Tande Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 17, 2012

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡炘	董事	因故未能出席本次会议	宫蒲玲
张彦峰	董事	因故未能出席本次会议	宫蒲玲

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

• 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

• 否

• 1.6 公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本半年度报告中财务 报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	天地源
股票代码	600665
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宇	原学功
联系地址	西安高新技术开发区科技路33 号高 新国际商务中心27层	西安高新技术开发区科技路33 号高 新国际商务中心27层
电话	029-88326035	029-88326035
传真	029-88325961	029-88325961
电子信箱	liuyu@tande.cn	yuanxuegong@tande.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	8,239,108,827.80	8,448,379,301.98	-2.48
所有者权益（或股东权益）	2,113,040,707.25	1,939,968,308.29	8.92
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	2.4453	2.69	-9.10
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	237,087,180.54	198,624,141.62	19.36

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利润总额	236,592,039.53	202,344,560.02	16.93
归属于上市公司股东的净 利润	173,072,398.96	125,925,610.88	37.44
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	173,442,447.08	123,133,663.31	40.86
基本每股收益(元)	0.2003	0.1457	37.47
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.2007	0.1425	40.84
稀释每股收益(元)	0.2003	0.1457	37.47
加权平均净资产收益率 (%)	8.54	7.09	增加1.45 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-112,810,761.67	108,138,137.39	-204.32
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.1305	0.15	-187.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-17,489.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,651.73
所得税影响额	125,143.68
少数股东权益影响额（税后）	-50.79
合计	-370,048.12

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

								单位：股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比 例 (%)	发 行 新 股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限 售条件股 份
1、国家持 股
2、国有法 人持股
3、其他内 资持股
其中： 境 内非国有 法人持股
境 内自然人

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持股
４、外资 持股
其中： 境 外法人持 股
境 外自然人 持股
二、无限 售条件流 通股份	720,102,101.00	100			144,020,420.00		144,020,420.00	864,122,521.00	100
1、人民币 普通股	720,102,101.00	100			144,020,420.00		144,020,420.00	864,122,521.00	100
2、境内上 市的外资 股
3、境外上 市的外资 股
4、其他
三、股份 总数	720,102,101.00	100			144,020,420.00		144,020,420.00	864,122,521.00	100

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数

单位：股 59,397 户

				单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数				59,397户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
西安高新技术产业 开发区房地产开发 公司	国有法人	56.52	488,359,560			质押 210,000,000
上投摩根中国优势 证券投资基金		3.50	30,223,930			未知
诺安股票证券投资 基金		0.75	6,446,825			未知
中信信托有限责任 公司－嘉海分层1 期		0.30	2,560,202			未知
谢仁国		0.28	2,447,454			未知
长城证券有限责任 公司客户信用交易 担保证券账户		0.18	1,572,000			未知
安信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户		0.17	1,488,961			未知
林碧琼		0.15	1,334,843			未知
赵玉宝		0.15	1,314,835			未知

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李杰			0.13	1,100,000		未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
西安高新技术产业开发区房地 产开发公司		488,359,560			人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基 金		30,223,930			人民币普通股
诺安股票证券投资基金		6,446,825			人民币普通股
中信信托有限责任公司－嘉海 分层1期		2,560,202			人民币普通股
谢仁国		2,447,454			人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户		1,572,000			人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户		1,488,961			人民币普通股
林碧琼		1,334,843			人民币普通股
赵玉宝		1,314,835			人民币普通股
李杰		1,100,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		1、本公司持股5%以上的股东——西安高新技术产业开发区房 地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联 关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分行业
房地产	1,083,071,615.60	641,358,334.43	40.78	50.78	113.26	减少17.35 个 百分点
分产品
房地产	1,083,071,615.60	641,358,334.43	40.78	50.78	113.26	减少17.35 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额177.30 万元。

• 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西安	909,085,805.85	150.74
苏州	199,049,871.56	99.46
深圳	4,886,397.45	-98.34
天津	16,347,963.66

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

						单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
交易对方	被出售资 产	出售日	出售价格	本年初起 至出售日 该出售资 产为公司	出售产生的损 益	是否为关 联交易 （如是， 说明定价	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移

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				贡献的净 利润		原则）
中炎（天 津）资产 管理集团 有限公司	翠泽园房 产	2012 年3 月22 日	15,500,000.00		8,004,298.13	否	否	否

