Tande Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 25, 2002

上海沪昌特殊钢股份有限公司 2002 年第一季度报告

重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 . 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 本季度报 告未经审计。

一、 公司简介

• (一) 公司中文名称：上海沪昌特殊钢股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI HU CHANG SPECIAL STEEL CO.,LTD 英文缩写：SHC

• (二) 公司注册地址：上海同济路332 号 公司办公地址：上海宝杨路1988 号 邮政编码：200940 公司网址：http://www.600665shc.com 电子信箱：shcrx@online.sh.cn

• (三) 公司法定代表人：谢 蔚

(四) 公司董事会秘书：田为全 证券事务代表：金 惟 联系地址：上海宝杨路1988 号 电话：021-56126920 传真：021-56128176 电子信箱：shcrx@online.sh.cn

(五) 公司信息披露报纸：上海证券报 登载公司季度报告指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司季度报告备置地点：公司总经理办公室

• (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：沪昌特钢 股票代码：600665 二、 股本变动及主要股东持股情况

• (一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构没有变动。

(二) 主要股东持股情况

1、截止2002 年3 月31 日公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
上海五钢有限公司	498,820,412	69.27
上海申银万国证券有限公司	8,202,000	1.14
上海金属材料总公司	2,847,600	0.40
建设银行上海市分行	2,358,000	0.33

1

工商银行上海市分行第二营业部	2,358,000	0.33
上海汽车工业有限公司	2,358,000	0.33
交通银行上海市分行	2,358,000	0.33
上海公积金管理中心	1,880,400	0.26
上海柴油机股份有限公司	1,680,000	0.23
南钢集团	1,650,000	0.23

2、前十名股东持股相关情况说明：

(1)报告期内公司前十名股东的股份未发生变化。

(2)持有本公司5%以上股份的股东宝钢集团上海五钢有限公司所持股份未发 生质押或冻结情况。其余二至十名大股东所持股份均为社会法人股，所持股份质 押或冻结情况不详。

三、 经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内公司经营情况、所涉及行业的重大变化

2002 年第一季度，公司的主营业务仍是钢铁产品的生产经营，所处的经营 环境没有发生重大变化。报告期内，公司管理层和全体员工努力工作，克服营销 淡季及设备中修等不利因素，保持生产经营的稳步开展。本季度公司钢材产量 61100 吨，完成年度计划的21.82%，其中优钢产量56937 吨，完成年度计划的 23.72%，优钢比达到了93.18%，为公司年度生产经营目标的完成奠定了基础。

(二) 公司投资情况

报告期内公司的生产线后道工序技术改进项目试生产情况良好，正在为提高 公司优钢的质量和档次方面发挥出显见的作用。

(三) 经营成果及财务状况

1、经营成果

表一： 单位：人民币万元

项 目	2002 年1-3 月	2001 年1-3 月	增加或减少(+/-)
主营业务收入	17,199.60	20,635.18	-3,435.58
主营业务利润	375.42	945.93	-570.51
净利润 441.91 485.98 -44.07 上述指标与去年同期相比减少的主要原因系本期公司设备停产中修而使产
量减少。

表二： 单位：人民币万元

	2002	年1-3月	2001	年度	增减(+/_)
项目	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	幅度%
主营业务利润	375.42	73.16%	2,959.41	180.25%	-59.41%
其他业务利润	306.89	59.80%	907.943	55.30%	8.14%
期间费用	541.22	105.47%	2,209.23	134.56%	-21.62%
投资收益	380.08	74.06%	464.19	28.27%	161.97%
补贴收入	____	____	____	____	____
营业外收支净额 -8.00 -1.55% -480.45 注：投资收益系公司申购新股利润和国债收益在本季度体现。				-29.26%	-94.70%

2

2、财务状况

单位：人民币万元

	2002年3	月31日	2001年12	月31日	增减(+/_)
项目	金额	占资产总额%	金额	占资产总额%	幅度%
货币资金	33,161.33	24.27%	21,507.085	16.18%	50.00%
应收帐款	4,328.23	3.17%	3,319.12	2.50%	26.80%
存货	10,524.00	7.70%	10,576.65	7.95%	-3.14%
短期投资	2,216.33	1.62%	6,243.63	4.70%	-65.53%
固定资产净额	33,652.13	24.63%	34,388.01	25.86%	-4.70%
无形资产	4,682.10	3.43%	4,707.69	3.54%	-3.11%
应付帐款	6,307.09	4.61%	2,779.12	2.10%	119.52%
短期借款	____	____	____	____	____
股本	72,010.21	52.71%	72,010.21	54.16%	-2.68%
资本公积	36,753.09	26.90%	36,753.09	27.64%	-2.68%

