Tande Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600665 公司简称：天地源

天地源股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 8

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名 俞向前 杨为乔
董事	因故未能出席
独立董事	因故未能出席

• 1.3 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	19,495,931,748.36	17,344,987,196.73	12.40
归属于上市公司 股东的净资产	2,685,290,519.65	2,699,367,575.64	-0.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	415,877,625.67	-667,095,704.41	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	525,881,194.22	130,152,343.79	304.05
归属于上市公司 股东的净利润	-14,077,055.99	81,143.14	-17,448.42
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-32,543,386.76	164,698.50	-19,859.37
加权平均净资产 收益率（%）	-0.52	0.00	减少0.52 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.0163	0.0001	-16,400.00
稀释每股收益 （元/股）	-0.0163	0.0001	-16,400.00

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天地源股份有限公司2016 年一季度主要房地产项目销售情况

区域	项目位置	计划总投资 （万元）	总建筑面积 （平方米）	销售面积（平方米）	销售面积（平方米）	结算面积（平方米）	结算面积（平方米）	权益
				1-3 月销售 面积	累计销售面 积	1-3 月结 算面积	累计结算面 积
西安	西安市	958,671.00	1,183,836.22	22,340.00	288,112.19	53,823.64	242,121.36	100%
宝鸡	宝鸡市	105,050.00	293,574.50	6,680.03	24,138.49	-	-	60%
苏州	苏州市	435,316.89	446,686.73	74,045.08	244,639.39	689.53	115,607.56	100%
惠州	惠州市	190,317.00	206,074.06	11,046.31	87,485.28	12,803.94	65,403.24	100%
天津	天津市	268,754.00	346,294.52	5,077.96	111,712.51	-	70,514.02	100%
合计		1,958,108.89	2,476,466.03	119,189.38	756,087.86	67,317.11	493,646.18

注：结算面积为房地产项目结转收入面积。

天地源股份有限公司2016 年一季度房地产项目出租情况

出租房地产面积（平方 米、个）	出租率（%）	租金收入（元）	每平方米（个）平 均基本租金（元）
6,774.28	100.00	1,193,237.70	59.00
166.64	100.00	11,000.00	22.00
356.12	100.00	58,006.19	54.29
13,894.26	100.00	1,479,771.22	35.50

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,742,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

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2016 年第一季度报告

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,084.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-5.49
所得税影响额	-6,155,578.75
合计	18,466,330.77

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					61,150
前十名股东持股情况
股东名称（全 称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
西安高新技术 产业开发区房 地产开发公司	488,359,560	56.52		0		质押		185,000,000		国有法人
王德华	2,880,000	0.33		0		未知		0		未知
顾勇梁	2,580,271	0.30		0		未知		0		未知
陈旭辉	2,260,000	0.26		0		未知		0		未知
邓桂英	2,169,600	0.25		0		未知		0		未知
张建军	1,866,100	0.22		0		未知		0		未知
邱枫	1,600,000	0.19		0		未知		0		未知
前海开源股息 率100 强等权 重股票型证券 投资基金	1,591,200	0.18		0		未知		0		未知
华能贵诚信托 有限公司	1,426,156	0.17		0		未知		0		未知
中国证券金融 股份有限公司	1,407,500	0.16		0		未知		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
							种类		数量
西安高新技术产业开发区房地产开 发公司			488,359,560				人民币普通股		488,359,560

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王德华	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
顾勇梁	2,580,271	人民币普通股	2,580,271
陈旭辉	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
邓桂英	2,169,600	人民币普通股	2,169,600
张建军	1,866,100	人民币普通股	1,866,100
邱枫	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
前海开源股息率100 强等权重股票 型证券投资基金	1,591,200	人民币普通股	1,591,200
华能贵诚信托有限公司	1,426,156	人民币普通股	1,426,156
中国证券金融股份有限公司	1,407,500	人民币普通股	1407500
上述股东关联关系或一致行动的说 明	1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区 房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不 存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目 货币资金 其他流动资产 应付票据 预收账款 应交税费 应付利息 长期借款 变动原因说明： 货币资金 其他流动资产 应付票据 预收账款 应交税费	2016 年3 月31 日	2015 年12 月31 日	变动幅度（%）
	3,713,858,146.12	1,934,062,420.91	92.02
	325,599,841.59	247,459,642.63	31.58
	19,510,000.00	12,510,000.00	55.96
	3,140,827,752.72	2,143,947,916.00	46.50
	79,322,539.25	136,841,725.80	-42.03
	153,978,133.65	113,606,698.24	35.54
	5,988,740,000.00	3,729,940,000.00	60.56
	主要为本期销售回款和融资规模增加所形成。
	主要为本期预交的各项税费所形成。
	主要为本期下属公司开具银行承兑汇票所形成。
	主要为本期预收房款增加所形成。
	主要为本期缴纳上年末计提各项税金所形成。

