Tande Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600665 公司简称：天地源

天地源股份有限公司 2016 年第三季度报告

1 / 23

2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 11

2 / 23

2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	19,685,961,129.53	17,344,987,196.73	13.50
归属于上市公司 股东的净资产	2,459,925,736.68	2,699,367,575.64	-8.87
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	998,824,591.71	-949,146,623.75	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,464,518,296.96	513,690,840.51	185.10
归属于上市公司 股东的净利润	-170,320,546.03	-22,461,095.88	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	-189,349,988.39	-22,723,305.05	不适用

3 / 23

2016 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	-6.57	-0.89	减少5.68 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.1971	-0.0260	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.1971	-0.0260	不适用
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	34,095.64	675,442.80
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,000,000.00	25,989,907.26
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用

4 / 23

2016 年第三季度报告

等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-140,404.44	-1,256,599.62
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	-210,756.84	-6,339,576.87
少数股东权益影响额 （税后）		-39,731.21
合计	682,934.36	19,029,442.36

5 / 23

2016 年第三季度报告

天地源股份有限公司2016 年1-3 季度主要房地产项目销售情况

区域	项目 位置	项目 位置	计划总投资 （万元）	总建筑面积 （平方米）	总建筑面积 （平方米）	销售面积（平方米）	销售面积（平方米）	结算面积（平方米）	结算面积（平方米）	结算面积（平方米）	权益
						1-9 月销售 面积	累计销售面积	1-9 月结算 面积		累计结算面积
西安	西安市		978,307.60	1,551,585.17		104,328.30	370,100.49	87,459.59		275,757.31	100%
宝鸡	宝鸡市		92,515.62	291,154.58		20,071.34	37,529.80	23,002.31		23,002.31	60%
苏州	苏州市		572,678.41	659,156.36		125,916.58	296,510.89	2,312.16		117,230.19	100%
惠州	惠州市		210,562.77	282,025.41		76,896.69	153,335.66	35,018.69		87,617.99	100%
天津	天津市		225,303.00	341,440.00		33,038.27	139,672.82	53,072.15		123,586.17	100%
合计			2,079,367.40	3,125,361.52		360,251.18	997,149.66	200,864.90		627,193.97
天地源股份有限公司2016 年1-9 房地产项目出租情况
项目种类		出租房地产面积（平方米、个）			出租率（%）		租金收入（元）		每平方米（个）平均基本租金（元）
写字楼		6,774.28			100.00		3,460,012.37		57.00
商铺		231.22			100.00		22,625.71		33.00
住宅		356.12			100.00		204,229.88		68.00
其他		13,655.26			100.00		4,606,611.26		38.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数（户） 52,997

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			52,997
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持 股数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
西安高新技术产业开发区房 地产开发公司	488,359,560	56.52		0	质押	185,000,000	国有 法人
交通银行股份有限公司－长 信量化先锋混合型证券投资 基金	9,996,141	1.16		0	未知	0	未知
中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券 投资基金	4,486,675	0.52		0	未知	0	未知
赵东岭	3,870,000	0.45		0	未知	0	未知
领航投资澳洲有限公司－领 航新兴市场股指基金（交易 所）	3,429,500	0.40		0	未知	0	未知
王德华	3,333,300	0.39		0	未知	0	未知
袁东红	2,700,000	0.31		0	未知	0	未知
卢巨江	2,377,894	0.28		0	未知	0	未知
陈旭辉	2,260,000	0.26		0	未知	0	未知

6 / 23

2016 年第三季度报告

顾勇梁	2,180,271	2,180,271	0.25	0	0	未知	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
西安高新技术产业开发区房地产开发公司		488,359,560			人民币普通股			488,359,560
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混 合型证券投资基金		9,996,141			人民币普通股			9,996,141
中国光大银行股份有限公司－光大保德信 量化核心证券投资基金		4,486,675			人民币普通股			4,486,675
赵东岭		3,870,000			人民币普通股			3,870,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股 指基金（交易所）		3,429,500			人民币普通股			3,429,500
王德华		3,333,300			人民币普通股			3,333,300
袁东红		2,700,000			人民币普通股			2,700,000
卢巨江		2,377,894			人民币普通股			2,377,894
陈旭辉		2,260,000			人民币普通股			2,260,000
顾勇梁		2,180,271			人民币普通股			2,180,271
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产 业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余 九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

资产负债表项目	2016 年9 月30 日	2015 年12 月31 日	变动幅度
货币资金	2,839,313,619.64	1,934,062,420.91	46.81%

