14 | $\approx$ | 经营活动产生的现金流量净额 | 106, 560.00 | $6\,\mathrm{I}$ | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 17 | 其他 | $\overline{8}$ | 投资活动现金流入小计 | |||||
| 382,545,438.32 | $-4, 434, 979, 42$ | $\overline{16}$ | 经营性 应付项目的增加(减少以"一"号填列) |
17 | 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| -21,194,990.12 | $-8, 847, 948, 32$ | $\overline{\text{c}}$ | 经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列) | 16 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| -68,716,305.78 | $-68,799,150.73$ | 14 | $\overline{\text{c}}$ | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| $\overline{\overline{\overline{z}}}$ | 存货的 」减少(増加以"ー"号填列) |
$\overline{4}$ | 取得投资收益所收到的现金 | |||||
| 8,172,829.1 | $-1, 299, 885, 23$ | $\overline{\mathcal{E}}$ | 递延所 得税负债增加(减少以"一"号填列) |
$\overline{\omega}$ | 收回投资所收到的现金 | |||
| 递延所得税资产减少(增加以"一"号填列) | $\overline{5}$ | 投资活动产生的现金流量: | ||||||
| Ξ | 投资损失(收益以一号填列) | 276, 708, 646. 61 | $-87, 240, 426, 14$ | 302,070.92 | $\equiv$ | 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| $\overline{\circ}$ | 财务费用(收益以"一"号填列) | 95, 493, 607. 08 | 94, 014, 290. 93 | 4,710,131.00 | $\overline{0}$ | 经营活动现金流出小计 | ||
| $\mathfrak l$ | $\circ$ | 公允价值变动损益(收益以"一"号填列) | 1,316,208.29 | 1, 606, 422. 23 | 810, 825. 81 | 6 | 支付其他与经营活动有关的现金 | |
| $\infty$ | 固定资产报废损失(收益以"一"号填列) | 13,431,647.69 | 2, 741, 404. 55 | 61, 318.18 | $\infty$ | 支付的各项税费 | ||
| $\overline{\phantom{a}}$ | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 | 179,599.30 | 236, 200.83 | 17, 414. 77 | $\mathcal{L}$ | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| c, | 长期待摊费用摊销 | 80,566,151.80 | 89, 430, 263. 32 | 3, 820, 572. 24 | G) | 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| $\sigma_1$ | 无形资产摊销 | 372, 202, 253.69 |
6, 773, 864. 79 | 5, 012, 201. 92 | $\circ$ | 经营活动现金流入小计 | ||
| 24,504.84 | 41, 193. 27 | $\Delta$ | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 941,011.69 | 941, 233.79 | 919, 570. 92 | 4 | |
| 90,295.38 | to | ЛЦ. 资产减值准备 |
收到其他与经营活动有关商舰金 | |||||
| $-740,027.18$ | $-3,899,655,71$ | $\overline{c}$ | 净利润 | 371,261,242.00 | 5,832,631.00 | 4, 092, 631. 00 | $\omega$ | 收到的税费返还 |
| 将净利润 调节为经营活动现金流量: |
$\sim$ | 销售商品、 提供劳务收到的现金 |
||||||
| 上年同期累计数 | 本年累计数 | 行次 | 补充资料 | 上年同期累计数 | 本年累计数 | 本月数 | 新次 | 经营活动产生的现金 Ě $\mathbb{H}$ |
| 单位:元 | 2019年3月31日 | ă, 限公司 |
||||||
| 会企03表 | 编制单位: 陕西东方加德建设开发春 | |||||||
| 现金流量表 | $\phi$ | |||||||
| 3101 $\begin{matrix} \begin{matrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} &$ |
天津天辉房地产开发有限公司基本情况
1、公司名称: 天津天辉房地产开发有限公司
2、注册地址:天津市武清区下朱庄街天湖路 172号 101室-26(集 中办公区)
3、法定代表人: 张振学
4、成立日期: 2018年11月2日
5、营业范围: 房地产开发经营, 房地产经纪服务, 物业服务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) 6、财务状况:
截止 2018年12月31日, 总资产 29676.06 万元, 净资产 -0.95 万元, 负债总额 29677.01 万元, 当年实现营业收入 0 万 元, 净利润 -0.95 万元。
截止 2019 年 3 月 31 日, 总资产 60271.92 万元, 净资产 9998.07 万元,负债总额 50273.85 万元, 当年实现营业收入 0 万 元, 净利润-9593.37 万元。
| 制表: 冯茜 296,760,442 72 |
602,719,170.66 | 负债和所有者权益总计 审核: 王世强 |
财务经理: 王世强 296,760,442.72 |
602,719,170.66 | $43\,$ | 财务总监: 资产总计 王堂 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | |||||||
| -9,722.85 | 99,980,683.78 | 89 | 所有者权益合计 | 3,185.76 | 13,665.09 | 42 | 非流动资产合计 |
| $\frac{1}{8}$ | 少数股东权益 | $\ddot{1}$ | |||||
| -9,722.85 | 99,980,683.78 | 归属于母公司所有者权益合计 | $\vec{a}$ | ||||
| 9,722 | -19.31622 | 88 | 未分配利润 | 39 | |||
| 盈余公积 | 38 | ||||||
| 其他综合收益 | $rac{37}{21}$ | ||||||
| $38$ 3 |
减:库存股 | 36 | |||||
| 资本公积 | 35 | ||||||
| $\frac{11}{92}$ | 水续债 | $\frac{34}{5}$ | 其他非流动资产 | ||||
| 其中:优先股 | 3,185.76 | 6.383.55 | $rac{33}{2}$ | 递延所得税资产 | |||
| $\frac{12}{2}$ | 其他权益工具 | $rac{32}{2}$ | 长期待摊费用 | ||||
| 100,000,000.00 | $\frac{1}{4}$ | 实收资本(或股本) | $\frac{31}{2}$ | 商誉 | |||
| $\frac{7}{2}$ $\frac{2}{3}$ | 所有者权益(或股东权益): | $30\,$ | 开发支出 | ||||
| 296,770,165.5 | 502,738,486.88 | 负债合计 | 29 | 无形资产 | |||
| ٠ | 非流动负债合计 | $28\,$ | 油气资产 | ||||
| 其他非流动负债 | $27\,$ | 生产性生物资产 | |||||
| 3 69 | 递延所得税负债 | 26 | |||||
| 递延收益 | $rac{2}{2}$ | 工程物资 固定资产清理 |
|||||
| $\frac{66}{2}$ | 预计负债 | 54 | 在建工程 | ||||
| 专项应付款 | 7.281.54 | 23 | 固定资产 | ||||
| $\frac{1}{2}$ | 长期应付款 | 22 | 投资性房地产 | ||||
| $\frac{64}{3}$ | 水续债 | $\overline{1}$ | 长期股权投资 | ||||
| $\frac{62}{63}$ | 其中:优先股 | $20\,$ | 长期应收款 | ||||
| 应付债券 | $6\sqrt{1}$ | 持有至到期投资 | |||||
| $\frac{9}{2}$ | 长期借款 | $\overline{\mathbf{8}}$ | 可供出售金融资产 | ||||
| 非流动负债: | $\overline{L}$ | 片流动资产: | |||||
| 296,770,165.5 | 502,738,486.88 | 69 89 | 流动负债合计 | 296,757,256.96 | 602,705,505.57 | 16 | 流动资产合计 |
| 其他流动负债 | $\overline{c}$ | ||||||
| $\overline{57}$ | 一年内到期的非流动负债 | 6,088.32 | 87,185.54 | 14 | 其他流动资产 | ||
| 99 | 持有待售负债 | $\overline{\mathbb{S}}$ | 年内到期的非流动资产 | ||||
| 296,770,000.0 | 502,737,965.00 | gi | 其他应付款 | $\overline{\iota}$ | 持有待售资产 | ||
| $\frac{53}{54}$ | 应付股利 | 120,969.75 | 310.489,972.67 | $\overline{11}$ | 存货 | ||
| 应付利息 | 4,050.00 | 4.050.00 | $\overline{\circ}$ | 其它应收款 | |||
| $rac{5}{22}$ | 应交税费 | $\circ$ | 应收股利 | ||||
| 165.5 | 521.88 | 应付职工薪酬 | $\infty$ | 应收利息 | |||
| SO 1 | 预收款项 | 290.298,238.38 | 290.307.953.90 | $\overline{\phantom{0}}$ | 预付款项 | ||
| $\frac{49}{2}$ | 应付账款 | $\circ$ | 应收账款 | ||||
| $48\,$ | 应付票据 | $\omega_{\rm i}$ | 应收票据 | ||||
| $\frac{1}{2}$ | 衍生金融负债 | $\mathbf{4}$ | 衍生金融资资产 | ||||
| \$ | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 |
$\frac{1}{2}$ | 以公允价值计值 具 其变动计入 当期损益的金融资产 |
||||
| $\frac{4}{10}$ | 短期借款 | 6,327,910.51 | 1,816,343.46 | $\sim$ | 货币资金 | ||
| $\frac{1}{4}$ | 流动负债: | 流动资产: | |||||
