Tande Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600665 公司简称：天地源

天地源股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 7

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	20,246,325,564.40	19,123,059,293.70	5.87
归属于上市公司股东的净资产	2,958,588,564.79	2,860,574,403.47	3.43
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	529,672,487.19	998,824,591.71	-46.97
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,653,630,966.15	1,464,518,296.96	81.19
归属于上市公司股东的净利润	167,114,344.95	-170,320,546.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	170,569,452.78	-189,349,988.39	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.72	-6.57	增加12.29 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1934	-0.1971	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.1934	-0.1971	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金 额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-25,111.77	-67,143.41

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2017 年第三季度报告

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	114,923.52	387,413.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,681.41	-4,883,791.86
少数股东权益影响额（税后）	-3,720.99	-32,062.35
所得税影响额	44,469.39	1,140,475.82
合计	-136,121.26	-3,455,107.83

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					48,499
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持 股数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
西安高新技术产业开发区房地 产开发公司	488,359,560	56.52		0	质押	185,000,000	国有法人
王德华	5,000,000	0.58		0	无	0	境内自然人
郑文健	4,926,391	0.57		0	无	0	境内自然人
王有利	4,239,014	0.49		0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司－领航 新兴市场股指基金（交易所）	3,429,500	0.40		0	无	0	境外法人
袁辉	2,547,100	0.29		0	无	0	境内自然人
陈旭辉	2,359,100	0.27		0	无	0	境内自然人
顾勇梁	2,115,271	0.24		0	无	0	境内自然人
杜少武	2,108,337	0.24		0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－ 创金合信量化多因子股票型证 券投资基金	2,063,001	0.24		0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
西安高新技术产业开发区房地产开发公司		488,359,560			人民币普通股		488,359,560
王德华		5,000,000			人民币普通股		5,000,000
郑文健		4,926,391			人民币普通股		4,926,391
王有利		4,239,014			人民币普通股		4,239,014
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基 金（交易所）		3,429,500			人民币普通股		3,429,500
袁辉		2,547,100			人民币普通股		2,547,100
陈旭辉		2,359,100			人民币普通股		2,359,100
顾勇梁		2,115,271			人民币普通股		2,115,271
杜少武		2,108,337			人民币普通股		2,108,337

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中国工商银行股份有限公司－创金合信量化多 因子股票型证券投资基金	2,063,001	人民币普通股	2,063,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房 地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关 联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的 情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

				单位：元 币种:人民币
资产负债表项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	变动幅度	变动原因说明：
预付款项	2,113,271,254.30	1,088,358,388.58	94.17%	主要为本期预付土地款增加所 形成。
预收款项	4,671,641,793.44	3,566,953,215.21	30.97%	主要为本期房地产项目销售回 款增加所形成。
应付职工薪酬	40,862,175.30	84,979,160.63	-51.92%	主要为本期支付已计提绩效工 资所形成。
应交税费	44,218,881.80	197,445,026.91	-77.60%	主要为本期缴纳上年末计提各 项税金所形成。
一年内到期的非流 动负债	3,369,242,717.93	1,435,500,000.00	134.71%	主要为本期一年内到期的应付 债券增加所形成。
应付债券	1,988,536,771.25	3,973,939,525.35	-49.96%	主要为本期一年内到期的应付 债券增加所形成。
递延收益		121,060.85	-100.00%	主要为本期摊销政府补助所形 成。