7 / 23

2016 年第三季度报告

应收账款	29,430,993.78	20,736,698.54	41.93%
其他流动资产	403,183,189.62	247,459,642.63	62.93%
持有至到期投资	26,712,955.73	211,615,834.12	-87.38%
长期待摊费用	1,052,778.25	3,058,450.14	-65.58%
短期借款	-	260,000,000.00	-100.00%
应付票据	-	12,510,000.00	-100.00%
预收款项	4,685,712,384.07	2,143,947,916.00	118.56%
应付职工薪酬	39,834,943.15	70,482,610.02	-43.48%
应交税费	16,976,035.84	136,841,725.80	-87.59%
一年内到期的非流动负债	1,127,000,000.00	2,628,746,000.00	-57.13%
长期借款	5,090,000,000.00	3,729,940,000.00	36.46%
应付债券	3,971,435,530.23	2,970,225,771.88	33.71%
长期应付款	-	200,000,000.00	-100.00%
递延收益	364,427.30	544,612.50	-33.09%
	变动原因说明
货币资金	主要为本期销售回款和融资规模增加所形成。
应收账款	主要为本期尚未收回的房屋销售款。
其他流动资产	主要为本期预交的各项税费所形成。
持有至到期投资	主要为下属公司根据资金信托计划购买的次级信托产品到期所形成。
长期待摊费用	主要为本期摊销费用所形成。
短期借款	主要为本期公司偿还到期的一年期贷款所形成。
应付票据	主要为下属公司兑付到期银行承兑汇票所形成。
预收款项	主要为本期房地产项目销售回款增加所形成。
应付职工薪酬	主要为本期支付已计提绩效工资所形成。
应交税费	主要为本期缴纳上年末计提各项税金所形成。
一年内到期的非流动负债	主要为本期偿还一年内到期的长期借款形成。
长期借款	主要为本期融资规模增加所形成。
应付债券	主要为公司本期发行债券所形成。
长期应付款	主要为本期偿还到期长期金融负债所形成。
递延收益	主要为本期摊销政府补助所形成。

8 / 23

2016 年第三季度报告

利润表项目	2016 年1-9 月	2015 年1-9 月	2015 年1-9 月	变动幅度
营业收入	1,464,518,296.96	513,690,840.51		185.10%
营业成本	1,487,646,907.18	392,015,633.56		279.49%
营业税金及附加	64,146,903.52	33,277,749.36		92.76%
财务费用	7,794,257.78	-10,205,076.95		不适用
资产减值损失	3,256,676.89	1,303,881.84		149.77%
投资收益	230,165.61			不适用
营业利润	-263,320,257.39	-35,787,220.90		不适用
营业外收入	27,319,907.13	2,068,690.89		1220.64%
利润总额	-237,911,506.95	-35,428,135.66		不适用
所得税费用	-64,962,806.85	-10,636,319.24		不适用
净利润	-172,948,700.10	-24,791,816.42		不适用
归属于母公司所有者的净利润	-170,320,546.03	-22,461,095.88		不适用
	变动原因说明
营业收入	主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。
营业成本	主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。
营业税金及附加	主要为本期营业收入增加、营业税金及附加相应增加。
财务费用	主要为本期贷款利息费用化及融资辅助费用增加所形成。
资产减值损失	主要为本期计提坏账准备金较上年同期变化所形成。
投资收益	主要为本期持有至到期投资产生的投资收益。
营业利润	主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。
营业外收入	主要为本期下属公司收到的税收返还款所形成。
利润总额	主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。
所得税费用	主要为本期利润总额应承担所得税费用减少。
净利润	主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。
归属于母公司所有者的净利润	主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。
现金流量表项目	2016 年1-9 月	2015 年1-9 月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	998,824,591.71	-949,146,623.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,164,593.24	-12,617,205.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-58,898,799.74	1,957,019,320.48	-103.01%

9 / 23

2016 年第三季度报告

	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	主要为本期销售回款较上年同期增加所形成。
投资活动产生的现金流量净额	主要为本期下属公司购买信托基金、投资支付增加所形成。
筹资活动产生的现金流量净额	主要为本期归还金融机构借款较上年同期增加所形成。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年5月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于公司2016年非公开发行A股股票 事宜的相关议案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票数量不超过499,001,996股，募集 资金不超过25亿元，其中控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司按本次非公开发行股 票发行数量的10%认购，募集资金用于项目建设和偿还金融机构借款。2016年7月5日，公司收到陕 西省政府国有资产监督管理委员会同意公司定向增发股票的批复意见。2016年7月25日，公司召开 公司2016年第二次临时股东大会表决通过了上述相关议案，公司随后向中国证监会提交了申请文 件。2016年8月11日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对 公司非公开发行A股股票申请予以受理。