| 年初余额 | 期末余额 | 行次 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 年初余额 | 期末余额 | 行次 | |
| 单位:元 | 2019年3月31日 | 2发有限公司 | 第四中心 天辉房地 |
||||
| 会企01表 | |||||||
| 资产负债表 | |||||||
| 期末现金及现金等价物象额 m: 期初现金及现金等价物余额 È 1,816,343.46 |
$\vec{0}$ 3,057,200.38 |
现金及现金等价物净增加额 39 $-1,240,856.92$ |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 等货活动产生的现金流量净额 $38\,$ $37\,$ |
筹资活动现金流出小计 36 $\mathbf{t}$ $\mathbf{r}$ |
支付其他与筹资活动有关的现金 35 |
其中: 子公司支付给少数股东的股利、 利润 $\mathbb{R}^2$ |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 $33\,$ |
偿还债务支付的现金 $32\,$ |
筹资活动现金流入小计 31 $\bullet$ |
收到其他与筹资活动有关的现金 $90\,$ |
发行债券收到的现金 66 |
取得借款收到的现金 $28\,$ |
其中; 子公司吸收少数股东投资收到的现金 27 |
吸收投资收到的现金 26 |
筹资活动产生的现金流量: $^{57}_{12}$ |
投资活动产生的现金流量净额 $24\,$ $-7,500.00$ |
投资活动现金流出小计 $2\sqrt{3}$ 7,500.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 $2\sqrt{2}$ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 $\frac{1}{2}$ |
投资支付的现金 $20\,$ |
购建固定资产, 无形资产和其他长期资产支付的规 $19\,$ 7,500.00 |
投资活动现金流入小计 $\overline{\phantom{0}}$ |
收到其他与投资活动有关的现金 $\overline{1}$ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 $\overline{\mathrm{a}}$ |
金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 $\overline{\omega}$ |
取得投资收益所收到的现金 $\overline{t}$ |
收回投资所收到的现金 $\overline{\overline{\overline{3}}}$ |
投资活动产生的现金流量: $\overline{\overline{\omega}}$ |
经营活动产生的现金流量净额 $\Box$ $-1, 233, 356, 92$ |
经营活动现金流出小计 $\overline{\phantom{0}}$ 1,241,510.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 $\omega$ 12,427.50 |
支付的各项税费 $\infty$ |
支付给职工以及为职工支付的现金 $\mathord{\sim}1$ 8,255.28 |
购买商品、 接受劳务支付的现金 $\sigma$ 1,220,827.51 |
经营活动现金流入小样料率 $\omega_1$ 8,153.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 $\hat{\mathcal{L}}$ 8,153.37 |
收到的税费返还 $\omega$ |
销售商品、提供分系收到的现金 $\sim$ |
经营活动产生的现金流量: | 東 甲 行次 本月数 |
编制单位: 大海大都市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,816,343.46 | 6,327,910.51 | 4,511,567.05 $\epsilon$ |
347,467,965.00 300,000.00 $\mathbf{r}$ $\overline{\phantom{a}}$ |
300,000.00 | 347,767,965.00 $\mathbf{r}$ |
247,767,965.00 | $\mathbf{r}$ | 100,000,000.00 $\blacksquare$ |
$-11,750.00$ ¥, |
11,750.00 $\blacksquare$ |
¥ | 11,750.00 | ٠ | -351,967,782.05 ×. |
310,475,935.42 $\mathbf{r}$ |
23,017.30 | 18,800,239.78 | 26,325.84 | 291,626,352.50 | 41,491,846.63 | 41,491,846.63 | 本年累计数 上年同期累计数 |
2019年3月 | ||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 减:现金等价物的期初余额 | m: 现金等价物的期末余额 |
减:现金的期初余额 | 现金的明末余额 | 3. 现金及现金等价物净变动情况 | 融资租入固定资产 | 一年内到明的可转换公司债券 | 债务转为资本 | $\ddot{2}$ 不涉及现金收文的重大投资和筹资活动 |
经营活动产生的现金流量净额 | 其他 | 经营性应付项目的增加(减少以*一 (同地列) |
经营性应收项目的减少(增加以"一 号填列) |
存货的减少(增加以"一"号填列) | 递延所得税负债增加(减少以"一"号填列) | 递延所得税资产减少(增加以"一"号填列) | 投资损失(收益以"一"号填列) | 财务费用(收益以" 一"号填列) |
公允价值变动损益(收益以"一"号 (间) |
固定资产报废损失(收益以"一"号填列) | 以" 处置团定资产, - 号填列) 无形资产和其他长 期资产的损失(收益 |