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应付利息	主要为按权责发生制计提的应付利息未到付息期影响所形成。	主要为按权责发生制计提的应付利息未到付息期影响所形成。	主要为按权责发生制计提的应付利息未到付息期影响所形成。	主要为按权责发生制计提的应付利息未到付息期影响所形成。
长期借款	主要为本期融资规模增加所形成。
利润表项目		2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	变动幅度（%）
营业收入		525,881,194.22	130,152,343.79	304.05
营业成本		489,726,190.77	94,751,524.10	416.85
营业税费及附加		31,625,735.72	7,235,531.62	337.09
销售费用		27,439,211.65	18,400,918.31	49.12
财务费用		2,381,245.63	-5,492,735.76	不适用
资产减值损失		821,956.05	-1,146,838.35	不适用
投资收益		48,973.32		不适用
营业利润		-46,180,621.56	-2,068,208.02	不适用
营业外收入		25,298,263.64	9,396.80	269,122.11
营业外支出		676,348.63	121,041.15	458.78
利润总额		-21,558,706.55	-2,179,852.37	不适用
所得税费用		-5,669,770.68	-722,986.62	不适用
归属于母公司所有者的净利润		-14,077,055.99	81,143.14	-17,448.42
变动原因说明：
营业收入		主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。
营业成本		主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。
营业税费及附加		主要为本期营业收入增加、营业税金及附加相应增加。
销售费用		主要为本期销售合同额增加、销售代理费等相应增加。
财务费用		主要为本期贷款利息费用化等所影响。
资产减值损失		主要为本期计提坏账准备金较上年同期变化所形成。
投资收益		主要为下属公司本期确认的持有至到期投资收益所形成。
营业利润		主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。
营业外收入		主要为本期下属公司收到的税收返还款所形成。
营业外支出		主要为下属公司本期支付违约金所形成。
利润总额		主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。
所得税费用		主要为本期利润总额应承担所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润		主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。

现金流量表项目	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	415,877,625.67	-667,095,704.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-19,802,276.00	-369,028.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,376,720,375.54	217,148,397.82	534.00
变动原因说明：
经营活动产生的现金流量净额：	主要为本期销售回款较上年同期增加所形成。
投资活动产生的现金流量净额	主要为本期下属公司购买信托基金、投资支付增加所形成。
筹资活动产生的现金流量净额：	主要为本期融资事项变化等因素所影响。

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2003 年7 月，公司实际控制人西安高科（集团）公司和控股股东西安高新技术产业开发区房 地产开发公司,就避免同业竞争问题做出了承诺。2014 年6 月25 日，西安高科（集团）公司、西 安高新技术产业开发区房地产开发公司对相关承诺重新进行了规范，出具了新的《承诺函》，公 司于2014 年6 月26 日进行了披露。

截止2016 年3 月底，该承诺正在履行中。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

由于公司本年度房产项目竣工交付时间主要集中在四季度，因此，预计年初至下一报告期末 公司累计净利润为亏损。

公司名称 天地源股份有限公司 法定代表人 俞向前 日期 2016 年4 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:天地源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,713,858,146.12	1,934,062,420.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	24,749,632.59	20,736,698.54
预付款项	925,404,376.93	955,521,102.47