2016年9月8日及9月29日，中国证监会分别就公司非公开发行A股股票事宜提出了反馈意见， 公司根据反馈意见精神对非公开发行A股股票方案进行了调整。调整方案于2016年9月20日经第八 届董事会第十次会议审议通过，具体为：将本次非公开发行股票数量调整为不超过354,969,574 股，募集资金总额调整为不超过175,000万元，募集资金用途调整为用于项目建设。公司随后向中 国证监会报送了反馈意见的回复材料。

目前，公司本次非公开发行A股股票事宜正在中国证监会审核过程中，公司董事会将根据中国 证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2003年7月，公司实际控制人西安高科（集团）公司和控股股东西安高新技术产业开发区房地 产开发公司,就避免同业竞争问题做出了承诺。2014年6月25日，西安高科（集团）公司、西安高 新技术产业开发区房地产开发公司对相关承诺重新进行了规范，出具了新的《承诺函》，公司于 2014年6月26日进行了披露。

截止2016年9月底，该承诺正在履行中。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 天地源股份有限公司

10 / 23

2016 年第三季度报告

法定代表人 俞向前 日期 2016 年10 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:天地源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,839,313,619.64	1,934,062,420.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	29,430,993.78	20,736,698.54
预付款项	920,409,599.02	955,521,102.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	68,256,329.86	69,307,465.10
买入返售金融资产
存货	14,821,852,925.87	13,405,993,941.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	403,183,189.62	247,459,642.63
流动资产合计	19,082,446,657.79	16,633,081,271.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	26,712,955.73	211,615,834.12
长期应收款

11 / 23

2016 年第三季度报告

长期股权投资	59,456,726.84	59,456,726.84
投资性房地产
固定资产	110,235,184.29	113,771,015.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,478,259.88	2,610,217.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,052,778.25	3,058,450.14
递延所得税资产	403,578,566.75	321,393,681.35
其他非流动资产
非流动资产合计	603,514,471.74	711,905,925.41
资产总计	19,685,961,129.53	17,344,987,196.73
流动负债：
短期借款		260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		12,510,000.00
应付账款	1,385,187,076.21	1,530,440,375.88
预收款项	4,685,712,384.07	2,143,947,916.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	39,834,943.15	70,482,610.02
应交税费	16,976,035.84	136,841,725.80
应付利息	90,056,945.52	113,606,698.24
应付股利	5,106,144.47	5,125,944.47
其他应付款	778,638,531.09	804,856,437.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,127,000,000.00	2,628,746,000.00
其他流动负债
流动负债合计	8,128,512,060.35	7,706,557,707.67

12 / 23

2016 年第三季度报告

非流动负债：
长期借款	5,090,000,000.00	3,729,940,000.00
应付债券	3,971,435,530.23	2,970,225,771.88
其中：优先股
永续债
长期应付款		200,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	364,427.30	544,612.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,061,799,957.53	6,900,710,384.38
负债合计	17,190,312,017.88	14,607,268,092.05
所有者权益
股本	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	201,093,446.62	201,093,446.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	308,214,627.44	308,214,627.44
一般风险准备
未分配利润	1,086,495,141.62	1,325,936,980.58
归属于母公司所有者权益合计	2,459,925,736.68	2,699,367,575.64
少数股东权益	35,723,374.97	38,351,529.04
所有者权益合计	2,495,649,111.65	2,737,719,104.68
负债和所有者权益总计	19,685,961,129.53	17,344,987,196.73
法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:天地源股份有限公司

编制单位:天地源股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	780,781,770.47	439,158,909.90
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产

13 / 23

2016 年第三季度报告

衍生金融资产
应收票据
应收账款	16,084,027.51	15,611,655.73
预付款项	19,220,549.41	19,027,924.74
应收利息
应收股利
其他应收款	6,794,980,300.13	6,963,945,702.97
存货	982,750,822.39	849,850,494.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	57,730,258.42	41,673,831.73
流动资产合计	8,651,547,728.33	8,329,268,519.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,309,768,874.61	1,309,768,874.61
投资性房地产
固定资产	24,036,320.26	25,195,883.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	115,833.22	211,316.53
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,444.32	9,444.36
递延所得税资产	103,047,204.15	100,436,334.56
其他非流动资产
非流动资产合计	1,436,972,676.56	1,435,621,853.57
资产总计	10,088,520,404.89	9,764,890,373.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	292,603,963.17	377,304,409.87
预收款项	710,617,449.90	642,048,083.00
应付职工薪酬	15,850,499.20	34,566,679.89
应交税费	1,104,035.11	53,831,461.44