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	10,975.21
报告期末对子公司担保余额合计	188,181.21
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	188,181.21
担保总额占公司净资产的比例(%)	89.06
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	188,181.21
上述三项担保金额合计	188,181.21

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:天地源股份有限公司

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：

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货币资金		774,085,707.26	932,086,504.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		19,398,545.43	17,904,340.01
预付款项		1,921,409,973.72	1,848,577,986.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		29,473,897.97	16,497,436.34
买入返售金融资产
存货		4,747,883,197.59	4,880,264,411.59
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		7,492,251,321.97	7,695,330,679.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		250,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		59,911,216.09	59,911,216.09
投资性房地产		132,617,550.98	135,227,278.64
固定资产		128,861,706.74	137,328,941.79
在建工程
工程物资
固定资产清理		-8,004,298.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,889,843.06	4,155,922.28
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,931,154.71	561,256.81
递延所得税资产		177,650,332.38	165,864,007.16
其他非流动资产
非流动资产合计		746,857,505.83	753,048,622.77
资产总计		8,239,108,827.80	8,448,379,301.98
流动负债：
短期借款		20,000,000.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		625,038,992.15	681,651,868.46
预收款项		2,103,604,913.98	2,544,922,968.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		35,989,202.33	56,216,579.84
应交税费		-118,140,993.75	-98,026,639.72
应付利息		16,369,889.04	17,062,233.16
应付股利		49,771,669.50	49,791,469.50
其他应付款		755,892,857.77	659,368,412.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债		1,419,061,177.95	980,501,177.95
其他流动负债
流动负债合计		4,907,587,708.97	4,891,488,069.80
非流动负债：
长期借款		975,561,256.04	1,373,325,239.30
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		975,561,256.04	1,373,325,239.30
负债合计		5,883,148,965.01	6,264,813,309.10
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		864,122,521.00	720,102,101.00
资本公积		201,093,446.62	345,113,866.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		198,264,895.86	198,264,895.86
一般风险准备
未分配利润		849,559,843.77	676,487,444.81
外币报表折算差额

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归属于母公司所有者 权益合计		2,113,040,707.25	1,939,968,308.29
少数股东权益		242,919,155.54	243,597,684.59
所有者权益合计		2,355,959,862.79	2,183,565,992.88
负债和所有者权益 总计		8,239,108,827.80	8,448,379,301.98

法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		122,200,848.13	358,468,403.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款		2,200,627.58	1,631,218.56
预付款项		101,640.00	30,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款		1,052,725,055.24	594,551,586.67
存货		385,673,310.20	375,392,014.70
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,562,901,481.15	1,330,073,223.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,109,768,874.61	1,301,318,332.30
投资性房地产
固定资产		28,332,535.91	28,935,541.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		867,936.46	1,025,216.44
开发支出
商誉

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长期待摊费用		119,166.32	20,832.98
递延所得税资产		25,367,477.69	18,125,706.66
其他非流动资产
非流动资产合计		1,164,455,990.99	1,349,425,629.97
资产总计		2,727,357,472.14	2,679,498,853.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		19,957,737.11	12,755,093.89
预收款项		138,054,531.71	29,280,202.15
应付职工薪酬		23,258,208.51	32,966,295.73
应交税费		-5,006,422.80	6,049,986.56
应付利息		176,736.25	228,933.63
应付股利		5,133,504.47	5,153,304.47
其他应付款		941,283,934.75	982,871,743.67
一年内到期的非流动 负债		15,001,177.95	15,001,177.95
其他流动负债
流动负债合计		1,137,859,407.95	1,084,306,738.05
非流动负债：
长期借款		97,809,196.04	114,890,239.30
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		97,809,196.04	114,890,239.30
负债合计		1,235,668,603.99	1,199,196,977.35
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		864,122,521.00	720,102,101.00
资本公积		201,650,381.69	345,670,801.69
减：库存股
专项储备
盈余公积		198,264,895.86	198,264,895.86
一般风险准备
未分配利润		227,651,069.60	216,264,077.22
所有者权益（或股东权益） 合计		1,491,688,868.15	1,480,301,875.77
负债和所有者权益		2,727,357,472.14	2,679,498,853.12