单位：元 币种:人民币

利润表项目 2017 年1-9 月 2016 年1-9 月 变动幅度 变动原因说明

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营业收入	2,653,630,966.15	1,464,518,296.96	81.19%	主要为本期公司竣工交房项目结转 面积较上年同期增加所形成。
营业成本	2,143,195,902.87	1,487,646,907.18	44.07%	主要为本期公司竣工交房项目结转 面积较上年同期增加所形成。
税金及附加	143,114,455.26	64,146,903.52	123.10%	主要为本期营业收入增加、税金及附 加相应增加。
财务费用	-1,053,585.97	7,794,257.78	-113.52%	主要为本期贷款利息费用化减少所 形成。
资产减值损失	-5,992,465.50	3,256,676.89	-284.01%	主要为本期计提坏账准备金较上年 同期变化所形成。
营业外收入	441,543.63	27,319,907.13	-98.38%	主要为与上年同期相比，本期公司无 税收返还事项所形成。
营业外支出	5,392,478.90	1,911,156.69	182.16%	主要为本期按照合同约定支付给客 户补偿款的事项所形成。
利润总额	216,869,292.14	-237,911,506.95	不适用	主要为本期收入、成本、费用等发生 变化所形成。
所得税费用	51,148,002.17	-64,962,806.85	不适用	主要为本期利润总额应承担所得税 费用增加。

单位：元 币种:人民币

				单位：元 币种:人民币
现金流量表项目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	529,672,487.19	998,824,591.71	-46.97%	主要为本期土地款支付较上年同 期增加所形成。
投资活动产生的 现金流量净额	-33,130,567.03	-22,164,593.24	不适用	主要为本期购置固定资产支付资 金较上年同期增加所形成。
筹资活动产生的 现金流量净额	-178,406,084.70	-58,898,799.74	不适用	主要为本期新增借款较上年同期 减少所形成。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 天地源股份有限公司 法定代表人 俞向前 日期 2017 年10 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:天地源股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,923,564,164.09	2,599,072,096.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	22,982,362.94	18,993,359.70
预付款项	2,113,271,254.30	1,088,358,388.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	60,362,540.21	59,218,534.93
买入返售金融资产
存货	14,119,629,405.42	14,441,194,466.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	320,972,631.05	291,008,881.22
流动资产合计	19,560,782,358.01	18,497,845,727.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	31,741,297.45	25,271,862.68
长期应收款
长期股权投资	59,455,345.48	59,455,345.48
投资性房地产
固定资产	141,567,208.50	109,091,787.86
在建工程

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,847,965.31	2,629,853.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,057,278.67	1,062,172.98
递延所得税资产	448,874,110.98	427,702,543.99
其他非流动资产
非流动资产合计	685,543,206.39	625,213,566.44
资产总计	20,246,325,564.40	19,123,059,293.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,442,395,622.77	1,667,810,710.19
预收款项	4,671,641,793.44	3,566,953,215.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	40,862,175.30	84,979,160.63
应交税费	44,218,881.80	197,445,026.91
应付利息	87,539,868.45	95,170,205.37
应付股利	5,106,144.47	5,106,144.47
其他应付款	829,293,357.58	879,593,185.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	3,369,242,717.93	1,435,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	10,490,300,561.74	7,932,557,648.41
非流动负债：
长期借款	4,775,566,065.98	4,321,140,000.00
应付债券	1,988,536,771.25	3,973,939,525.35
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		121,060.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,764,102,837.23	8,295,200,586.20
负债合计	17,254,403,398.97	16,227,758,234.61
所有者权益
股本	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	201,093,446.62	201,093,446.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	308,214,627.44	308,214,627.44
一般风险准备
未分配利润	1,585,157,969.73	1,487,143,808.41
归属于母公司所有者权益合计	2,958,588,564.79	2,860,574,403.47
少数股东权益	33,333,600.64	34,726,655.62
所有者权益合计	2,991,922,165.43	2,895,301,059.09
负债和所有者权益总计	20,246,325,564.40	19,123,059,293.70

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	473,473,418.71	752,572,262.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	14,491,249.97	12,234,437.99

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2017 年第三季度报告

预付款项	14,870,150.53	17,754,809.93
应收利息
应收股利
其他应收款	7,694,790,378.10	6,689,612,245.79
存货	751,250,325.76	1,045,122,540.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,131,437.23	55,619,018.87
流动资产合计	8,967,006,960.30	8,572,915,314.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,309,768,874.61	1,309,768,874.61
投资性房地产
固定资产	28,160,865.85	23,571,186.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	66,266.63	86,633.23
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,777.64
递延所得税资产	100,032,142.65	109,251,742.90
其他非流动资产
非流动资产合计	1,438,028,149.74	1,442,681,214.46
资产总计	10,405,035,110.04	10,015,596,529.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	336,005,688.04	318,476,368.49
预收款项	229,906,579.49	685,354,838.19
应付职工薪酬	13,925,578.98	39,289,074.21
应交税费	14,840,662.06	2,516,370.97
应付利息	72,654,685.30	84,878,250.32
应付股利	5,106,144.47	5,106,144.47
其他应付款	3,242,882,209.69	1,957,603,098.42