14 / 23

2016 年第三季度报告

应付利息	73,687,416.71	68,932,633.62
应付股利	5,106,144.47	5,125,944.47
其他应付款	1,860,570,942.91	1,723,031,777.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	739,900,000.00	485,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,699,440,451.47	3,390,740,989.72
非流动负债：
长期借款	192,000,000.00	1,103,100,000.00
应付债券	3,971,435,530.23	2,970,225,771.88
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	457.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,163,435,987.55	4,073,325,771.88
负债合计	7,862,876,439.02	7,464,066,761.60
所有者权益：
股本	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	201,650,381.69	201,650,381.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	308,214,627.44	308,214,627.44
未分配利润	851,656,435.74	926,836,081.57
所有者权益合计	2,225,643,965.87	2,300,823,611.70
负债和所有者权益总计	10,088,520,404.89	9,764,890,373.30

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

15 / 23

2016 年第三季度报告

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	551,450,701.56	197,580,466.70	1,464,518,296.96	513,690,840.51
其中：营业收入	551,450,701.56	197,580,466.70	1,464,518,296.96	513,690,840.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	701,493,519.05	211,754,870.34	1,728,068,719.96	549,478,061.41
其中：营业成本	625,164,837.58	141,368,308.59	1,487,646,907.18	392,015,633.56
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
营业税金及 附加	17,546,951.82	15,881,037.47	64,146,903.52	33,277,749.36
销售费用	33,598,124.34	37,773,845.78	103,865,024.06	79,924,748.35
管理费用	23,159,061.88	16,402,725.92	61,358,950.53	53,161,125.25
财务费用	452,950.92	-1,351,924.45	7,794,257.78	-10,205,076.95
资产减值损 失	1,571,592.51	1,680,877.03	3,256,676.89	1,303,881.84
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	93,071.36		230,165.61
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-149,949,746.13	-14,174,403.64	-263,320,257.39	-35,787,220.90

16 / 23

2016 年第三季度报告

加：营业外收入	1,082,641.68	1,335,200.63	27,319,907.13	2,068,690.89
其中：非流 动资产处置利得	68,617.40		747,164.05
减：营业外支出	188,950.48	90,381.92	1,911,156.69	1,709,605.65
其中：非流 动资产处置损失	34,521.76	15,294.91	71,721.25	1,406,264.75
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	-149,056,054.93	-12,929,584.93	-237,911,506.95	-35,428,135.66
减：所得税费用	-36,048,586.08	-3,450,561.09	-64,962,806.85	-10,636,319.24
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	-113,007,468.85	-9,479,023.84	-172,948,700.10	-24,791,816.42
归属于母公司所 有者的净利润	-112,031,171.23	-8,712,540.20	-170,320,546.03	-22,461,095.88
少数股东损益	-976,297.62	-766,483.64	-2,628,154.07	-2,330,720.54
六、其他综合收益 的税后净额
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额
（一）以后不 能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净负 债或净资产的变动
2.权益法下 在被投资单位不能 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
（二）以后将 重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下 在被投资单位以后 将重分类进损益的 其他综合收益中享 有的份额
2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益

17 / 23

2016 年第三季度报告

3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益
4.现金流量 套期损益的有效部 分
5.外币财务 报表折算差额
6.其他
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-113,007,468.85	-9,479,023.84	-172,948,700.10	-24,791,816.42
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	-112,031,171.23	-8,712,540.20	-170,320,546.03	-22,461,095.88
归属于少数股东 的综合收益总额	-976,297.62	-766,483.64	-2,628,154.07	-2,330,720.54
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	-0.1296	-0.0101	-0.1971	-0.0260
（二）稀释每股 收益(元/股)	-0.1296	-0.0101	-0.1971	-0.0260

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,532,599.19	66,183,000.11	60,692,439.13	72,550,411.17
减：营业成本	477,813.14	15,442,240.98	21,958,210.71	16,727,369.45
营业税金及 附加	13,436.68	8,865,425.44	6,141,923.88	9,262,339.65
销售费用	3,332,402.92	10,183,022.55	11,306,646.79	22,803,143.42
管理费用	8,193,206.47	6,796,088.13	22,616,239.56	21,696,172.15
财务费用	1,860,584.44	60,708.60	6,262,254.64	55,332.36
资产减值损 失	1,645,489.91	1,803,677.57	1,903,822.44	2,917,444.74