• 注：短期投资系公司国债、股票投资。 变动的主要原因：

• ⑴ 本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因系

• 应收票据收妥入帐及收回国债投资；

• ⑵ 本报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因系

• 第一季度赊销较多使应收帐款增多所致；

• ⑶ 本报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因系增加

• 原料所致；

• ⑷ 本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较前一报告期减少的主要

• 原因系第一季度对固定资产计提折旧所致；

• ⑸ 本报告期内无形资产占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因系

• 第一季度摊销无形资产所致；

• ⑹ 本报告期内应付帐款占资产总额的比例较前一报告期增加的主要原因系

• 购入原料尚未支付结算所致；

• ⑺ 本报告期内股本占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因系第一

• 季度资产总额增加所致；

• ⑻ 本报告期内资本公积占资产总额的比例较前一报告期减少的主要原因系

• 第一季度资产总额增加所致。

• 3 、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

• 4 、本报告期内无重大逾期债务发生。

• (四) 或有事项与期后事项

• 1 、本报告期内无担保事项发生。

• 2 、本报告期内无重大资产负债表日后事项。 四、 重要事项

• (一) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

• (二) 本报告期内，公司与关联方无资产、股权转让及担保事项发生的关联

• 交易。

• (三) 本报告期内，公司与第一大股东宝钢集团上海五钢有限公司继续保持

• 延续性的钢坯、钢材购销往来。

3

五、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务会计报表

简要合并资产负债表

2002 年3 月31 日

编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司	编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司		单位：人民币元
项目	2002年3	月31日	2001年12月31日
流动资产合计		936,390,760.05	891,536,422.32
长期投资合计		45,132,553.90	45,120,053.86
固定资产合计		337,922,941.61	345,877,895.92
无形资产及其他资产		46,821,007.75	47,076,860.26
资产总计	1,366,267,263.31		1,329,611,232.36
流动负债合计		114,763,699.84	82,453,228.87
长期负债合计		-	-
负债合计		114,763,699.84	82,453,228.87
少数股东权益		5,915,025.66	5,988,601.71
股东权益	1,245,588,537.81		1,241,169,401.78
负债及股东权益合计	1,366,267,263.31		1,329,611,232.36

简要合并利润表

2002 年1-3 月

编制单位 : 上海沪昌特殊钢股份有限公司

单位 : 人民币元

编制单位:上海沪昌特殊钢股份有限公司	单位:人民币元
项 目	2002年1-3月
一、主营业务收入	171,996,013.53
二、主营业务利润	3,754,227.74
三、其他业务利润	3,068,942.61
四、期间费用	5,412,242.36
五、投资收益	3,800,781.46
六、营业外收支净额	-80,020.25
七、所得税	786,129.22
八、净利润	4,419,136.03

• ( 二 ) 会计报表附注

• 1 、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变

• 化；

• 2 、本季度报告中财务报告合并范围同前一报告期一致。

4

六、 备查文件

• (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

(二) 载有法定代表人、总会计师和会计机构主管人员签名并盖章的会计报 表； ( 三 ) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。

七、附录 资产负债表 2002 3 31 年 月 日

会企 01 表

编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司

金额单位：元

			金额单位：元	金额单位：元
资产	母公司		合并报表
	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产：
货币资金	323,532,220.90	207,159,413.37	331,613,340.01	215,070,849.25
短期投资	22,163,263.00	62,420,403.00	22,163,263.00	62,436,293.00
应收票据	350,356,249.03	390,054,610.02	350,356,249.03	390,054,610.02
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	35,875,836.73	26,276,276.13	43,282,284.54	33,191,246.44
其他应收款	21,949,529.35	21,575,870.71	7,892,860.96	18,066,329.46
预付账款	63,159,785.49	63,925,914.42	75,205,596.26	66,216,323.46
应收补贴款	-	-	-	-
存货	63,000,409.01	59,970,591.20	105,239,982.71	105,766,510.65
待摊费用	623,850.23	712,926.72	637,183.54	734,260.04
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	880,661,143.74	832,096,005.57	936,390,760.05	891,536,422.32
长期投资：
长期股权投资	74,213,163.21	74,737,133.34	45,132,553.90	45,120,053.86
长期债权投资	14,290,000.00	14,300,000.00	-	-
长期投资合计	88,513,163.21	89,037,133.34	45,132,553.90	45,120,053.86
其中：合并价差（贷差以“-” 号表示，合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷 差以“-”号表示，合并报表填列）	-	-	-	-
固定资产：
固定资产原价	588,391,122.78	588,198,557.84	624,429,994.65	624,237,429.71
减：累计折旧	262,622,132.51	255,671,761.57	276,531,177.29	268,979,750.72
固定资产净值	325,768,990.27	332,526,796.27	347,898,817.36	355,257,678.99