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	2,248,271,583.91	623,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计	6,163,593,131.94	3,717,124,145.07
非流动负债：
长期借款		120,000,000.00
应付债券	1,988,536,771.25	3,973,939,525.35
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,988,536,771.25	4,093,939,525.35
负债合计	8,152,129,903.19	7,811,063,670.42
所有者权益：
股本	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	201,650,381.69	201,650,381.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	308,214,627.44	308,214,627.44
未分配利润	878,917,676.72	830,545,328.84
所有者权益合计	2,252,905,206.85	2,204,532,858.97
负债和所有者权益总计	10,405,035,110.04	10,015,596,529.39

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、营业总收入	839,729,680.29	551,450,701.56	2,653,630,966.15	1,464,518,296.96

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2017 年第三季度报告

其中：营业收入	839,729,680.29	551,450,701.56	2,653,630,966.15	1,464,518,296.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	756,557,901.36	701,493,519.05	2,432,244,295.47	1,728,068,719.96
其中：营业成本	676,949,195.03	625,164,837.58	2,143,195,902.87	1,487,646,907.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,710,850.42	17,546,951.82	143,114,455.26	64,146,903.52
销售费用	40,634,034.79	33,598,124.34	99,433,612.41	103,865,024.06
管理费用	20,247,533.47	23,159,061.88	53,546,376.40	61,358,950.53
财务费用	-3,082,306.88	452,950.92	-1,053,585.97	7,794,257.78
资产减值损失	-5,901,405.47	1,571,592.51	-5,992,465.50	3,256,676.89
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	99,597.03	93,071.36	277,995.88	230,165.61
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
其他收益	34,500.00		155,560.85
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	83,305,875.96	-149,949,746.13	221,820,227.41	-263,320,257.39
加：营业外收入	257,865.84	1,082,641.68	441,543.63	27,319,907.13
其中：非流动资产处置 利得		68,617.40	811.95	747,164.05
减：营业外支出	549,659.02	188,950.48	5,392,478.90	1,911,156.69
其中：非流动资产处置 损失	25,111.77	34,521.76	67,955.36	71,721.25
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	83,014,082.78	-149,056,054.93	216,869,292.14	-237,911,506.95
减：所得税费用	21,375,049.83	-36,048,586.08	51,148,002.17	-64,962,806.85
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	61,639,032.95	-113,007,468.85	165,721,289.97	-172,948,700.10
归属于母公司所有者的净	62,220,543.18	-112,031,171.23	167,114,344.95	-170,320,546.03

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2017 年第三季度报告

利润
少数股东损益	-581,510.23	-976,297.62	-1,393,054.98	-2,628,154.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	61,639,032.95	-113,007,468.85	165,721,289.97	-172,948,700.10
归属于母公司所有者的综 合收益总额	62,220,543.18	-112,031,171.23	167,114,344.95	-170,320,546.03
归属于少数股东的综合收 益总额	-581,510.23	-976,297.62	-1,393,054.98	-2,628,154.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.0720	-0.1296	0.1934	-0.1971
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.0720	-0.1296	0.1934	-0.1971