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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	74,326,277.67	69,307,465.10
买入返售金融资产
存货	13,693,173,938.67	13,405,993,941.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	325,599,841.59	247,459,642.63
流动资产合计	18,757,112,213.57	16,633,081,271.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	228,294,807.44	211,615,834.12
长期应收款
长期股权投资	59,456,726.84	59,456,726.84
投资性房地产
固定资产	111,871,622.98	113,771,015.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,559,733.27	2,610,217.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,383,424.90	3,058,450.14
递延所得税资产	334,253,219.36	321,393,681.35
其他非流动资产
非流动资产合计	738,819,534.79	711,905,925.41
资产总计	19,495,931,748.36	17,344,987,196.73
流动负债：
短期借款	250,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,510,000.00	12,510,000.00

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应付账款	1,220,908,747.85	1,530,440,375.88
预收款项	3,140,827,752.72	2,143,947,916.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	50,584,120.35	70,482,610.02
应交税费	79,322,539.25	136,841,725.80
应付利息	153,978,133.65	113,606,698.24
应付股利	5,125,944.47	5,125,944.47
其他应付款	756,573,036.87	804,856,437.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,935,646,000.00	2,628,746,000.00
其他流动负债
流动负债合计	7,612,476,275.16	7,706,557,707.67
非流动负债：
长期借款	5,988,740,000.00	3,729,940,000.00
应付债券	2,972,340,691.89	2,970,225,771.88
其中：优先股
永续债
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	544,612.50	544,612.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,161,625,304.39	6,900,710,384.38
负债合计	16,774,101,579.55	14,607,268,092.05
所有者权益
股本	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	201,093,446.62	201,093,446.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	308,214,627.44	308,214,627.44
一般风险准备

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未分配利润	1,311,859,924.59	1,325,936,980.58
归属于母公司所有者权益合计	2,685,290,519.65	2,699,367,575.64
少数股东权益	36,539,649.16	38,351,529.04
所有者权益合计	2,721,830,168.81	2,737,719,104.68
负债和所有者权益总计	19,495,931,748.36	17,344,987,196.73

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:天地源股份有限公司

编制单位:天地源股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	284,804,692.31	439,158,909.90
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	16,371,891.66	15,611,655.73
预付款项	19,660,937.31	19,027,924.74
应收利息
应收股利
其他应收款	6,613,636,306.40	6,963,945,702.97
存货	891,834,798.36	849,850,494.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,098,700.55	41,673,831.73
流动资产合计	7,873,407,326.59	8,329,268,519.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,309,768,874.61	1,309,768,874.61
投资性房地产
固定资产	24,645,590.95	25,195,883.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	196,433.20	211,316.53
开发支出

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2016 年第一季度报告

商誉
长期待摊费用	7,777.68	9,444.36
递延所得税资产	101,263,281.66	100,436,334.56
其他非流动资产
非流动资产合计	1,435,881,958.10	1,435,621,853.57
资产总计	9,309,289,284.69	9,764,890,373.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	305,694,402.72	377,304,409.87
预收款项	686,336,167.00	642,048,083.00
应付职工薪酬	27,790,264.65	34,566,679.89
应交税费	11,135,488.64	53,831,461.44
应付利息	118,798,719.03	68,932,633.62
应付股利	5,125,944.47	5,125,944.47
其他应付款	1,701,864,453.68	1,723,031,777.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	485,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,056,745,440.19	3,390,740,989.72
非流动负债：
长期借款	972,000,000.00	1,103,100,000.00
应付债券	2,972,340,691.89	2,970,225,771.88
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,944,340,691.89	4,073,325,771.88
负债合计	7,001,086,132.08	7,464,066,761.60
所有者权益：
股本	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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2016 年第一季度报告

资本公积	201,650,381.69	201,650,381.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	308,214,627.44	308,214,627.44
未分配利润	934,215,622.48	926,836,081.57
所有者权益合计	2,308,203,152.61	2,300,823,611.70
负债和所有者权益总计	9,309,289,284.69	9,764,890,373.30

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：天地源股份有限公司

编制单位：天地源股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	525,881,194.22	130,152,343.79
其中：营业收入	525,881,194.22	130,152,343.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	572,110,789.10	132,220,551.81
其中：营业成本	489,726,190.77	94,751,524.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	31,625,735.72	7,235,531.62
销售费用	27,439,211.65	18,400,918.31
管理费用	20,116,449.28	18,472,151.89
财务费用	2,381,245.63	-5,492,735.76
资产减值损失	821,956.05	-1,146,838.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	48,973.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,180,621.56	-2,068,208.02