5

减：固定资产减值准备	11,377,538.60	11,377,538.60	11,377,538.60	11,377,538.60
固定资产净额	314,391,451.67	321,149,257.67	336,521,278.76	343,880,140.39
工程物资	-	-	-	-
在建工程	852,577.96	1,448,670.64	1,401,662.85	1,997,755.53
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	315,244,029.63	322,597,928.31	337,922,941.61	345,877,895.92
无形资产及其他资产：
无形资产	46,821,007.75	47,076,860.26	46,821,007.75	47,076,860.26
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	46,821,007.75	47,076,860.26	46,821,007.75	47,076,860.26
递延税项：
递延税项借项	-	-	-	-
资产总计	1,331,239,344.33	1,290,807,927.48	1,366,267,263.31	1,329,611,232.36

	续表	续表	续表	续表
负债和股东权益	母公司		合并报表
	2002年.3月.31日	2001年12月31日	2002年3月.31日	2001年12月31日
流动负债：
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	58,819,298.74	23,289,385.66	63,070,946.09	27,791,221.01
预收账款	1,600,454.78	1,048,807.56	8,632,067.38	11,101,416.65
应付工资	-	-	38,099.00	38,099.00
应付福利费	2,978,461.32	3,177,341.52	3,304,907.85	3,503,788.05
应付股利	18,859,900.07	18,875,630.07	19,838,099.14	19,683,065.94
应交税金	1,333,264.07	2,035,316.19	1,422,115.03	1,957,623.85
其他应交款	40,675.67	67,497.38	36,677.56	56,491.00
其他应付款	1,769,816.70	1,818,355.34	17,298,644.60	18,321,523.37
预提费用	922,743.19	-	1,122,143.19	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	86,324,614.54	50,312,333.72	114,763,699.84	82,453,228.87
长期负债：
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	-	-

6

递延税项：
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	86,324,614.54	50,312,333.72	114,763,699.84	82,453,228.87
少数股东权益（合并报表填列）	-	-	5,915,025.66	5,988,601.71
股东权益：
股 本	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00
资本公积	367,530,885.33	367,530,885.33	367,530,885.33	367,530,885.33
盈余公积	135,911,070.63	135,911,070.63	137,741,205.33	137,741,205.33
其中：法定公益金	34,906,129.89	34,906,129.89	35,260,052.02	35,260,062.02
减：未确认的投资损失（合并报 表填列）	-	-	-	-
未分配利润	21,370,672.83	16,951,536.80	20,214,346.15	15,795,210.12
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,244,914,729.79	1,240,495,593.76	1,245,588,537.81	1,241,169,401.78
负债和股东权益总计	1,331,239,344.33	1,290,807,927.48	1,366,267,263.31	1,329,611,232.36

利润及利润分配表

2002 年1-3 月

会企 02 表 编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司

金额单位：元

编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司		会企02表 金额单位：元
项 目	母公司	合并报表
	报告期	报告期
一、主营业务收入	167,439,286.38	171,996,013.53
减：主营业务成本	163,202,042.18	167,346,415.96
主营业务税金及附加	682,456.11	895,369.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	3,554,788.09	3,754,227.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,067,681.21	3,068,942.61
减：营业费用	14,598.06	182,860.95
管理费用	4,645,989.15	5,241,176.19
财务费用	-5,693.28	-11,794.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,967,575.37	1,410,927.99
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	3,264,311.29	3,800,781.46
补贴收入	-	-
营业外收入	131,667.70	135,941.20
减：营业外支出	158,289.11	215,961.45
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,205,265.25	5,131,689.20
减：所得税	786,129.22	786,129.22
少数股东损益（合并报表填列）	-	-73,576.05

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加：未确认投资损失（合并报表填列）	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,419,136.03	4,419,136.03
加：年初未分配利润	16,951,536.80	15,795,210.12
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	21,370,672.83	20,214,346.15
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金 （合并 报表填列。子公司为外商投资企业 的项目）	-	-
七、可供股东分配的利润	21,370,672.83	20,214,346.15
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21,360,672.83	20,204,346.15
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加（减少）利润总额	-	-
4、会计估计变更增加（减少）利润总额	-	-
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

上海沪昌特殊钢股份有限公司 2002 4 26 年 月 日

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