长期待摊费用摊销 | 无形货产摊销 | 固定资产折旧、 油气资产折耗。 生产 性生物资产折旧 |
加:资产减值准备 | 所利润 | 将净利润调节为经营活动现金流量: | 补充资料 | |||||||||||||
| 28 | L 2 | 26 | 25 | 24 | $23\,$ | 22 | $21\,$ | $20\,$ | $19$ | $\overline{\text{8}}$ | $\overline{\mathcal{L}}$ | $\overline{16}$ | $\overline{5}$ | $\overline{14}$ | 53 | $\overline{11}$ $\overline{5}$ |
$\overline{\circ}$ $\mathbf{\hat{c}}$ |
$\infty$ | $\overline{r}$ | $\circ$ | $\mathbb{C}^n$ | $\Rightarrow$ | $\omega$ | $\sim$ | 行次 | ||||||||||||||||
| 4,511,567.05 | 6,327,910.51 | 1,816,343.46 | 351,967,782.05 | 41,495,17523 | -90,812.74 | -310,369,002.92 | $-3,197.79$ | -9,593.37 | 本年累计数 上年同期累计数 |
| 制表: 冯茜 | 中核: 王曰源 | 财务经理。王世强 | 材务总监: 出席 |
|
|---|---|---|---|---|
| $\sqrt{2}$ | ) 稀释每股收益 | |||
| $\dot{\Xi}$ | -) 基本每股收益 | |||
| $\dot{\overline{a}}$ | 每股收益: | |||
| 39 | 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| $38\,$ | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| $-9, 593, 37$ | $-4, 570, 40$ | 37 | 综合收益总额 | |
| 36 | ||||
| $35\,$ | 外币财务报表折算差额 | |||
| $34\,$ | 现金流量套期损益的有效部分 | |||
| $33\,$ | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| $32\,$ | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| $31\,$ | 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 收益中享有的份额 |
|||
| 30 | 二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 29 | ||||
| 28 | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 |
|||
| 27 | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| $26\,$ | -)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| $25\,$ | 其他综合收益的税后净额 | |||
| $2\,4$ | 少数股东损益 | |||
| $2\sqrt{3}$ | 归属于母公司所有者的净利润 | |||
| -9,593.37 | 4.57040 | 22 | 净利润(净亏损以"-"号填列) | |
| -3,197.79 | $-1,523.46$ | $\frac{31}{2}$ | 减:所得税费用 | |
| -12,791.16 | -6,093.86 | 20 | 利润总额(亏损总额以 "-"号填列) | |
| $\overline{6}$ | 减: 营业外支出 | |||
| $\overline{\mathbf{8}}$ | 加: 营业外收入 | |||
| -12,791.16 | -6,093.86 | $\overline{\phantom{0}}$ | 营业利润(亏损以"-"号填列) | |
| $\overline{\mathfrak{g}}$ | 其他收益 | |||
| $\overline{\mathbf{c}}$ | 资产处置收益(损失以""号填列) | |||
| $\overline{\mathbf{r}}$ | 其中,对联营企业与合营企业的投资收益 | |||
| $\overline{\omega}$ | 投资收益(净损失以"-"号填列) | |||
| $\overline{c}$ | m: 公允价值变动净收益(净损失以"-"号填列) |
|||
| $\equiv$ | 资产减值损失 | |||
| -7,462.77 | -8,049.57 | $\overline{\phantom{a}}$ | 财务费用 | |
| 20.253.93 | 14, 143, 43 | $\circ$ | 管理费用 | |
| $\infty$ | 销售费用 | |||
| $\overline{\phantom{a}}$ | 税金及附加 | |||
| $\sigma$ | 其他业务成本 | |||
| $\omega_1$ | 其中: 主营业务成本 | |||
| $\,$ i | $\rightarrow$ | 减: 营业成本 | ||
| $\omega$ | 其他单 | |||
| $\approx$ | $\mathfrak{X}$ $\uparrow$ : 学业务收 |
|||
| $\blacksquare$ | $\blacksquare$ | $\overline{a}$ | 言业收入 | |
| 上年同期累计数 | 本年累计数 | 本月数 | 行数 | 鱼 |
| 单位:元 会企02表 |
2019年3月 | 編制单位: 天津天辉房 | ||
| 应 润 美 |
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