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2016 年第一季度报告

加：营业外收入	25,298,263.64	9,396.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	676,348.63	121,041.15
其中：非流动资产处置损失		14,302.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,558,706.55	-2,179,852.37
减：所得税费用	-5,669,770.68	-722,986.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,888,935.87	-1,456,865.75
归属于母公司所有者的净利润	-14,077,055.99	81,143.14
少数股东损益	-1,811,879.88	-1,538,008.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-15,888,935.87	-1,456,865.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,077,055.99	81,143.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,811,879.88	-1,538,008.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0163	0.0001
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0163	0.0001

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：天地源股份有限公司

编制单位：天地源股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
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2016 年第一季度报告

一、营业收入	36,593,750.35	2,384,111.00
减：营业成本	13,550,692.09	748,643.63
营业税金及附加	4,492,209.84	175,696.46
销售费用	3,300,500.61	4,612,319.91
管理费用	5,955,757.68	7,246,569.06
财务费用	-802,784.64	277,120.36
资产减值损失	257,986.88	548,632.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,839,387.89	-11,224,870.92
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		5,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,839,387.89	-11,230,370.92
减：所得税费用	2,459,846.98	-2,807,592.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,379,540.91	-8,422,778.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	7,379,540.91	-8,422,778.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0085	-0.0097
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0085	-0.0097

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：天地源股份有限公司

编制单位：天地源股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,488,466,113.52	451,016,461.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	839,411.02
收到其他与经营活动有关的现金	491,450,233.72	116,787,729.35
经营活动现金流入小计	1,980,755,758.26	567,804,190.62
购买商品、接受劳务支付的现金	801,601,399.26	875,714,680.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	62,948,123.56	52,675,710.10
支付的各项税费	188,433,315.12	185,946,847.34
支付其他与经营活动有关的现金	511,895,294.65	120,562,657.59
经营活动现金流出小计	1,564,878,132.59	1,234,899,895.03
经营活动产生的现金流量净额	415,877,625.67	-667,095,704.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计

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2016 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	172,276.00	369,028.46
投资支付的现金	19,630,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	19,802,276.00	369,028.46
投资活动产生的现金流量净额	-19,802,276.00	-369,028.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	2,626,000,000.00	640,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	305,843.04	305,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,626,305,843.04	945,680,000.00
偿还债务支付的现金	1,070,300,000.00	286,134,791.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,720,317.50	98,486,822.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,565,150.00	343,909,988.20
筹资活动现金流出小计	1,249,585,467.50	728,531,602.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,376,720,375.54	217,148,397.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,772,795,725.21	-450,316,335.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,921,552,420.91	1,211,298,934.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,694,348,146.12	760,982,599.20

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

母公司现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：天地源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,071,106.00	8,893,644.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	42,400,515.09	71,443,136.60
经营活动现金流入小计	122,471,621.09	80,336,780.60

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2016 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	92,104,326.65	94,699,639.96
支付给职工以及为职工支付的现金	14,138,579.86	15,781,858.41
支付的各项税费	54,908,448.89	65,680,784.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,298,502.36	12,419,448.56
经营活动现金流出小计	166,449,857.76	188,581,731.30
经营活动产生的现金流量净额	-43,978,236.67	-108,244,950.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	42,130.00	19,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,130.00	19,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,130.00	-19,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		354,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,731,540,737.61	908,208,728.00
筹资活动现金流入小计	1,731,540,737.61	1,262,308,728.00
偿还债务支付的现金	417,000,000.00	4,284,791.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,439,588.53	33,468,220.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,392,435,000.00	1,279,586,828.00
筹资活动现金流出小计	1,841,874,588.53	1,317,339,839.20
筹资活动产生的现金流量净额	-110,333,850.92	-55,031,111.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-154,354,217.59	-163,295,061.90
加：期初现金及现金等价物余额	439,158,909.90	416,395,468.69
六、期末现金及现金等价物余额	284,804,692.31	253,100,406.79

法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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