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（或股东权益）总计

法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌

合并利润表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,129,412,638.52	757,238,483.70
其中：营业收入		1,129,412,638.52	757,238,483.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		892,325,457.98	558,614,342.08
其中：营业成本		681,781,972.67	337,370,036.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		147,034,304.79	159,151,107.10
销售费用		23,641,714.79	31,573,973.37
管理费用		35,288,248.54	29,923,099.09
财务费用		3,618,818.86	173,888.79
资产减值损失		960,398.33	422,237.03
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		237,087,180.54	198,624,141.62
加：营业外收入		33,616.19	4,324,642.50
减：营业外支出		528,757.20	604,224.10
其中：非流动资产处置损失		17,489.28	100,330.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		236,592,039.53	202,344,560.02
减：所得税费用		64,198,169.62	52,237,040.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		172,393,869.91	150,107,519.63
归属于母公司所有者的净利润		173,072,398.96	125,925,610.88

第 11 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

少数股东损益		-678,529.05	24,181,908.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2003	0.1457
（二）稀释每股收益		0.2003	0.1457
七、其他综合收益
八、综合收益总额		172,393,869.91	150,107,519.63
归属于母公司所有者的综合收益 总额		173,072,398.96	125,925,610.88
归属于少数股东的综合收益总额		-678,529.05	24,181,908.75

法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌

母公司利润表

2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,228,401.03	79,646,078.18
减：营业成本		1,847,852.11	32,621,901.75
营业税金及附加		404,790.47	15,657,217.85
销售费用		6,407,016.87	590,067.15
管理费用		15,485,837.77	13,043,211.81
财务费用		3,585,941.14	3,225,414.44
资产减值损失		599,678.25	413,141.97
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		28,071,631.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,968,916.21	14,095,123.21
加：营业外收入		0.33	8,617.76
减：营业外支出		251,764.85	221,316.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		6,717,151.69	13,882,424.17
减：所得税费用		-4,669,840.69	5,193,832.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,386,992.38	8,688,592.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		11,386,992.38	8,688,592.10

法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌

合并现金流量表

第 12 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2012 年1—6 月

		2012 年1—6 月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		685,933,291.62	1,261,540,746.03
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		147,114,969.96	109,209,061.91
经营活动现金流入 小计		833,048,261.58	1,370,749,807.94
购买商品、接受劳务 支付的现金		506,577,193.46	819,245,970.80
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职		57,117,356.21	50,959,813.35

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天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

工支付的现金
支付的各项税费		197,686,166.02	213,224,958.21
支付其他与经营活动 有关的现金		184,478,307.56	179,180,928.19
经营活动现金流出 小计		945,859,023.25	1,262,611,670.55
经营活动产生的 现金流量净额		-112,810,761.67	108,138,137.39
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		14,678,599.00	1,368.70
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		14,678,599.00	1,368.70
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		773,506.00	19,708,390.00
投资支付的现金			63,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		773,506.00	83,208,390.00
投资活动产生的 现金流量净额		13,905,093.00	-83,207,021.30
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		589,392,060.00	747,060,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动

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天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

有关的现金
筹资活动现金流入 小计		589,392,060.00	747,060,000.00
偿还债务支付的现金		528,596,043.26	349,442,344.28
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		113,615,494.16	126,868,877.76
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金		6,275,651.00	8,482,065.00
筹资活动现金流出 小计		648,487,188.42	484,793,287.04
筹资活动产生的 现金流量净额		-59,095,128.42	262,266,712.96
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-158,000,797.09	287,197,829.05
加：期初现金及现金 等价物余额		932,086,504.35	1,124,144,386.04
六、期末现金及现金等价 物余额		774,085,707.26	1,411,342,215.09

法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		121,070,826.08	94,403,273.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		4,556,402.41	3,203,706.92
经营活动现金流入 小计		125,627,228.49	97,606,980.56
购买商品、接受劳务 支付的现金		11,380,196.06	4,373,719.40
支付给职工以及为职 工支付的现金		17,377,915.50	10,460,067.20
支付的各项税费		18,743,771.12	8,767,063.93
支付其他与经营活动 有关的现金		14,386,983.36	19,595,033.27

第 15 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

经营活动现金流出 小计		61,888,866.04	43,195,883.80
经营活动产生的 现金流量净额		63,738,362.45	54,411,096.76
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额			1,330.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计			1,330.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		165,180.00	196,579.00
投资支付的现金			3,500,000.00
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		165,180.00	3,696,579.00
投资活动产生的 现金流量净额		-165,180.00	-3,695,249.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		195,375,654.13	778,558,000.00
筹资活动现金流入 小计		195,375,654.13	778,558,000.00
偿还债务支付的现金		17,081,043.26	7,332,344.28
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		4,421,394.28	5,522,427.02
支付其他与筹资活动		473,713,954.13	712,500,550.00