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司利润表

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2017 年第三季度报告

2017 年1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	269,954,989.70	1,532,599.19	740,375,399.46	60,692,439.13
减：营业成本	177,183,961.02	477,813.14	453,040,861.88	21,958,210.71
税金及附加	15,735,893.82	13,436.68	92,293,867.64	6,141,923.88
销售费用	6,068,117.22	3,332,402.92	10,534,633.49	11,306,646.79
管理费用	8,625,172.13	8,193,206.47	24,025,408.03	22,616,239.56
财务费用	113,076.95	1,860,584.44	3,298,366.02	6,262,254.64
资产减值损失	965,196.36	1,645,489.91	-4,668,397.43	1,903,822.44
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	61,263,572.20	-13,990,334.37	161,850,659.83	-9,496,658.89
加：营业外收入	38.46	1,010,742.78	2,350.41	1,010,742.78
其中：非流动资产处置利得			811.95
减：营业外支出	549,456.59		5,169,784.88
其中：非流动资产处置损失	19,077.06		19,077.06
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	60,714,154.07	-12,979,591.59	156,683,225.36	-8,485,916.11
减：所得税费用	15,178,538.51	-3,550,982.08	39,210,693.85	-2,427,563.21
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	45,535,615.56	-9,428,609.51	117,472,531.51	-6,058,352.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中

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2017 年第三季度报告

享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值 变动损益
3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部 分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	45,535,615.56	-9,428,609.51	117,472,531.51	-6,058,352.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0527	-0.0109	0.1359	-0.0070
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0527	-0.0109	0.1359	-0.0070

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,814,697,396.05	3,976,561,288.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,060,493.53	35,516,375.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,165,729,994.63	565,028,870.55
经营活动现金流入小计	4,992,487,884.21	4,577,106,533.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,458,266,981.41	2,273,599,555.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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2017 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	175,181,910.51	157,146,737.74
支付的各项税费	448,459,511.32	507,139,034.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,380,906,993.78	640,396,614.42
经营活动现金流出小计	4,462,815,397.02	3,578,281,942.15
经营活动产生的现金流量净额	529,672,487.19	998,824,591.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	500,000.00	8,500,000.00
取得投资收益收到的现金	12,161.11	133,044.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,440.18	965,884.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	517,601.29	9,598,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,944,568.32	3,263,521.24
投资支付的现金	6,703,600.00	28,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,648,168.32	31,763,521.24
投资活动产生的现金流量净额	-33,130,567.03	-22,164,593.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,907,860,000.00	4,383,000,000.00
发行债券收到的现金		995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,120,000.00
筹资活动现金流入小计	1,907,860,000.00	5,398,120,000.00
偿还债务支付的现金	1,512,962,800.00	4,784,686,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,213,457.40	656,177,339.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,089,827.30	16,155,460.20
筹资活动现金流出小计	2,086,266,084.70	5,457,018,799.74
筹资活动产生的现金流量净额	-178,406,084.70	-58,898,799.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	318,135,835.46	917,761,198.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,574,199,702.60	1,921,552,420.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,892,335,538.06	2,839,313,619.64

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	297,054,283.96	132,028,298.30
收到的税费返还	1,677,980.69
收到其他与经营活动有关的现金	250,191,322.32	64,417,596.06
经营活动现金流入小计	548,923,586.97	196,445,894.36
购买商品、接受劳务支付的现金	109,127,827.96	149,399,608.65
支付给职工以及为职工支付的现金	47,893,380.00	40,188,894.29
支付的各项税费	43,234,795.73	75,972,627.79
支付其他与经营活动有关的现金	289,018,894.29	16,448,658.03
经营活动现金流出小计	489,274,897.98	282,009,788.76
经营活动产生的现金流量净额	59,648,688.99	-85,563,894.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,397.00	373,449.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	206,397.00	373,449.00
投资活动产生的现金流量净额	-204,297.00	-373,449.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		120,000,000.00
发行债券收到的现金		995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,344,054,615.87	4,967,440,474.61
筹资活动现金流入小计	4,344,054,615.87	6,082,440,474.61
偿还债务支付的现金	488,900,000.00	777,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,782,397.71	292,639,290.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,878,017,564.44	4,585,140,980.00
筹资活动现金流出小计	4,682,699,962.15	5,654,880,270.64
筹资活动产生的现金流量净额	-338,645,346.28	427,560,203.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

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2017 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-279,200,954.29	341,622,860.57
加：期初现金及现金等价物余额	745,041,499.54	439,158,909.90
六、期末现金及现金等价物余额	465,840,545.25	780,781,770.47

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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