18 / 23

2016 年第三季度报告

加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	-13,990,334.37	23,031,836.84	-9,496,658.89	-911,390.60
加：营业外收入	1,010,742.78	23,814.34	1,010,742.78	25,014.34
其中：非流动 资产处置利得
减：营业外支出		54,661.00	-	77,031.00
其中：非流动 资产处置损失		6,661.00		6,661.00
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	-12,979,591.59	23,000,990.18	-8,485,916.11	-963,407.26
减：所得税费用	-3,550,982.08	5,746,330.05	-2,427,563.21	-1,743,404.29
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	-9,428,609.51	17,254,660.13	-6,058,352.90	779,997.03
五、其他综合收益的 税后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变

19 / 23

2016 年第三季度报告

动损益
3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-9,428,609.51	17,254,660.13	-6,058,352.90	779,997.03
七、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	-0.0109	0.0200	-0.0070	0.0009
（二）稀释每股 收益(元/股)	-0.0109	0.0200	-0.0070	0.0009

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

编制单位：天地源股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,976,561,288.23	2,022,763,610.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	35,516,375.08	41,857.19
收到其他与经营活动有关的现金	565,028,870.55	485,420,143.25
经营活动现金流入小计	4,577,106,533.86	2,508,225,610.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,273,599,555.37	2,719,241,715.17
客户贷款及垫款净增加额

20 / 23

2016 年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	157,146,737.74	124,910,914.50
支付的各项税费	507,139,034.62	358,497,778.22
支付其他与经营活动有关的现金	640,396,614.42	254,721,826.66
经营活动现金流出小计	3,578,281,942.15	3,457,372,234.55
经营活动产生的现金流量净额	998,824,591.71	-949,146,623.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,500,000.00
取得投资收益收到的现金	133,044.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	965,884.00	3,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,598,928.00	3,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,263,521.24	1,202,745.65
投资支付的现金	28,500,000.00	11,417,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,763,521.24	12,620,245.65
投资活动产生的现金流量净额	-22,164,593.24	-12,617,205.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	4,383,000,000.00	3,044,740,000.00
发行债券收到的现金	995,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,120,000.00	492,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,398,120,000.00	5,536,740,000.00
偿还债务支付的现金	4,784,686,000.00	2,478,165,966.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,177,339.54	583,924,120.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	16,155,460.20	517,630,592.50
筹资活动现金流出小计	5,457,018,799.74	3,579,720,679.52
筹资活动产生的现金流量净额	-58,898,799.74	1,957,019,320.48

21 / 23

2016 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	917,761,198.73	995,255,491.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,921,552,420.91	1,211,298,934.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,839,313,619.64	2,206,554,425.33

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司现金流量表 2016 年1—9 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	132,028,298.30	233,648,930.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	64,417,596.06	175,571,689.73
经营活动现金流入小计	196,445,894.36	409,220,620.72
购买商品、接受劳务支付的现金	149,399,608.65	173,685,595.54
支付给职工以及为职工支付的现金	40,188,894.29	37,326,107.61
支付的各项税费	75,972,627.79	122,224,787.95
支付其他与经营活动有关的现金	16,448,658.03	35,230,186.13
经营活动现金流出小计	282,009,788.76	368,466,677.23
经营活动产生的现金流量净额	-85,563,894.40	40,753,943.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	373,449.00	312,549.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	373,449.00	312,549.00
投资活动产生的现金流量净额	-373,449.00	-312,029.00

22 / 23

2016 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,115,000,000.00	2,474,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,967,440,474.61	4,068,398,728.00
筹资活动现金流入小计	6,082,440,474.61	6,542,498,728.00
偿还债务支付的现金	777,100,000.00	187,014,966.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,639,290.64	193,745,276.44
支付其他与筹资活动有关的现金	4,585,140,980.00	6,029,197,948.70
筹资活动现金流出小计	5,654,880,270.64	6,409,958,191.40
筹资活动产生的现金流量净额	427,560,203.97	132,540,536.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	341,622,860.57	172,982,451.09
加：期初现金及现金等价物余额	439,158,909.90	416,395,468.69
六、期末现金及现金等价物余额	780,781,770.47	589,377,919.78

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用

23 / 23