第 16 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

有关的现金
筹资活动现金流出 小计		495,216,391.67	725,355,321.30
筹资活动产生的 现金流量净额		-299,840,737.54	53,202,678.70
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-236,267,555.09	103,918,526.46
加：期初现金及现金 等价物余额		358,468,403.22	409,051,357.88
六、期末现金及现金等价 物余额		122,200,848.13	512,969,884.34

法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌

第 17 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	720,102,101.00	345,113,866.62			198,264,895.86		676,487,444.81		243,597,684.59	2,183,565,992.88
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	720,102,101.00	345,113,866.62			198,264,895.86		676,487,444.81		243,597,684.59	2,183,565,992.88
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）	144,020,420.00	-144,020,420.00					173,072,398.96		-678,529.05	172,393,869.91

第 18 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（一） 净利润							173,072,398.96		-678,529.05	172,393,869.91
（二） 其他综 合收益
上述 （一） 和（二） 小计							173,072,398.96		-678,529.05	172,393,869.91
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配
1．提取 盈余公 积
2．提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配
4．其他

第 19 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（五） 所有者 权益内 部结转	144,020,420.00	-144,020,420.00
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）	144,020,420.00	-144,020,420.00
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七） 其他
四、本 期期末 余额	864,122,521.00	201,093,446.62			198,264,895.86		849,559,843.77		242,919,155.54	2,355,959,862.79

第 20 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余 额	720,102,101.00	346,612,344.48			196,091,448.46		450,796,694.33		196,939,297.28	1,910,541,885.55
加： 会计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初余 额	720,102,101.00	346,612,344.48			196,091,448.46		450,796,694.33		196,939,297.28	1,910,541,885.55
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		-1,498,477.88					125,925,610.88		-53,199,613.37	71,227,519.63
（一）净利润							125,925,610.88		24,181,908.75	150,107,519.63
（二）其他综合 收益
上述（一）和 （二）小计							125,925,610.88		24,181,908.75	150,107,519.63
（三）所有者投 入和减少资本		-1,498,477.88							-77,381,522.12	-78,880,000.00
1．所有者投入 资本									-77,381,522.12	-77,381,522.12
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他		-1,498,477.88								-1,498,477.88
（四）利润分配
1．提取盈余公

第 21 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

积
2．提取一般风 险准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	720,102,101.00	345,113,866.60			196,091,448.46		576,722,305.21		143,739,683.91	1,981,769,405.18

法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌

第 22 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额	本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上 年年末 余额	720,102,101.00	345,670,801.69			198,264,895.86		216,264,077.22	1,480,301,875.77
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	720,102,101.00	345,670,801.69			198,264,895.86		216,264,077.22	1,480,301,875.77
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）	144,020,420.00	-144,020,420.00					11,386,992.38	11,386,992.38
（一） 净利润							11,386,992.38	11,386,992.38
（二） 其他综 合收益
上述 （一） 和（二） 小计							11,386,992.38	11,386,992.38
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四）

第 23 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

利润分 配
1．提取 盈余公 积
2.提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转	144,020,420.00	-144,020,420.00
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）	144,020,420.00	-144,020,420.00
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七） 其他
四、本 期期末 余额	864,122,521.00	201,650,381.69			198,264,895.86		227,651,069.60	1,491,688,868.15

单位:元 币种:人民币

							单位:元	币种:人民币
项目					上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	720,102,101.00	345,670,801.69			196,091,448.46		196,703,050.66	1,458,567,401.81
加：会 计政策变更

第 24 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

前 期差错更正
其 他
二、本年年 初余额	720,102,101.00	345,670,801.69			196,091,448.46		196,703,050.66	1,458,567,401.81
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）							8,688,592.10	8,688,592.10
（一）净利 润							8,688,592.10	8,688,592.10
（二）其他 综合收益
上述（一） 和（二）小 计							8,688,592.10	8,688,592.10
（三）所有 者投入和减 少资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润 分配
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东） 的分配
4．其他
（五）所有 者权益内部 结转
1．资本公积 转增资本 （或股本）
2．盈余公积 转增资本 （或股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期 末余额	720,102,101.00	345,670,801.69			196,091,448.46		205,391,642.76	1,467,255,993.91

法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌

第 25 页 共 26 页

天地源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：俞向前 天地源股份有限公司 2012 年8 月17 日

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